今年以来富国核心优势混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国核心优势混合发起式C019362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7680 |
2.85% |
| 2026-09-15 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7190 |
1.54% |
| 2026-09-14 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6930 |
2.20% |
| 2026-09-11 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6566 |
-3.24% |
| 2026-09-10 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7102 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7303 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7433 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7701 |
3.99% |
| 2026-09-04 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7022 |
-4.99% |
| 2026-09-03 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7871 |
2.72% |
| 2026-09-02 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7397 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7499 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7958 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7630 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8201 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7563 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7636 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7643 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7677 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7522 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7213 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8789 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8669 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8009 |
2.77% |
| 2026-08-13 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7524 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7553 |
2.88% |
| 2026-08-11 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7061 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7256 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6994 |
4.17% |
| 2026-08-06 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6313 |
1.85% |
| 2026-08-05 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6016 |
6.28% |
| 2026-08-04 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5069 |
5.27% |
| 2026-08-03 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4314 |
-3.24% |
| 2026-07-31 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4778 |
4.22% |
| 2026-07-30 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4179 |
-8.44% |
| 2026-07-29 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5376 |
-1.53% |
| 2026-07-28 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5611 |
-8.17% |
| 2026-07-27 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6886 |
4.04% |
| 2026-07-24 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6231 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6262 |
-2.29% |
| 2026-07-22 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6635 |
-3.73% |
| 2026-07-21 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7256 |
10.36% |
| 2026-07-20 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5636 |
-7.35% |
| 2026-07-17 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6785 |
-10.44% |
| 2026-07-16 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8537 |
-4.19% |
| 2026-07-15 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9314 |
-4.38% |
| 2026-07-14 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0159 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9823 |
-7.96% |
| 2026-07-10 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1401 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2165 |
4.67% |
| 2026-07-08 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1176 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1520 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1827 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1853 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1935 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
富国核心优势混合发起式C |
2.3117 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
富国核心优势混合发起式C |
2.3167 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2244 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2120 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2117 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2004 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1218 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1246 |
-3.12% |
| 2026-06-18 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1908 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1660 |
1.35% |
| 2026-06-16 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1371 |
2.44% |
| 2026-06-15 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0862 |
4.16% |
| 2026-06-12 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0029 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9859 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9887 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0149 |
3.84% |
| 2026-06-08 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9403 |
-5.56% |
| 2026-06-05 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0482 |
-0.81% |
| 2026-06-04 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0650 |
2.08% |
| 2026-06-03 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0230 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0361 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0124 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0580 |
-5.38% |
| 2026-05-28 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1687 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1651 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2056 |
-2.75% |
| 2026-05-25 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2662 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2436 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2061 |
-4.01% |
| 2026-05-20 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2982 |
2.61% |
| 2026-05-19 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2398 |
1.65% |
| 2026-05-18 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2034 |
1.37% |
| 2026-05-15 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1736 |
0.14% |
| 2026-05-14 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1705 |
-1.35% |
| 2026-05-13 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2002 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1709 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1564 |
3.27% |
| 2026-05-08 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0881 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0169 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9963 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9878 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0212 |
1.26% |
| 2026-04-24 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9960 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0020 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0347 |
2.33% |
| 2026-04-21 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9884 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9869 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9699 |
2.34% |
| 2026-04-16 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9248 |
3.19% |
| 2026-04-15 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8653 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8733 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8304 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8250 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8139 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8243 |
7.80% |
| 2026-04-07 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6923 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6976 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6969 |
-2.33% |
| 2026-04-01 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7374 |
3.58% |
| 2026-03-31 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6773 |
-3.33% |
| 2026-03-30 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7331 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7415 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7262 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7469 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7197 |
3.62% |
| 2026-03-23 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6597 |
-5.15% |
| 2026-03-20 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7451 |
-2.34% |
| 2026-03-19 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7860 |
-0.78% |
| 2026-03-18 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8001 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7637 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8205 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8259 |
-1.04% |
| 2026-03-12 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8450 |
-2.16% |
| 2026-03-11 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8849 |
-1.16% |
| 2026-03-10 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9071 |
3.75% |
| 2026-03-09 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8381 |
-2.36% |
| 2026-03-06 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8814 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8731 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8587 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8613 |
-4.89% |
| 2026-03-02 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9570 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9486 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9484 |
1.85% |
| 2026-02-25 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9130 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9083 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8994 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8965 |
1.45% |
| 2026-02-11 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8694 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8785 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8843 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8496 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8529 |
-2.30% |
| 2026-02-04 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8966 |
-1.68% |
| 2026-02-03 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9290 |
2.76% |
| 2026-02-02 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8771 |
-3.01% |
| 2026-01-30 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9353 |
1.76% |
| 2026-01-29 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9019 |
-3.71% |
| 2026-01-28 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9725 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9671 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9382 |
-3.52% |
| 2026-01-23 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0064 |
2.13% |
| 2026-01-22 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9646 |
-0.54% |
| 2026-01-21 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9752 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9361 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9734 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9716 |
1.81% |
| 2026-01-15 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9365 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9392 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9254 |
-2.21% |
| 2026-01-12 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9690 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9311 |
2.46% |
| 2026-01-08 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8848 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9048 |
2.05% |
| 2026-01-06 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8665 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8545 |
1.73% |
