近一月交银医疗健康混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围交银医疗健康混合发起A019345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5581 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5478 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5708 |
4.77% |
| 2026-09-11 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4993 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5235 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5565 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5838 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5541 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5609 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5944 |
1.32% |
| 2026-09-02 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5737 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5731 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5762 |
-1.94% |
| 2026-08-28 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6067 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6353 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6327 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6363 |
2.74% |
| 2026-08-24 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5927 |
-4.61% |
| 2026-08-21 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6662 |
-1.52% |
| 2026-08-20 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6915 |
5.10% |
| 2026-08-19 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6094 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6519 |
0.98% |
| 2026-08-17 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6359 |
1.58% |
