近一季长城国企优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长城国企优选混合发起式A019277净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1020 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0879 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0940 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1022 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1251 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1408 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1357 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1339 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1346 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1494 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1426 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1578 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1695 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1598 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1539 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1319 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1185 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1207 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1378 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1247 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1243 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1765 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1831 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1534 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1595 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1654 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1506 |
-2.02% |
| 2026-08-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1738 |
1.36% |
| 2026-08-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1581 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1399 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1325 |
3.07% |
| 2026-08-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0988 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0841 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0874 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0744 |
-2.81% |
| 2026-07-29 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1055 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1039 |
-2.91% |
| 2026-07-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1370 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1213 |
-2.69% |
| 2026-07-23 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1523 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1538 |
1.21% |
| 2026-07-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1400 |
4.52% |
| 2026-07-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0907 |
1.61% |
| 2026-07-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0734 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1265 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1508 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1658 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1608 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2084 |
-1.21% |
| 2026-07-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2232 |
2.67% |
| 2026-07-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1914 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1900 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2103 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2067 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2140 |
-2.51% |
| 2026-07-01 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2452 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2368 |
0.89% |
| 2026-06-29 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2259 |
2.59% |
| 2026-06-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1950 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2140 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2137 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1863 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2155 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2081 |
-1.38% |
| 2026-06-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.2250 |
0.75% |
