近一月富国价值发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值发现混合A019342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值发现混合A |
1.0477 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
富国价值发现混合A |
1.0504 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
富国价值发现混合A |
1.0670 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
富国价值发现混合A |
1.0714 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
富国价值发现混合A |
1.0937 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
富国价值发现混合A |
1.1051 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
富国价值发现混合A |
1.1110 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
富国价值发现混合A |
1.1035 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
富国价值发现混合A |
1.1123 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
富国价值发现混合A |
1.1031 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
富国价值发现混合A |
1.0901 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
富国价值发现混合A |
1.1058 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
富国价值发现混合A |
1.1089 |
-5.29% |
| 2026-08-28 |
富国价值发现混合A |
1.1676 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
富国价值发现混合A |
1.1716 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
富国价值发现混合A |
1.1773 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
富国价值发现混合A |
1.1618 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
富国价值发现混合A |
1.1517 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
富国价值发现混合A |
1.1678 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
富国价值发现混合A |
1.1753 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
富国价值发现混合A |
1.1645 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
富国价值发现混合A |
1.1709 |
1.61% |
| 2026-08-17 |
富国价值发现混合A |
1.1523 |
0.44% |
