热搜: 国联安基金管理有限公司 华安策略优选混合A 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603019 中科曙光 6.73% 1.38% 0.0929%
688036 传音控股 5.17% 4.63% 0.2394%
00700 腾讯控股 4.65% 3.53% 0.1641%
00670 中国东方航 4.43% 6.69% 0.2964%
300750 宁德时代 4.11% -1.24% -0.0510%
09992 泡泡玛特 3.80% 6.82% 0.2592%
601058 赛轮轮胎 3.15% 2.67% 0.0841%
002709 天赐材料 2.75% 0.39% 0.0107%
688083 中望软件 2.73% 2.85% 0.0778%
重仓股合计:37.52%, 重仓股贡献增长率: 1.1736%, 总持股仓位:91.72%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.80% 2.37%
2026-09-15 -0.59% 2.37%
2026-09-14 0.91% 2.37%
2026-09-11 -1.32% 2.37%
2026-09-10 -1.52% 2.37%
2026-09-09 -0.37% 2.37%
2026-09-08 0.23% 2.37%
2026-09-07 -0.40% 2.37%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%