近一年富安达科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达科技创新混合C019253净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达科技创新混合C |
1.3948 |
3.69% |
| 2026-09-15 |
富安达科技创新混合C |
1.3451 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
富安达科技创新混合C |
1.3319 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
富安达科技创新混合C |
1.3604 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
富安达科技创新混合C |
1.3637 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
富安达科技创新混合C |
1.3750 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
富安达科技创新混合C |
1.3727 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
富安达科技创新混合C |
1.3891 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
富安达科技创新混合C |
1.3270 |
-2.44% |
| 2026-09-03 |
富安达科技创新混合C |
1.3594 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
富安达科技创新混合C |
1.3701 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
富安达科技创新混合C |
1.3959 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
富安达科技创新混合C |
1.4252 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
富安达科技创新混合C |
1.4011 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
富安达科技创新混合C |
1.4291 |
2.55% |
| 2026-08-26 |
富安达科技创新混合C |
1.3936 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
富安达科技创新混合C |
1.3719 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
富安达科技创新混合C |
1.3846 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
富安达科技创新混合C |
1.4296 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
富安达科技创新混合C |
1.4116 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
富安达科技创新混合C |
1.4123 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
富安达科技创新混合C |
1.5306 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
富安达科技创新混合C |
1.5326 |
3.76% |
| 2026-08-14 |
富安达科技创新混合C |
1.4770 |
1.08% |
| 2026-08-13 |
富安达科技创新混合C |
1.4612 |
-1.11% |
| 2026-08-12 |
富安达科技创新混合C |
1.4776 |
1.34% |
| 2026-08-11 |
富安达科技创新混合C |
1.4581 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
富安达科技创新混合C |
1.4675 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
富安达科技创新混合C |
1.4793 |
2.16% |
| 2026-08-06 |
富安达科技创新混合C |
1.4480 |
0.79% |
| 2026-08-05 |
富安达科技创新混合C |
1.4366 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
富安达科技创新混合C |
1.4029 |
5.80% |
| 2026-08-03 |
富安达科技创新混合C |
1.3260 |
-4.95% |
| 2026-07-31 |
富安达科技创新混合C |
1.3916 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
富安达科技创新混合C |
1.3489 |
-6.65% |
| 2026-07-29 |
富安达科技创新混合C |
1.4386 |
-0.43% |
| 2026-07-28 |
富安达科技创新混合C |
1.4448 |
-8.60% |
| 2026-07-27 |
富安达科技创新混合C |
1.5690 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
富安达科技创新混合C |
1.5421 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
富安达科技创新混合C |
1.5480 |
-2.52% |
| 2026-07-22 |
富安达科技创新混合C |
1.5870 |
-3.71% |
| 2026-07-21 |
富安达科技创新混合C |
1.6459 |
9.15% |
| 2026-07-20 |
富安达科技创新混合C |
1.5079 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
富安达科技创新混合C |
1.5414 |
-6.79% |
| 2026-07-16 |
富安达科技创新混合C |
1.6536 |
-3.34% |
| 2026-07-15 |
富安达科技创新混合C |
1.7108 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
富安达科技创新混合C |
1.7660 |
3.54% |
| 2026-07-13 |
富安达科技创新混合C |
1.7056 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
富安达科技创新混合C |
1.7513 |
-5.27% |
| 2026-07-09 |
富安达科技创新混合C |
1.8436 |
6.05% |
| 2026-07-08 |
富安达科技创新混合C |
1.7384 |
0.77% |
| 2026-07-07 |
富安达科技创新混合C |
1.7251 |
0.87% |
| 2026-07-06 |
富安达科技创新混合C |
1.7103 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
富安达科技创新混合C |
1.7341 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
富安达科技创新混合C |
1.7292 |
-9.17% |
| 2026-07-01 |
富安达科技创新混合C |
1.8878 |
-2.82% |
| 2026-06-30 |
富安达科技创新混合C |
1.9411 |
3.21% |
| 2026-06-29 |
富安达科技创新混合C |
1.8807 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
富安达科技创新混合C |
1.8494 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
富安达科技创新混合C |
1.8849 |
4.33% |
| 2026-06-24 |
富安达科技创新混合C |
1.8067 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
富安达科技创新混合C |
1.7510 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
富安达科技创新混合C |
1.8027 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
富安达科技创新混合C |
1.7961 |
4.19% |
| 2026-06-17 |
富安达科技创新混合C |
1.7238 |
3.61% |
| 2026-06-16 |
富安达科技创新混合C |
1.6638 |
1.41% |
| 2026-06-15 |
富安达科技创新混合C |
1.6407 |
5.67% |
| 2026-06-12 |
富安达科技创新混合C |
1.5526 |
-0.83% |
| 2026-06-11 |
富安达科技创新混合C |
1.5655 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
富安达科技创新混合C |
1.5678 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
富安达科技创新混合C |
1.6006 |
4.93% |
| 2026-06-08 |
富安达科技创新混合C |
1.5254 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
富安达科技创新混合C |
1.5753 |
-4.33% |
| 2026-06-04 |
富安达科技创新混合C |
1.6435 |
2.60% |
| 2026-06-03 |
富安达科技创新混合C |
1.6019 |
3.09% |
| 2026-06-02 |
富安达科技创新混合C |
1.5539 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
富安达科技创新混合C |
1.4955 |
-4.32% |
| 2026-05-29 |
富安达科技创新混合C |
1.5601 |
-3.46% |
| 2026-05-28 |
富安达科技创新混合C |
1.6160 |
2.15% |
| 2026-05-27 |
富安达科技创新混合C |
1.5820 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
富安达科技创新混合C |
1.6094 |
-0.88% |
| 2026-05-25 |
富安达科技创新混合C |
1.6237 |
4.51% |
| 2026-05-22 |
富安达科技创新混合C |
1.5537 |
3.30% |
| 2026-05-21 |
富安达科技创新混合C |
1.5040 |
-3.71% |
| 2026-05-20 |
富安达科技创新混合C |
1.5619 |
1.38% |
| 2026-05-19 |
富安达科技创新混合C |
1.5407 |
2.05% |
| 2026-05-18 |
富安达科技创新混合C |
1.5097 |
1.40% |
| 2026-05-15 |
富安达科技创新混合C |
1.4889 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
富安达科技创新混合C |
1.4977 |
-2.58% |
| 2026-05-13 |
富安达科技创新混合C |
1.5374 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
富安达科技创新混合C |
1.5136 |
1.32% |
| 2026-05-11 |
富安达科技创新混合C |
1.4939 |
3.13% |
| 2026-05-08 |
富安达科技创新混合C |
1.4485 |
-1.99% |
| 2026-04-30 |
富安达科技创新混合C |
1.4210 |
1.93% |
| 2026-04-29 |
富安达科技创新混合C |
1.3941 |
2.06% |
| 2026-04-28 |
富安达科技创新混合C |
1.3659 |
-1.63% |
| 2026-04-27 |
富安达科技创新混合C |
1.3885 |
1.36% |
| 2026-04-24 |
富安达科技创新混合C |
1.3699 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
富安达科技创新混合C |
1.3818 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
富安达科技创新混合C |
1.3970 |
2.96% |
| 2026-04-21 |
富安达科技创新混合C |
1.3568 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
富安达科技创新混合C |
1.3527 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
富安达科技创新混合C |
1.3545 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
富安达科技创新混合C |
1.3321 |
3.42% |
| 2026-04-15 |
富安达科技创新混合C |
1.2881 |
-1.95% |
| 2026-04-14 |
富安达科技创新混合C |
1.3132 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
富安达科技创新混合C |
1.2894 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
富安达科技创新混合C |
1.2831 |
2.93% |
| 2026-04-09 |
富安达科技创新混合C |
1.2466 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
富安达科技创新混合C |
1.2382 |
5.97% |
| 2026-04-07 |
富安达科技创新混合C |
1.1684 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
富安达科技创新混合C |
1.1667 |
0.28% |
| 2026-04-02 |
富安达科技创新混合C |
1.1634 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
富安达科技创新混合C |
1.1822 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
富安达科技创新混合C |
1.1696 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
富安达科技创新混合C |
1.2008 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
富安达科技创新混合C |
1.1974 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
富安达科技创新混合C |
1.1901 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
富安达科技创新混合C |
1.1998 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
富安达科技创新混合C |
1.1785 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
富安达科技创新混合C |
1.1671 |
-2.70% |
| 2026-03-20 |
富安达科技创新混合C |
1.1995 |
1.47% |
| 2026-03-19 |
富安达科技创新混合C |
1.1821 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
富安达科技创新混合C |
1.1990 |
2.74% |
| 2026-03-17 |
富安达科技创新混合C |
1.1670 |
-2.33% |
| 2026-03-16 |
富安达科技创新混合C |
1.1948 |
0.92% |
| 2026-03-13 |
富安达科技创新混合C |
1.1839 |
-0.45% |
| 2026-03-12 |
富安达科技创新混合C |
1.1892 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
富安达科技创新混合C |
1.2088 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
富安达科技创新混合C |
1.2098 |
1.59% |
| 2026-03-09 |
富安达科技创新混合C |
1.1909 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
富安达科技创新混合C |
1.2094 |
-0.72% |
| 2026-03-05 |
富安达科技创新混合C |
1.2182 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
富安达科技创新混合C |
1.2024 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
富安达科技创新混合C |
1.2126 |
-3.88% |
| 2026-03-02 |
富安达科技创新混合C |
1.2616 |
0.73% |
| 2026-02-27 |
富安达科技创新混合C |
1.2525 |
-1.33% |
| 2026-02-26 |
富安达科技创新混合C |
1.2692 |
0.91% |
| 2026-02-25 |
富安达科技创新混合C |
1.2578 |
1.78% |
| 2026-02-24 |
富安达科技创新混合C |
1.2358 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
富安达科技创新混合C |
1.2256 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
富安达科技创新混合C |
1.2386 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
富安达科技创新混合C |
1.2255 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
富安达科技创新混合C |
1.2387 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
富安达科技创新混合C |
1.2437 |
3.47% |
| 2026-02-06 |
富安达科技创新混合C |
1.2020 |
-0.89% |
| 2026-02-05 |
富安达科技创新混合C |
1.2128 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
富安达科技创新混合C |
1.2321 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
富安达科技创新混合C |
1.2530 |
2.21% |
| 2026-02-02 |
富安达科技创新混合C |
1.2259 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
富安达科技创新混合C |
1.2675 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
富安达科技创新混合C |
1.2698 |
-2.04% |
| 2026-01-28 |
富安达科技创新混合C |
1.2962 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
富安达科技创新混合C |
1.2940 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
富安达科技创新混合C |
1.2832 |
-2.22% |
| 2026-01-23 |
富安达科技创新混合C |
1.3123 |
2.19% |
| 2026-01-22 |
富安达科技创新混合C |
1.2842 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
富安达科技创新混合C |
1.2810 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
富安达科技创新混合C |
1.2715 |
-2.71% |
| 2026-01-19 |
富安达科技创新混合C |
1.3059 |
-0.72% |
| 2026-01-16 |
富安达科技创新混合C |
1.3154 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
富安达科技创新混合C |
1.3143 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
富安达科技创新混合C |
1.3081 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
富安达科技创新混合C |
1.3129 |
-2.44% |
| 2026-01-12 |
富安达科技创新混合C |
1.3457 |
2.45% |
| 2026-01-09 |
富安达科技创新混合C |
1.3135 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
富安达科技创新混合C |
1.3044 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
富安达科技创新混合C |
1.3095 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
富安达科技创新混合C |
1.3178 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
富安达科技创新混合C |
1.3112 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
富安达科技创新混合C |
1.2792 |
-2.04% |
| 2025-12-30 |
富安达科技创新混合C |
1.3053 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
富安达科技创新混合C |
1.3021 |
-1.55% |
| 2025-12-26 |
富安达科技创新混合C |
1.3226 |
0.57% |
| 2025-12-25 |
富安达科技创新混合C |
1.3151 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
富安达科技创新混合C |
1.3203 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
富安达科技创新混合C |
1.3046 |
1.28% |
| 2025-12-22 |
富安达科技创新混合C |
1.2881 |
2.47% |
| 2025-12-19 |
富安达科技创新混合C |
1.2570 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
富安达科技创新混合C |
1.2546 |
-3.01% |
| 2025-12-17 |
富安达科技创新混合C |
1.2924 |
3.87% |
| 2025-12-16 |
富安达科技创新混合C |
1.2443 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
富安达科技创新混合C |
1.2662 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
富安达科技创新混合C |
1.2966 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
富安达科技创新混合C |
1.2923 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
富安达科技创新混合C |
1.3106 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
富安达科技创新混合C |
1.3197 |
1.09% |
| 2025-12-08 |
富安达科技创新混合C |
1.3055 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
富安达科技创新混合C |
1.2751 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
富安达科技创新混合C |
1.2716 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
富安达科技创新混合C |
1.2621 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
富安达科技创新混合C |
1.2801 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
富安达科技创新混合C |
1.2850 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
富安达科技创新混合C |
1.2734 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
富安达科技创新混合C |
1.2653 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
富安达科技创新混合C |
1.2645 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
富安达科技创新混合C |
1.2448 |
2.02% |
| 2025-11-24 |
富安达科技创新混合C |
1.2202 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
富安达科技创新混合C |
1.2217 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
富安达科技创新混合C |
1.2777 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
富安达科技创新混合C |
1.2981 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
富安达科技创新混合C |
1.3019 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
富安达科技创新混合C |
1.3219 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
富安达科技创新混合C |
1.3257 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
富安达科技创新混合C |
1.3654 |
1.96% |
| 2025-11-12 |
富安达科技创新混合C |
1.3392 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
富安达科技创新混合C |
1.3518 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
富安达科技创新混合C |
1.3720 |
-2.54% |
| 2025-11-07 |
富安达科技创新混合C |
1.4069 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
富安达科技创新混合C |
1.4172 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
富安达科技创新混合C |
1.3819 |
1.45% |
| 2025-11-04 |
富安达科技创新混合C |
1.3622 |
-2.48% |
| 2025-11-03 |
富安达科技创新混合C |
1.3968 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
富安达科技创新混合C |
1.3950 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
富安达科技创新混合C |
1.4190 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
富安达科技创新混合C |
1.4387 |
2.75% |
| 2025-10-28 |
富安达科技创新混合C |
1.4002 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
富安达科技创新混合C |
1.4047 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
富安达科技创新混合C |
1.3862 |
3.98% |
| 2025-10-23 |
富安达科技创新混合C |
1.3332 |
-0.43% |
| 2025-10-22 |
富安达科技创新混合C |
1.3389 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
富安达科技创新混合C |
1.3496 |
3.21% |
| 2025-10-20 |
富安达科技创新混合C |
1.3076 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
富安达科技创新混合C |
1.2804 |
-4.40% |
| 2025-10-16 |
富安达科技创新混合C |
1.3394 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
富安达科技创新混合C |
1.3397 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
富安达科技创新混合C |
1.3075 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
富安达科技创新混合C |
1.3646 |
-2.40% |
| 2025-10-10 |
富安达科技创新混合C |
1.3981 |
-4.78% |
| 2025-10-09 |
富安达科技创新混合C |
1.4683 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
富安达科技创新混合C |
1.4715 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
富安达科技创新混合C |
1.4616 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
富安达科技创新混合C |
1.4243 |
-2.51% |
| 2025-09-25 |
富安达科技创新混合C |
1.4610 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
富安达科技创新混合C |
1.4513 |
2.88% |
| 2025-09-23 |
富安达科技创新混合C |
1.4107 |
0.53% |
| 2025-09-22 |
富安达科技创新混合C |
1.4032 |
2.79% |
| 2025-09-19 |
富安达科技创新混合C |
1.3651 |
-0.93% |
| 2025-09-18 |
富安达科技创新混合C |
1.3779 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
富安达科技创新混合C |
1.3969 |
2.24% |
