今年以来长城国企优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长城国企优选混合发起式A019277净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1198 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1150 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1001 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1173 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1128 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1008 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1110 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1089 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1295 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1339 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1202 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1145 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1172 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1224 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1160 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1080 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1030 |
-0.68% |
| 2025-11-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1106 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1067 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1048 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1359 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1533 |
0.87% |
| 2025-11-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1434 |
-2.27% |
| 2025-11-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1700 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1671 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1876 |
2.12% |
| 2025-11-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1629 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1714 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1782 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1639 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1599 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1367 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1273 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1471 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1386 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1541 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1539 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1384 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1506 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1375 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1270 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1196 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1318 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1312 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1257 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1525 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1551 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1390 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1668 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1658 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1681 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1505 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1354 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1165 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1146 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1197 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1113 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1226 |
-0.54% |
| 2025-09-19 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1287 |
1.27% |
| 2025-09-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1145 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1297 |
0.79% |
| 2025-09-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1208 |
-0.40% |
| 2025-09-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1253 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1316 |
0.43% |
| 2025-09-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1267 |
1.03% |
| 2025-09-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1152 |
-0.32% |
| 2025-09-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1188 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1204 |
0.96% |
| 2025-09-05 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1097 |
1.33% |
| 2025-09-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0951 |
-1.08% |
| 2025-09-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1071 |
-2.27% |
| 2025-09-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1328 |
-1.85% |
| 2025-09-01 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1542 |
0.88% |
| 2025-08-29 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1441 |
0.57% |
| 2025-08-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1376 |
0.58% |
| 2025-08-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1310 |
-2.59% |
| 2025-08-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1611 |
-0.75% |
| 2025-08-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1699 |
2.01% |
| 2025-08-22 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1469 |
1.12% |
| 2025-08-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1342 |
0.49% |
| 2025-08-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1287 |
0.51% |
| 2025-08-19 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1230 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1276 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1289 |
1.63% |
| 2025-08-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1108 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1167 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1128 |
0.46% |
| 2025-08-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1077 |
-0.17% |
| 2025-08-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1096 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1104 |
-0.32% |
| 2025-08-06 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1140 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1071 |
0.91% |
| 2025-08-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0971 |
0.88% |
| 2025-08-01 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0875 |
-1.13% |
| 2025-07-31 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0999 |
-2.34% |
| 2025-07-30 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1262 |
-0.76% |
| 2025-07-29 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1348 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1304 |
0.40% |
| 2025-07-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1259 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1237 |
1.39% |
| 2025-07-23 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1083 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1075 |
1.55% |
| 2025-07-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0906 |
1.25% |
| 2025-07-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0771 |
1.17% |
| 2025-07-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0646 |
1.26% |
| 2025-07-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0514 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0529 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0517 |
0.27% |
| 2025-07-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0489 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0468 |
0.66% |
| 2025-07-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0399 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0475 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0420 |
0.35% |
| 2025-07-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0384 |
0.60% |
| 2025-07-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0322 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0313 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0356 |
-0.38% |
| 2025-06-30 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0395 |
0.84% |
| 2025-06-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0308 |
-0.65% |
| 2025-06-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0375 |
-0.18% |
| 2025-06-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0394 |
2.43% |
| 2025-06-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0147 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0016 |
1.36% |
| 2025-06-20 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9882 |
-0.45% |
| 2025-06-19 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9927 |
-1.74% |
| 2025-06-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0103 |
-0.40% |
| 2025-06-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0144 |
0.45% |
| 2025-06-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0099 |
0.95% |
| 2025-06-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0007 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0049 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9964 |
-0.71% |
| 2025-06-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0035 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0013 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9986 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9993 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9946 |
0.54% |
| 2025-05-30 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9893 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9903 |
0.46% |
| 2025-05-28 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9858 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9848 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9912 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9909 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9980 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0013 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9963 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9924 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9887 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9933 |
-0.93% |
| 2025-05-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0026 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9976 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0017 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9883 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9901 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9895 |
0.86% |
| 2025-05-06 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9811 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9711 |
-0.48% |
| 2025-04-29 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9758 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9778 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9816 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9823 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9822 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9831 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9834 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9830 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9825 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9811 |
0.14% |
| 2025-04-15 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9797 |
-0.18% |
| 2025-04-14 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9815 |
1.08% |
| 2025-04-11 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9710 |
-0.30% |
| 2025-04-10 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9739 |
0.92% |
| 2025-04-09 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9650 |
1.72% |
| 2025-04-08 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9487 |
2.37% |
| 2025-04-07 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9267 |
-6.80% |
| 2025-04-03 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9943 |
0.33% |
| 2025-04-02 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9910 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9935 |
1.16% |
| 2025-03-31 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9821 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9887 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9951 |
-0.42% |
| 2025-03-26 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9993 |
-0.63% |
| 2025-03-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0056 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0033 |
-0.39% |
| 2025-03-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0072 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0176 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0166 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0186 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0175 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0162 |
0.51% |
| 2025-03-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0110 |
0.71% |
| 2025-03-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0039 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0084 |
0.85% |
| 2025-03-10 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9999 |
0.15% |
| 2025-03-07 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9984 |
0.62% |
| 2025-03-06 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9922 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9876 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9854 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9838 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9802 |
-1.49% |
| 2025-02-27 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9950 |
0.27% |
| 2025-02-26 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9923 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9766 |
-1.18% |
| 2025-02-24 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9883 |
0.92% |
| 2025-02-21 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9793 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9784 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9805 |
0.99% |
| 2025-02-18 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9709 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9793 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9771 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9751 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9802 |
0.39% |
| 2025-02-11 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9764 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9796 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9773 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9719 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9606 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9655 |
0.28% |
| 2025-01-24 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9628 |
1.01% |
| 2025-01-23 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9532 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9508 |
-1.16% |
| 2025-01-21 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9620 |
-0.50% |
| 2025-01-20 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9668 |
-0.34% |
| 2025-01-17 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9701 |
0.27% |
| 2025-01-16 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9675 |
0.73% |
| 2025-01-15 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9605 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9631 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9445 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9413 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9524 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9553 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9592 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9612 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9639 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
长城国企优选混合发起式A |
0.9733 |
-2.42% |
