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富达裕达纯债A基金净值查询(019406)

近一季富达裕达纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富达裕达纯债A019406净值及计算阶段收益
近一季019406基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-08 富达裕达纯债A 1.0337 0.04%
2026-09-07 富达裕达纯债A 1.0333 0.11%
2026-09-04 富达裕达纯债A 1.0322 0.03%
2026-09-03 富达裕达纯债A 1.0319 0.06%
2026-09-02 富达裕达纯债A 1.0313 0.03%
2026-09-01 富达裕达纯债A 1.0310 0.07%
2026-08-31 富达裕达纯债A 1.0303 0.11%
2026-08-28 富达裕达纯债A 1.0292 0.04%
2026-08-27 富达裕达纯债A 1.0288 0.00%
2026-08-26 富达裕达纯债A 1.0288 0.00%
2026-08-25 富达裕达纯债A 1.0288 0.02%
2026-08-24 富达裕达纯债A 1.0286 0.12%
2026-08-21 富达裕达纯债A 1.0274 0.03%
2026-08-20 富达裕达纯债A 1.0271 0.04%
2026-08-19 富达裕达纯债A 1.0267 0.00%
2026-08-18 富达裕达纯债A 1.0267 0.02%
2026-08-17 富达裕达纯债A 1.0265 0.02%
2026-08-14 富达裕达纯债A 1.0263 0.02%
2026-08-13 富达裕达纯债A 1.0261 0.02%
2026-08-12 富达裕达纯债A 1.0259 0.01%
2026-08-11 富达裕达纯债A 1.0258 -0.01%
2026-08-10 富达裕达纯债A 1.0259 0.02%
2026-08-07 富达裕达纯债A 1.0257 0.01%
2026-08-06 富达裕达纯债A 1.0256 0.00%
2026-08-05 富达裕达纯债A 1.0256 0.00%
2026-08-04 富达裕达纯债A 1.0256 0.02%
2026-08-03 富达裕达纯债A 1.0254 0.00%
2026-07-31 富达裕达纯债A 1.0254 0.03%
2026-07-30 富达裕达纯债A 1.0251 0.02%
2026-07-29 富达裕达纯债A 1.0249 0.00%
2026-07-28 富达裕达纯债A 1.0249 0.00%
2026-07-27 富达裕达纯债A 1.0249 -0.01%
2026-07-24 富达裕达纯债A 1.0250 0.01%
2026-07-23 富达裕达纯债A 1.0249 -0.02%
2026-07-22 富达裕达纯债A 1.0251 0.02%
2026-07-21 富达裕达纯债A 1.0249 0.01%
2026-07-20 富达裕达纯债A 1.0248 -0.01%
2026-07-17 富达裕达纯债A 1.0249 0.02%
2026-07-16 富达裕达纯债A 1.0247 -0.01%
2026-07-15 富达裕达纯债A 1.0248 0.01%
2026-07-14 富达裕达纯债A 1.0247 0.00%
2026-07-13 富达裕达纯债A 1.0247 0.02%
2026-07-10 富达裕达纯债A 1.0245 0.01%
2026-07-09 富达裕达纯债A 1.0244 0.00%
2026-07-08 富达裕达纯债A 1.0244 0.01%
2026-07-07 富达裕达纯债A 1.0243 0.02%
2026-07-06 富达裕达纯债A 1.0241 0.01%
2026-07-03 富达裕达纯债A 1.0240 0.01%
2026-07-02 富达裕达纯债A 1.0239 0.00%
2026-07-01 富达裕达纯债A 1.0239 -0.02%
2026-06-30 富达裕达纯债A 1.0241 0.00%
2026-06-29 富达裕达纯债A 1.0241 0.03%
2026-06-26 富达裕达纯债A 1.0238 0.01%
2026-06-25 富达裕达纯债A 1.0237 0.00%
2026-06-24 富达裕达纯债A 1.0237 0.02%
2026-06-23 富达裕达纯债A 1.0235 0.00%
2026-06-22 富达裕达纯债A 1.0235 0.01%
2026-06-18 富达裕达纯债A 1.0234 0.00%
2026-06-17 富达裕达纯债A 1.0234 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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