近一季招商精选企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商精选企业混合C019353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商精选企业混合C |
1.3452 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
招商精选企业混合C |
1.3264 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
招商精选企业混合C |
1.3270 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
招商精选企业混合C |
1.3268 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
招商精选企业混合C |
1.3138 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
招商精选企业混合C |
1.3241 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
招商精选企业混合C |
1.3112 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
招商精选企业混合C |
1.3294 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
招商精选企业混合C |
1.3158 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
招商精选企业混合C |
1.3059 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
招商精选企业混合C |
1.3035 |
0.53% |
| 2025-12-02 |
招商精选企业混合C |
1.2966 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
招商精选企业混合C |
1.2934 |
1.36% |
| 2025-11-28 |
招商精选企业混合C |
1.2761 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
招商精选企业混合C |
1.2679 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
招商精选企业混合C |
1.2665 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
招商精选企业混合C |
1.2628 |
-0.69% |
| 2025-11-24 |
招商精选企业混合C |
1.2716 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
招商精选企业混合C |
1.2640 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
招商精选企业混合C |
1.2968 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
招商精选企业混合C |
1.3084 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
招商精选企业混合C |
1.3011 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
招商精选企业混合C |
1.3155 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
招商精选企业混合C |
1.3117 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
招商精选企业混合C |
1.3358 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
招商精选企业混合C |
1.3135 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
招商精选企业混合C |
1.3181 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
招商精选企业混合C |
1.3219 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
招商精选企业混合C |
1.3019 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
招商精选企业混合C |
1.3045 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
招商精选企业混合C |
1.2950 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
招商精选企业混合C |
1.2868 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
招商精选企业混合C |
1.3065 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
招商精选企业混合C |
1.2934 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
招商精选企业混合C |
1.2981 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
招商精选企业混合C |
1.3091 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
招商精选企业混合C |
1.2942 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
招商精选企业混合C |
1.2993 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
招商精选企业混合C |
1.2871 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
招商精选企业混合C |
1.2801 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
招商精选企业混合C |
1.2815 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
招商精选企业混合C |
1.2873 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
招商精选企业混合C |
1.2772 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
招商精选企业混合C |
1.2696 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
招商精选企业混合C |
1.2969 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
招商精选企业混合C |
1.2963 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
招商精选企业混合C |
1.2734 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
招商精选企业混合C |
1.2821 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
招商精选企业混合C |
1.2894 |
-1.05% |
| 2025-10-09 |
招商精选企业混合C |
1.3031 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
招商精选企业混合C |
1.2849 |
2.35% |
| 2025-09-29 |
招商精选企业混合C |
1.2554 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
招商精选企业混合C |
1.2425 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
招商精选企业混合C |
1.2418 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
招商精选企业混合C |
1.2391 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
招商精选企业混合C |
1.2281 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
招商精选企业混合C |
1.2275 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
招商精选企业混合C |
1.2292 |
1.19% |
| 2025-09-18 |
招商精选企业混合C |
1.2147 |
-1.87% |
