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易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A)基金净值查询(019313)

近一季易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A|易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A019313净值及计算阶段收益
近一季019313基金累计收益率-9.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8311 -0.91%
2026-09-15 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8387 -0.42%
2026-09-14 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8422 -0.07%
2026-09-11 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8428 0.27%
2026-09-10 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8405 -1.96%
2026-09-09 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8570 -1.87%
2026-09-08 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8730 -0.69%
2026-09-07 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8791 -1.29%
2026-09-04 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8904 3.44%
2026-09-03 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8608 -1.56%
2026-09-02 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8742 -0.42%
2026-09-01 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8779 -1.34%
2026-08-31 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8898 -0.34%
2026-08-28 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8928 0.53%
2026-08-27 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8881 -0.79%
2026-08-26 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8952 0.79%
2026-08-25 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8882 0.14%
2026-08-24 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8870 -3.19%
2026-08-21 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9162 0.90%
2026-08-20 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9080 -0.62%
2026-08-19 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9137 0.05%
2026-08-18 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9132 -0.38%
2026-08-17 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9167 1.07%
2026-08-14 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9070 -1.48%
2026-08-13 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9204 -1.60%
2026-08-12 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9351 -2.05%
2026-08-11 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9543 -1.65%
2026-08-10 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9700 1.53%
2026-08-07 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9554 0.01%
2026-08-06 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9553 -2.29%
2026-08-05 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9772 0.34%
2026-08-04 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9739 0.19%
2026-08-03 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9721 2.09%
2026-07-31 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9522 0.66%
2026-07-30 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9460 -0.47%
2026-07-29 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9505 3.48%
2026-07-28 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9185 1.17%
2026-07-27 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9079 2.31%
2026-07-24 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8874 -2.28%
2026-07-23 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9081 0.89%
2026-07-22 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9001 -3.59%
2026-07-21 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9324 -0.17%
2026-07-20 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9340 3.00%
2026-07-17 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9068 -3.67%
2026-07-16 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9413 3.00%
2026-07-15 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9139 1.67%
2026-07-14 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8989 0.16%
2026-07-13 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8975 -1.50%
2026-07-10 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9112 0.62%
2026-07-09 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9056 -1.95%
2026-07-08 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9233 5.91%
2026-07-07 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8718 -0.48%
2026-07-06 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8760 2.40%
2026-07-03 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8555 1.42%
2026-07-02 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8435 2.12%
2026-07-01 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8260 -0.07%
2026-06-30 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8266 -0.16%
2026-06-29 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8279 3.45%
2026-06-26 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8003 -3.42%
2026-06-25 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8286 -2.10%
2026-06-24 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8460 0.04%
2026-06-23 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8457 -3.22%
2026-06-22 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8738 -2.00%
2026-06-18 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8913 -2.42%
2026-06-17 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9129 -0.74%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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