近一年德邦新回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦新回报灵活配置混合C019291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4758 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4775 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4792 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4845 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4864 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4868 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4873 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4850 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4897 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4921 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4908 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4905 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4870 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4848 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4869 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4858 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4832 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4832 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4899 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4875 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4879 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4902 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4946 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4915 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4874 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4826 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4818 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4854 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4824 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4788 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4843 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4781 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4864 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4821 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4815 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4785 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4739 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4807 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4860 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4852 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4812 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4824 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4850 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4873 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4927 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4933 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4987 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5028 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4974 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4946 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4936 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4997 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4998 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4986 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5039 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4972 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5014 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5025 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5047 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5023 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4981 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4972 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4975 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4951 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5011 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5007 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5025 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5012 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4985 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4967 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4993 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4988 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5026 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5006 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5002 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4973 |
-0.28% |
| 2026-05-20 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5015 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5013 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5003 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5017 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5028 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5072 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5077 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5093 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5074 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5071 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5084 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5061 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5039 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5046 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5047 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5054 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5046 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5052 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5061 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5072 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5036 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5054 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5025 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5009 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4978 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4993 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4908 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4888 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4922 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4959 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4914 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4967 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4971 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4947 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4982 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4941 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4897 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4969 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5014 |
-0.50% |
| 2026-03-18 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5090 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5086 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5133 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5185 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5222 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5223 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5218 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5204 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5221 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5207 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5172 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5193 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5270 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5229 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5207 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5209 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5170 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5116 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5196 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5189 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5150 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5142 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5100 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5092 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5142 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5120 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5078 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5197 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5266 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5265 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5214 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5231 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5232 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5206 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5187 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5165 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5160 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5126 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5146 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5126 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5126 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5114 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5081 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5051 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5079 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5077 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4976 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4939 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4938 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4924 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4937 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4928 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4923 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4911 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4908 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4899 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4885 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4879 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4848 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4876 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4866 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4848 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4868 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4871 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4902 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4891 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4838 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4841 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4848 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4862 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4841 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4824 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4826 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4840 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4817 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4823 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4889 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4904 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4888 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4926 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4943 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4966 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4931 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4935 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4954 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4933 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4927 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4887 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4878 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4900 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4891 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4907 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4918 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4882 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4899 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4873 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4871 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4858 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4870 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4843 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4827 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4864 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4867 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4849 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4845 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4856 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4885 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4857 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4842 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4810 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4809 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4817 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4798 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4793 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4788 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4782 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4814 |
0.03% |
