近一年富国价值发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值发现混合A019342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国价值发现混合A |
1.0504 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
富国价值发现混合A |
1.0670 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
富国价值发现混合A |
1.0714 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
富国价值发现混合A |
1.0937 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
富国价值发现混合A |
1.1051 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
富国价值发现混合A |
1.1110 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
富国价值发现混合A |
1.1035 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
富国价值发现混合A |
1.1123 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
富国价值发现混合A |
1.1031 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
富国价值发现混合A |
1.0901 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
富国价值发现混合A |
1.1058 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
富国价值发现混合A |
1.1089 |
-5.29% |
| 2026-08-28 |
富国价值发现混合A |
1.1676 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
富国价值发现混合A |
1.1716 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
富国价值发现混合A |
1.1773 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
富国价值发现混合A |
1.1618 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
富国价值发现混合A |
1.1517 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
富国价值发现混合A |
1.1678 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
富国价值发现混合A |
1.1753 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
富国价值发现混合A |
1.1645 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
富国价值发现混合A |
1.1709 |
1.61% |
| 2026-08-17 |
富国价值发现混合A |
1.1523 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
富国价值发现混合A |
1.1473 |
-0.76% |
| 2026-08-13 |
富国价值发现混合A |
1.1561 |
-2.34% |
| 2026-08-12 |
富国价值发现混合A |
1.1832 |
2.75% |
| 2026-08-11 |
富国价值发现混合A |
1.1515 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
富国价值发现混合A |
1.1623 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
富国价值发现混合A |
1.1457 |
-0.47% |
| 2026-08-06 |
富国价值发现混合A |
1.1511 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
富国价值发现混合A |
1.1574 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
富国价值发现混合A |
1.1566 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
富国价值发现混合A |
1.1744 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
富国价值发现混合A |
1.1754 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
富国价值发现混合A |
1.1802 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
富国价值发现混合A |
1.1787 |
2.67% |
| 2026-07-28 |
富国价值发现混合A |
1.1481 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
富国价值发现混合A |
1.1421 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
富国价值发现混合A |
1.1309 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
富国价值发现混合A |
1.1605 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
富国价值发现混合A |
1.1471 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
富国价值发现混合A |
1.1570 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
富国价值发现混合A |
1.1549 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
富国价值发现混合A |
1.1267 |
-1.44% |
| 2026-07-16 |
富国价值发现混合A |
1.1432 |
0.94% |
| 2026-07-15 |
富国价值发现混合A |
1.1325 |
1.98% |
| 2026-07-14 |
富国价值发现混合A |
1.1105 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
富国价值发现混合A |
1.1044 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
富国价值发现混合A |
1.1189 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
富国价值发现混合A |
1.1056 |
-1.11% |
| 2026-07-08 |
富国价值发现混合A |
1.1179 |
0.75% |
| 2026-07-07 |
富国价值发现混合A |
1.1096 |
-2.54% |
| 2026-07-06 |
富国价值发现混合A |
1.1378 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
富国价值发现混合A |
1.1227 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
富国价值发现混合A |
1.1150 |
1.39% |
| 2026-07-01 |
富国价值发现混合A |
1.0997 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
富国价值发现混合A |
1.0970 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
富国价值发现混合A |
1.0987 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
富国价值发现混合A |
1.0844 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
富国价值发现混合A |
1.0995 |
-0.59% |
| 2026-06-24 |
富国价值发现混合A |
1.1060 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
富国价值发现混合A |
1.0976 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
富国价值发现混合A |
1.1145 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
富国价值发现混合A |
1.1231 |
-2.78% |
| 2026-06-17 |
富国价值发现混合A |
1.1543 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
富国价值发现混合A |
1.1651 |
-1.59% |
| 2026-06-15 |
富国价值发现混合A |
1.1836 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
富国价值发现混合A |
1.1787 |
1.60% |
| 2026-06-11 |
富国价值发现混合A |
1.1601 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
富国价值发现混合A |
1.1648 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
富国价值发现混合A |
1.1714 |
-0.75% |
| 2026-06-08 |
富国价值发现混合A |
1.1802 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
富国价值发现混合A |
1.2021 |
-0.83% |
| 2026-06-04 |
富国价值发现混合A |
1.2122 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
富国价值发现混合A |
1.2223 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
富国价值发现混合A |
1.2297 |
-0.96% |
| 2026-06-01 |
富国价值发现混合A |
1.2416 |
1.27% |
| 2026-05-29 |
富国价值发现混合A |
1.2260 |
1.36% |
| 2026-05-28 |
富国价值发现混合A |
1.2095 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
富国价值发现混合A |
1.2206 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
富国价值发现混合A |
1.2432 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
富国价值发现混合A |
1.2399 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
富国价值发现混合A |
1.2383 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
富国价值发现混合A |
1.2381 |
-1.83% |
| 2026-05-20 |
富国价值发现混合A |
1.2612 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
富国价值发现混合A |
1.2641 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
富国价值发现混合A |
1.2576 |
-3.40% |
| 2026-05-15 |
富国价值发现混合A |
1.3003 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
富国价值发现混合A |
1.3150 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
富国价值发现混合A |
1.3373 |
-1.06% |
| 2026-05-12 |
富国价值发现混合A |
1.3516 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
富国价值发现混合A |
1.3555 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
富国价值发现混合A |
1.3334 |
1.16% |
| 2026-04-30 |
富国价值发现混合A |
1.2522 |
-1.13% |
| 2026-04-29 |
富国价值发现混合A |
1.2663 |
2.43% |
| 2026-04-28 |
富国价值发现混合A |
1.2362 |
0.77% |
| 2026-04-27 |
富国价值发现混合A |
1.2268 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
富国价值发现混合A |
1.2332 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
富国价值发现混合A |
1.2404 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
富国价值发现混合A |
1.2548 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
富国价值发现混合A |
1.2580 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
富国价值发现混合A |
1.2498 |
-0.58% |
| 2026-04-17 |
富国价值发现混合A |
1.2571 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
富国价值发现混合A |
1.2625 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
富国价值发现混合A |
1.2560 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
富国价值发现混合A |
1.2534 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
富国价值发现混合A |
1.2336 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
富国价值发现混合A |
1.2319 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
富国价值发现混合A |
1.2305 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
富国价值发现混合A |
1.2465 |
3.82% |
| 2026-04-07 |
富国价值发现混合A |
1.2006 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
富国价值发现混合A |
1.2060 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
富国价值发现混合A |
1.2201 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
富国价值发现混合A |
1.2381 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
富国价值发现混合A |
1.2177 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
富国价值发现混合A |
1.2318 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
富国价值发现混合A |
1.2351 |
-0.19% |
| 2026-03-26 |
富国价值发现混合A |
1.2374 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
富国价值发现混合A |
1.2495 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
富国价值发现混合A |
1.2360 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
富国价值发现混合A |
1.2073 |
-3.65% |
| 2026-03-20 |
富国价值发现混合A |
1.2531 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
富国价值发现混合A |
1.2675 |
-3.59% |
| 2026-03-18 |
富国价值发现混合A |
1.3130 |
-1.43% |
| 2026-03-17 |
富国价值发现混合A |
1.3318 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
富国价值发现混合A |
1.3311 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
富国价值发现混合A |
1.3305 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
富国价值发现混合A |
1.3425 |
-0.42% |
| 2026-03-11 |
富国价值发现混合A |
1.3481 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
富国价值发现混合A |
1.3430 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
富国价值发现混合A |
1.3347 |
-1.86% |
| 2026-03-06 |
富国价值发现混合A |
1.3600 |
1.18% |
| 2026-03-05 |
富国价值发现混合A |
1.3442 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
富国价值发现混合A |
1.3503 |
-1.49% |
| 2026-03-03 |
富国价值发现混合A |
1.3707 |
-2.62% |
| 2026-03-02 |
富国价值发现混合A |
1.4076 |
0.54% |
| 2026-02-27 |
富国价值发现混合A |
1.4000 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
富国价值发现混合A |
1.4061 |
-0.92% |
| 2026-02-25 |
富国价值发现混合A |
1.4191 |
3.13% |
| 2026-02-24 |
富国价值发现混合A |
1.3760 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
富国价值发现混合A |
1.3704 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
富国价值发现混合A |
1.3972 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
富国价值发现混合A |
1.4044 |
0.62% |
| 2026-02-10 |
富国价值发现混合A |
1.3958 |
-1.03% |
| 2026-02-09 |
富国价值发现混合A |
1.4102 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
富国价值发现混合A |
1.3981 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
富国价值发现混合A |
1.4146 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
富国价值发现混合A |
1.4192 |
3.37% |
| 2026-02-03 |
富国价值发现混合A |
1.3729 |
2.72% |
| 2026-02-02 |
富国价值发现混合A |
1.3366 |
-3.37% |
| 2026-01-30 |
富国价值发现混合A |
1.3832 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
富国价值发现混合A |
1.4035 |
3.27% |
| 2026-01-28 |
富国价值发现混合A |
1.3591 |
2.35% |
| 2026-01-27 |
富国价值发现混合A |
1.3279 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
富国价值发现混合A |
1.3261 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
富国价值发现混合A |
1.3365 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
富国价值发现混合A |
1.3382 |
2.08% |
| 2026-01-21 |
富国价值发现混合A |
1.3109 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
富国价值发现混合A |
1.3122 |
3.92% |
| 2026-01-19 |
富国价值发现混合A |
1.2627 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
富国价值发现混合A |
1.2566 |
-1.40% |
| 2026-01-15 |
富国价值发现混合A |
1.2742 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
富国价值发现混合A |
1.2669 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
富国价值发现混合A |
1.2717 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
富国价值发现混合A |
1.2820 |
-0.35% |
| 2026-01-09 |
富国价值发现混合A |
1.2865 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
富国价值发现混合A |
1.2860 |
0.74% |
| 2026-01-07 |
富国价值发现混合A |
1.2765 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
富国价值发现混合A |
1.2711 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
富国价值发现混合A |
1.2549 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
富国价值发现混合A |
1.2343 |
0.49% |
| 2025-12-30 |
富国价值发现混合A |
1.2283 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
富国价值发现混合A |
1.2306 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
富国价值发现混合A |
1.2341 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
富国价值发现混合A |
1.2257 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
富国价值发现混合A |
1.2259 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
富国价值发现混合A |
1.2230 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
富国价值发现混合A |
1.2276 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
富国价值发现混合A |
1.2318 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
富国价值发现混合A |
1.2213 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
富国价值发现混合A |
1.2317 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
富国价值发现混合A |
1.2271 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
富国价值发现混合A |
1.2403 |
1.22% |
| 2025-12-12 |
富国价值发现混合A |
1.2254 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
富国价值发现混合A |
1.2171 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
富国价值发现混合A |
1.2292 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
富国价值发现混合A |
1.2155 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
富国价值发现混合A |
1.2393 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
富国价值发现混合A |
1.2541 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
富国价值发现混合A |
1.2484 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
富国价值发现混合A |
1.2504 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
富国价值发现混合A |
1.2587 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
富国价值发现混合A |
1.2572 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
富国价值发现混合A |
1.2463 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
富国价值发现混合A |
1.2519 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
富国价值发现混合A |
1.2593 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
富国价值发现混合A |
1.2752 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
富国价值发现混合A |
1.2699 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
富国价值发现混合A |
1.2672 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
富国价值发现混合A |
1.2796 |
1.51% |
| 2025-11-19 |
富国价值发现混合A |
1.2606 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
富国价值发现混合A |
1.2685 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
富国价值发现混合A |
1.2887 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
富国价值发现混合A |
1.2918 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
富国价值发现混合A |
1.3003 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
富国价值发现混合A |
1.2942 |
1.65% |
| 2025-11-11 |
富国价值发现混合A |
1.2732 |
1.35% |
| 2025-11-10 |
富国价值发现混合A |
1.2563 |
2.32% |
| 2025-11-07 |
富国价值发现混合A |
1.2278 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
富国价值发现混合A |
1.2282 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
富国价值发现混合A |
1.2238 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
富国价值发现混合A |
1.2247 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
富国价值发现混合A |
1.2459 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
富国价值发现混合A |
1.2370 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
富国价值发现混合A |
1.2325 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
富国价值发现混合A |
1.2486 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
富国价值发现混合A |
1.2429 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
富国价值发现混合A |
1.2639 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
富国价值发现混合A |
1.2594 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
富国价值发现混合A |
1.2592 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
富国价值发现混合A |
1.2586 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
富国价值发现混合A |
1.2651 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
富国价值发现混合A |
1.2517 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
富国价值发现混合A |
1.2477 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
富国价值发现混合A |
1.2689 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
富国价值发现混合A |
1.2775 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
富国价值发现混合A |
1.2611 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
富国价值发现混合A |
1.2621 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
富国价值发现混合A |
1.2683 |
1.33% |
| 2025-10-09 |
富国价值发现混合A |
1.2516 |
-0.85% |
| 2025-09-30 |
富国价值发现混合A |
1.2623 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
富国价值发现混合A |
1.2491 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
富国价值发现混合A |
1.2384 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
富国价值发现混合A |
1.2383 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
富国价值发现混合A |
1.2454 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
富国价值发现混合A |
1.2334 |
-1.41% |
| 2025-09-22 |
富国价值发现混合A |
1.2511 |
-1.18% |
| 2025-09-19 |
富国价值发现混合A |
1.2660 |
0.94% |
| 2025-09-18 |
富国价值发现混合A |
1.2542 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
富国价值发现混合A |
1.2717 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
富国价值发现混合A |
1.2667 |
-0.19% |
