近一季富国核心优势混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国核心优势混合发起式C019362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7680 |
2.85% |
| 2026-09-15 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7190 |
1.54% |
| 2026-09-14 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6930 |
2.20% |
| 2026-09-11 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6566 |
-3.24% |
| 2026-09-10 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7102 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7303 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7433 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7701 |
3.99% |
| 2026-09-04 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7022 |
-4.99% |
| 2026-09-03 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7871 |
2.72% |
| 2026-09-02 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7397 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7499 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7958 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7630 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8201 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7563 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7636 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7643 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7677 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7522 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7213 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8789 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8669 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8009 |
2.77% |
| 2026-08-13 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7524 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7553 |
2.88% |
| 2026-08-11 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7061 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7256 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6994 |
4.17% |
| 2026-08-06 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6313 |
1.85% |
| 2026-08-05 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6016 |
6.28% |
| 2026-08-04 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5069 |
5.27% |
| 2026-08-03 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4314 |
-3.24% |
| 2026-07-31 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4778 |
4.22% |
| 2026-07-30 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4179 |
-8.44% |
| 2026-07-29 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5376 |
-1.53% |
| 2026-07-28 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5611 |
-8.17% |
| 2026-07-27 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6886 |
4.04% |
| 2026-07-24 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6231 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6262 |
-2.29% |
| 2026-07-22 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6635 |
-3.73% |
| 2026-07-21 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7256 |
10.36% |
| 2026-07-20 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5636 |
-7.35% |
| 2026-07-17 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6785 |
-10.44% |
| 2026-07-16 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8537 |
-4.19% |
| 2026-07-15 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9314 |
-4.38% |
| 2026-07-14 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0159 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9823 |
-7.96% |
| 2026-07-10 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1401 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2165 |
4.67% |
| 2026-07-08 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1176 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1520 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1827 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1853 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1935 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
富国核心优势混合发起式C |
2.3117 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
富国核心优势混合发起式C |
2.3167 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2244 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2120 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2117 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2004 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1218 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1246 |
-3.12% |
| 2026-06-18 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1908 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1660 |
1.35% |
