富达裕达纯债A基金净值查询,019406基金今年以来收益率及净值表_

今年以来富达裕达纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围富达裕达纯债A019406净值及计算阶段收益

今年以来019406基金累计收益率1.82%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-08	富达裕达纯债A	1.0337	0.04%
2026-09-07	富达裕达纯债A	1.0333	0.11%
2026-09-04	富达裕达纯债A	1.0322	0.03%
2026-09-03	富达裕达纯债A	1.0319	0.06%
2026-09-02	富达裕达纯债A	1.0313	0.03%
2026-09-01	富达裕达纯债A	1.0310	0.07%
2026-08-31	富达裕达纯债A	1.0303	0.11%
2026-08-28	富达裕达纯债A	1.0292	0.04%
2026-08-27	富达裕达纯债A	1.0288	0.00%
2026-08-26	富达裕达纯债A	1.0288	0.00%
2026-08-25	富达裕达纯债A	1.0288	0.02%
2026-08-24	富达裕达纯债A	1.0286	0.12%
2026-08-21	富达裕达纯债A	1.0274	0.03%
2026-08-20	富达裕达纯债A	1.0271	0.04%
2026-08-19	富达裕达纯债A	1.0267	0.00%
2026-08-18	富达裕达纯债A	1.0267	0.02%
2026-08-17	富达裕达纯债A	1.0265	0.02%
2026-08-14	富达裕达纯债A	1.0263	0.02%
2026-08-13	富达裕达纯债A	1.0261	0.02%
2026-08-12	富达裕达纯债A	1.0259	0.01%
2026-08-11	富达裕达纯债A	1.0258	-0.01%
2026-08-10	富达裕达纯债A	1.0259	0.02%
2026-08-07	富达裕达纯债A	1.0257	0.01%
2026-08-06	富达裕达纯债A	1.0256	0.00%
2026-08-05	富达裕达纯债A	1.0256	0.00%
2026-08-04	富达裕达纯债A	1.0256	0.02%
2026-08-03	富达裕达纯债A	1.0254	0.00%
2026-07-31	富达裕达纯债A	1.0254	0.03%
2026-07-30	富达裕达纯债A	1.0251	0.02%
2026-07-29	富达裕达纯债A	1.0249	0.00%
2026-07-28	富达裕达纯债A	1.0249	0.00%
2026-07-27	富达裕达纯债A	1.0249	-0.01%
2026-07-24	富达裕达纯债A	1.0250	0.01%
2026-07-23	富达裕达纯债A	1.0249	-0.02%
2026-07-22	富达裕达纯债A	1.0251	0.02%
2026-07-21	富达裕达纯债A	1.0249	0.01%
2026-07-20	富达裕达纯债A	1.0248	-0.01%
2026-07-17	富达裕达纯债A	1.0249	0.02%
2026-07-16	富达裕达纯债A	1.0247	-0.01%
2026-07-15	富达裕达纯债A	1.0248	0.01%
2026-07-14	富达裕达纯债A	1.0247	0.00%
2026-07-13	富达裕达纯债A	1.0247	0.02%
2026-07-10	富达裕达纯债A	1.0245	0.01%
2026-07-09	富达裕达纯债A	1.0244	0.00%
2026-07-08	富达裕达纯债A	1.0244	0.01%
2026-07-07	富达裕达纯债A	1.0243	0.02%
2026-07-06	富达裕达纯债A	1.0241	0.01%
2026-07-03	富达裕达纯债A	1.0240	0.01%
2026-07-02	富达裕达纯债A	1.0239	0.00%
2026-07-01	富达裕达纯债A	1.0239	-0.02%
2026-06-30	富达裕达纯债A	1.0241	0.00%
2026-06-29	富达裕达纯债A	1.0241	0.03%
2026-06-26	富达裕达纯债A	1.0238	0.01%
2026-06-25	富达裕达纯债A	1.0237	0.00%
2026-06-24	富达裕达纯债A	1.0237	0.02%
2026-06-23	富达裕达纯债A	1.0235	0.00%
2026-06-22	富达裕达纯债A	1.0235	0.01%
2026-06-18	富达裕达纯债A	1.0234	0.00%
2026-06-17	富达裕达纯债A	1.0234	0.01%
2026-06-16	富达裕达纯债A	1.0233	0.00%
2026-06-15	富达裕达纯债A	1.0233	0.00%
2026-06-12	富达裕达纯债A	1.0233	0.00%
2026-06-11	富达裕达纯债A	1.0233	-0.03%
2026-06-10	富达裕达纯债A	1.0236	-0.06%
2026-06-09	富达裕达纯债A	1.0242	-0.03%
2026-06-08	富达裕达纯债A	1.0245	-0.03%
2026-06-05	富达裕达纯债A	1.0248	-0.02%
2026-06-04	富达裕达纯债A	1.0250	0.02%
2026-06-03	富达裕达纯债A	1.0248	-0.01%
2026-06-02	富达裕达纯债A	1.0249	0.00%
2026-06-01	富达裕达纯债A	1.0249	0.01%
2026-05-29	富达裕达纯债A	1.0248	0.03%
2026-05-28	富达裕达纯债A	1.0245	0.04%
2026-05-27	富达裕达纯债A	1.0241	0.05%
2026-05-26	富达裕达纯债A	1.0236	0.01%
2026-05-25	富达裕达纯债A	1.0235	0.02%
2026-05-22	富达裕达纯债A	1.0233	-0.02%
2026-05-21	富达裕达纯债A	1.0235	-0.01%
2026-05-20	富达裕达纯债A	1.0236	0.02%
2026-05-19	富达裕达纯债A	1.0234	0.04%
2026-05-18	富达裕达纯债A	1.0230	0.03%
2026-05-15	富达裕达纯债A	1.0227	0.02%
2026-05-14	富达裕达纯债A	1.0225	0.00%
2026-05-13	富达裕达纯债A	1.0225	0.02%
2026-05-12	富达裕达纯债A	1.0223	0.00%
2026-05-11	富达裕达纯债A	1.0223	0.02%
2026-05-08	富达裕达纯债A	1.0221	0.00%
2026-04-30	富达裕达纯债A	1.0222	0.00%
2026-04-29	富达裕达纯债A	1.0222	0.01%
2026-04-28	富达裕达纯债A	1.0221	0.04%
2026-04-27	富达裕达纯债A	1.0217	-0.04%
2026-04-24	富达裕达纯债A	1.0221	0.00%
2026-04-23	富达裕达纯债A	1.0221	0.02%
2026-04-22	富达裕达纯债A	1.0219	0.06%
2026-04-21	富达裕达纯债A	1.0213	0.02%
2026-04-20	富达裕达纯债A	1.0211	0.02%
2026-04-17	富达裕达纯债A	1.0209	0.02%
2026-04-16	富达裕达纯债A	1.0207	0.02%
2026-04-15	富达裕达纯债A	1.0205	0.02%
2026-04-14	富达裕达纯债A	1.0203	-0.01%
2026-04-13	富达裕达纯债A	1.0204	0.02%
2026-04-10	富达裕达纯债A	1.0202	0.01%
2026-04-09	富达裕达纯债A	1.0201	-0.01%
2026-04-08	富达裕达纯债A	1.0202	0.00%
2026-04-07	富达裕达纯债A	1.0202	0.03%
2026-04-03	富达裕达纯债A	1.0199	0.03%
2026-04-02	富达裕达纯债A	1.0196	0.00%
2026-04-01	富达裕达纯债A	1.0196	0.00%
2026-03-31	富达裕达纯债A	1.0196	0.00%
2026-03-30	富达裕达纯债A	1.0196	0.00%
2026-03-27	富达裕达纯债A	1.0196	0.00%
2026-03-26	富达裕达纯债A	1.0196	0.03%
2026-03-25	富达裕达纯债A	1.0193	0.01%
2026-03-24	富达裕达纯债A	1.0192	0.00%
2026-03-23	富达裕达纯债A	1.0192	-0.15%
2026-03-20	富达裕达纯债A	1.0207	-0.01%
2026-03-19	富达裕达纯债A	1.0208	0.03%
2026-03-18	富达裕达纯债A	1.0205	0.05%
2026-03-17	富达裕达纯债A	1.0200	0.04%
2026-03-16	富达裕达纯债A	1.0196	-0.05%
2026-03-13	富达裕达纯债A	1.0201	0.00%
2026-03-12	富达裕达纯债A	1.0201	0.02%
2026-03-11	富达裕达纯债A	1.0199	-0.02%
2026-03-10	富达裕达纯债A	1.0201	0.01%
2026-03-09	富达裕达纯债A	1.0200	-0.07%
2026-03-06	富达裕达纯债A	1.0207	0.02%
2026-03-05	富达裕达纯债A	1.0205	-0.02%
2026-03-04	富达裕达纯债A	1.0207	0.04%
2026-03-03	富达裕达纯债A	1.0203	0.01%
2026-03-02	富达裕达纯债A	1.0202	0.04%
2026-02-27	富达裕达纯债A	1.0198	0.02%
2026-02-26	富达裕达纯债A	1.0196	-0.03%
2026-02-25	富达裕达纯债A	1.0199	-0.05%
2026-02-24	富达裕达纯债A	1.0204	0.05%
2026-02-13	富达裕达纯债A	1.0199	-0.01%
2026-02-12	富达裕达纯债A	1.0200	0.03%
2026-02-11	富达裕达纯债A	1.0197	0.02%
2026-02-10	富达裕达纯债A	1.0195	0.01%
2026-02-09	富达裕达纯债A	1.0194	0.04%
2026-02-06	富达裕达纯债A	1.0190	0.01%
2026-02-05	富达裕达纯债A	1.0189	0.04%
2026-02-04	富达裕达纯债A	1.0185	-0.01%
2026-02-03	富达裕达纯债A	1.0186	0.02%
2026-02-02	富达裕达纯债A	1.0184	0.00%
2026-01-30	富达裕达纯债A	1.0184	0.02%
2026-01-29	富达裕达纯债A	1.0182	0.01%
2026-01-28	富达裕达纯债A	1.0181	0.04%
2026-01-27	富达裕达纯债A	1.0177	-0.01%
2026-01-26	富达裕达纯债A	1.0178	0.01%
2026-01-23	富达裕达纯债A	1.0177	0.05%
2026-01-22	富达裕达纯债A	1.0172	0.06%
2026-01-21	富达裕达纯债A	1.0166	0.01%
2026-01-20	富达裕达纯债A	1.0165	0.01%
2026-01-19	富达裕达纯债A	1.0164	0.00%
2026-01-16	富达裕达纯债A	1.0164	0.06%
2026-01-15	富达裕达纯债A	1.0158	0.01%
2026-01-14	富达裕达纯债A	1.0157	0.02%
2026-01-13	富达裕达纯债A	1.0155	0.01%
2026-01-12	富达裕达纯债A	1.0154	0.03%
2026-01-09	富达裕达纯债A	1.0151	0.02%
2026-01-08	富达裕达纯债A	1.0149	0.06%
2026-01-07	富达裕达纯债A	1.0143	-0.01%
2026-01-06	富达裕达纯债A	1.0144	-0.07%
2026-01-05	富达裕达纯债A	1.0151	-0.01%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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