近一年大成至信回报三年定开放混合基金净值查询
查询指定日期范围大成至信回报三年定开放混合019363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3199 |
-0.84% |
| 2026-09-15 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3310 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3326 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3317 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3397 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3463 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3392 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3442 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3551 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3513 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3439 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3574 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3583 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3659 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3629 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3649 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3649 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3651 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3675 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3695 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3722 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3803 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3807 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3735 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3754 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3781 |
-0.21% |
| 2026-08-11 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3810 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3904 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3758 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3778 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3896 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3848 |
-0.43% |
| 2026-08-03 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3908 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3950 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3949 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3826 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3593 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3637 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3550 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3723 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3598 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3540 |
0.96% |
| 2026-07-20 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3411 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3257 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3405 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3426 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3312 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3198 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3192 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3222 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3142 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3236 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3375 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3306 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3134 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3239 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3104 |
-0.53% |
| 2026-06-29 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3174 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3048 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3204 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3133 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3162 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3369 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3261 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3394 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3393 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3500 |
0.49% |
| 2026-06-12 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3434 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3443 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3473 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3572 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3464 |
-0.96% |
| 2026-06-05 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3595 |
-0.91% |
| 2026-06-04 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3720 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3744 |
-0.67% |
| 2026-06-02 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3837 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3722 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3734 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3699 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3694 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3737 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3781 |
-0.24% |
| 2026-05-22 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3814 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3757 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3877 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3877 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3880 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3975 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4035 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4107 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4064 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4143 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4088 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4079 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4141 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3999 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3977 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4021 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4044 |
0.19% |
| 2026-04-22 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4017 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3926 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3862 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3912 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3904 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3702 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3694 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3614 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3693 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3589 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3597 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3364 |
-0.52% |
| 2026-04-03 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3434 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3531 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3618 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3504 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3553 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3645 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3586 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3669 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3560 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3480 |
-2.37% |
| 2026-03-20 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3807 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3850 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4018 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4008 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4068 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4116 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4154 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4191 |
0.65% |
| 2026-03-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4100 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3956 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4137 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4043 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3989 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4058 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4210 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4197 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4215 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4180 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4194 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4063 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4251 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4187 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4131 |
1.11% |
| 2026-02-09 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3976 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3863 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3898 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3905 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3760 |
0.94% |
| 2026-02-02 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3632 |
-2.01% |
| 2026-01-30 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3912 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4100 |
0.67% |
| 2026-01-28 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.4006 |
1.01% |
| 2026-01-27 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3866 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3824 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3862 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3858 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3833 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3759 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3734 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3681 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3704 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3700 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3685 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3737 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3759 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3689 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3817 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3854 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3748 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3653 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3709 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3651 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3748 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3752 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3727 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3736 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3768 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3743 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3710 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3781 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3706 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3821 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3926 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3767 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3800 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3742 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3801 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3884 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3818 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3797 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3810 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3789 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3699 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3668 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3630 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3584 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3567 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3546 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3643 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3636 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3621 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3701 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3799 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3935 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3909 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3866 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3901 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3804 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3838 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3620 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3547 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3562 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3596 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3628 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3627 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3634 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3625 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3454 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3416 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3336 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3353 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3294 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3208 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3386 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3349 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3263 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3358 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3461 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3464 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3410 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3453 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3436 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3431 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3476 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3368 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3414 |
-0.58% |
| 2025-09-19 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3492 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3447 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3592 |
0.49% |
