近一季交银医疗健康混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围交银医疗健康混合发起A019345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5581 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5478 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5708 |
4.77% |
| 2026-09-11 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4993 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5235 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5565 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5838 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5541 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5609 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5944 |
1.32% |
| 2026-09-02 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5737 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5731 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5762 |
-1.94% |
| 2026-08-28 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6067 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6353 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6327 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6363 |
2.74% |
| 2026-08-24 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5927 |
-4.61% |
| 2026-08-21 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6662 |
-1.52% |
| 2026-08-20 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6915 |
5.10% |
| 2026-08-19 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6094 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6519 |
0.98% |
| 2026-08-17 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6359 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6105 |
-1.37% |
| 2026-08-13 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6326 |
1.00% |
| 2026-08-12 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6165 |
-0.28% |
| 2026-08-11 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6211 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6190 |
2.90% |
| 2026-08-07 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5733 |
8.54% |
| 2026-08-06 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4495 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4513 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4177 |
5.15% |
| 2026-08-03 |
交银医疗健康混合发起A |
1.3483 |
-3.03% |
| 2026-07-31 |
交银医疗健康混合发起A |
1.3892 |
1.47% |
| 2026-07-30 |
交银医疗健康混合发起A |
1.3691 |
-4.15% |
| 2026-07-29 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4284 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4379 |
-2.52% |
| 2026-07-27 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4751 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4545 |
-3.02% |
| 2026-07-23 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4984 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4957 |
0.97% |
| 2026-07-21 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4814 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4545 |
4.37% |
| 2026-07-17 |
交银医疗健康混合发起A |
1.3936 |
-8.77% |
| 2026-07-16 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5158 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5396 |
4.66% |
| 2026-07-14 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4710 |
2.95% |
| 2026-07-13 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4288 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4398 |
3.80% |
| 2026-07-09 |
交银医疗健康混合发起A |
1.3871 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
交银医疗健康混合发起A |
1.3567 |
-2.60% |
| 2026-07-07 |
交银医疗健康混合发起A |
1.3920 |
-4.21% |
| 2026-07-06 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4506 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4503 |
3.41% |
| 2026-07-02 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4025 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
交银医疗健康混合发起A |
1.3983 |
3.22% |
| 2026-06-30 |
交银医疗健康混合发起A |
1.3547 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
交银医疗健康混合发起A |
1.3538 |
6.96% |
| 2026-06-26 |
交银医疗健康混合发起A |
1.2657 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
交银医疗健康混合发起A |
1.2871 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
交银医疗健康混合发起A |
1.2629 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
交银医疗健康混合发起A |
1.2240 |
0.39% |
| 2026-06-22 |
交银医疗健康混合发起A |
1.2193 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
交银医疗健康混合发起A |
1.2131 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
交银医疗健康混合发起A |
1.1821 |
-0.47% |
