今年以来长城国企优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长城国企优选混合发起式A019277净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1020 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0879 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0940 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1022 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1251 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1408 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1357 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1339 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1346 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1494 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1426 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1578 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1695 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1598 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1539 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1319 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1185 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1207 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1378 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1247 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1243 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1765 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1831 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1534 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1595 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1654 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1506 |
-2.02% |
| 2026-08-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1738 |
1.36% |
| 2026-08-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1581 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1399 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1325 |
3.07% |
| 2026-08-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0988 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0841 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0874 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0744 |
-2.81% |
| 2026-07-29 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1055 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1039 |
-2.91% |
| 2026-07-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1370 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1213 |
-2.69% |
| 2026-07-23 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1523 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1538 |
1.21% |
| 2026-07-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1400 |
4.52% |
| 2026-07-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0907 |
1.61% |
| 2026-07-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0734 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1265 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1508 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1658 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1608 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2084 |
-1.21% |
| 2026-07-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2232 |
2.67% |
| 2026-07-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1914 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1900 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2103 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2067 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2140 |
-2.51% |
| 2026-07-01 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2452 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2368 |
0.89% |
| 2026-06-29 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2259 |
2.59% |
| 2026-06-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1950 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2140 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2137 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1863 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2155 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2081 |
-1.38% |
| 2026-06-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2250 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2159 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2261 |
2.95% |
| 2026-06-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1910 |
0.74% |
| 2026-06-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1823 |
1.71% |
| 2026-06-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1624 |
-0.62% |
| 2026-06-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1696 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1709 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2039 |
-1.54% |
| 2026-06-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2227 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2086 |
1.65% |
| 2026-06-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1890 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1850 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1851 |
-3.45% |
| 2026-05-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2274 |
0.92% |
| 2026-05-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2162 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2246 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2235 |
-0.38% |
| 2026-05-22 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2282 |
1.27% |
| 2026-05-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2128 |
-2.87% |
| 2026-05-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2486 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2454 |
-0.49% |
| 2026-05-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2515 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2526 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2710 |
-2.85% |
| 2026-05-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3083 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2964 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3025 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2992 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2662 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2607 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2425 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2469 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2508 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2596 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2599 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2533 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2504 |
1.52% |
| 2026-04-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2317 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2425 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2325 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2363 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2319 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2273 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2244 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2287 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1929 |
1.37% |
| 2026-04-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1768 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1886 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2022 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1864 |
-2.09% |
| 2026-03-30 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2117 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2012 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1893 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2006 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1931 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1743 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2091 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2236 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2534 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2460 |
-2.16% |
| 2026-03-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2735 |
-2.14% |
| 2026-03-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3008 |
-2.71% |
| 2026-03-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3360 |
0.70% |
| 2026-03-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3267 |
0.96% |
| 2026-03-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3141 |
-0.51% |
| 2026-03-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3209 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3250 |
0.99% |
| 2026-03-05 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3120 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3025 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3180 |
-3.39% |
| 2026-03-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3643 |
2.27% |
| 2026-02-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3340 |
2.04% |
| 2026-02-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3073 |
0.28% |
| 2026-02-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3036 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2888 |
1.73% |
| 2026-02-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2669 |
-2.22% |
| 2026-02-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2957 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2861 |
1.27% |
| 2026-02-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2700 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2687 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2502 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2491 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2643 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2503 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2223 |
-4.49% |
| 2026-01-30 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2798 |
-1.84% |
| 2026-01-29 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3038 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.3033 |
2.44% |
| 2026-01-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2722 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2737 |
0.44% |
| 2026-01-23 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2681 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2595 |
1.51% |
| 2026-01-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2408 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2386 |
0.91% |
| 2026-01-19 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2274 |
1.15% |
| 2026-01-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2134 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2212 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2223 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2238 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2293 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2159 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2067 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2062 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2039 |
3.87% |
| 2026-01-05 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1590 |
1.74% |
