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大成元丰多利债券A基金净值查询(019372)

近一季大成元丰多利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元丰多利债券A019372净值及计算阶段收益
近一季019372基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成元丰多利债券A 1.1353 0.00%
2026-09-14 大成元丰多利债券A 1.1353 0.00%
2026-09-11 大成元丰多利债券A 1.1353 -0.16%
2026-09-10 大成元丰多利债券A 1.1371 -0.10%
2026-09-09 大成元丰多利债券A 1.1382 0.12%
2026-09-08 大成元丰多利债券A 1.1368 -0.02%
2026-09-07 大成元丰多利债券A 1.1370 -0.11%
2026-09-04 大成元丰多利债券A 1.1382 0.02%
2026-09-03 大成元丰多利债券A 1.1380 0.12%
2026-09-02 大成元丰多利债券A 1.1366 -0.19%
2026-09-01 大成元丰多利债券A 1.1388 0.04%
2026-08-31 大成元丰多利债券A 1.1384 -0.04%
2026-08-28 大成元丰多利债券A 1.1389 0.04%
2026-08-27 大成元丰多利债券A 1.1384 0.04%
2026-08-26 大成元丰多利债券A 1.1379 0.00%
2026-08-25 大成元丰多利债券A 1.1379 0.03%
2026-08-24 大成元丰多利债券A 1.1376 -0.11%
2026-08-21 大成元丰多利债券A 1.1388 -0.01%
2026-08-20 大成元丰多利债券A 1.1389 -0.03%
2026-08-19 大成元丰多利债券A 1.1392 -0.20%
2026-08-18 大成元丰多利债券A 1.1415 0.04%
2026-08-17 大成元丰多利债券A 1.1411 0.16%
2026-08-14 大成元丰多利债券A 1.1393 0.02%
2026-08-13 大成元丰多利债券A 1.1391 -0.04%
2026-08-12 大成元丰多利债券A 1.1396 -0.01%
2026-08-11 大成元丰多利债券A 1.1397 -0.19%
2026-08-10 大成元丰多利债券A 1.1419 0.21%
2026-08-07 大成元丰多利债券A 1.1395 0.08%
2026-08-06 大成元丰多利债券A 1.1386 -0.08%
2026-08-05 大成元丰多利债券A 1.1395 0.16%
2026-08-04 大成元丰多利债券A 1.1377 -0.05%
2026-08-03 大成元丰多利债券A 1.1383 -0.04%
2026-07-31 大成元丰多利债券A 1.1388 0.08%
2026-07-30 大成元丰多利债券A 1.1379 0.11%
2026-07-29 大成元丰多利债券A 1.1366 0.26%
2026-07-28 大成元丰多利债券A 1.1336 -0.16%
2026-07-27 大成元丰多利债券A 1.1354 0.11%
2026-07-24 大成元丰多利债券A 1.1341 -0.18%
2026-07-23 大成元丰多利债券A 1.1362 0.19%
2026-07-22 大成元丰多利债券A 1.1340 0.02%
2026-07-21 大成元丰多利债券A 1.1338 0.22%
2026-07-20 大成元丰多利债券A 1.1313 0.08%
2026-07-17 大成元丰多利债券A 1.1304 -0.22%
2026-07-16 大成元丰多利债券A 1.1329 -0.15%
2026-07-15 大成元丰多利债券A 1.1346 0.08%
2026-07-14 大成元丰多利债券A 1.1337 0.23%
2026-07-13 大成元丰多利债券A 1.1311 -0.14%
2026-07-10 大成元丰多利债券A 1.1327 -0.13%
2026-07-09 大成元丰多利债券A 1.1342 0.11%
2026-07-08 大成元丰多利债券A 1.1329 -0.17%
2026-07-07 大成元丰多利债券A 1.1348 -0.15%
2026-07-06 大成元丰多利债券A 1.1365 -0.02%
2026-07-03 大成元丰多利债券A 1.1367 0.19%
2026-07-02 大成元丰多利债券A 1.1346 -0.21%
2026-07-01 大成元丰多利债券A 1.1370 -0.05%
2026-06-30 大成元丰多利债券A 1.1376 0.04%
2026-06-29 大成元丰多利债券A 1.1372 0.03%
2026-06-26 大成元丰多利债券A 1.1369 -0.10%
2026-06-25 大成元丰多利债券A 1.1380 0.26%
2026-06-24 大成元丰多利债券A 1.1351 0.18%
2026-06-23 大成元丰多利债券A 1.1331 -0.21%
2026-06-22 大成元丰多利债券A 1.1355 0.19%
2026-06-18 大成元丰多利债券A 1.1333 -0.08%
2026-06-17 大成元丰多利债券A 1.1342 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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