近一年中信保诚先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚先进制造混合A019219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5642 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5224 |
-2.13% |
| 2025-12-15 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5555 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5867 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5807 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6069 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6083 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6182 |
1.28% |
| 2025-12-05 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5978 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5658 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5462 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5672 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5942 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5672 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5474 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5366 |
1.43% |
| 2025-11-25 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5150 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5098 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4921 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4996 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5147 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5269 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5388 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5344 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5527 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5382 |
-1.04% |
| 2025-11-11 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5543 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5562 |
-2.08% |
| 2025-11-07 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5885 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6287 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5921 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5871 |
-3.14% |
| 2025-11-03 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6385 |
-1.40% |
| 2025-10-31 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6614 |
1.13% |
| 2025-10-30 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6428 |
-3.17% |
| 2025-10-29 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6965 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6744 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6694 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6594 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6311 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6477 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6657 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6306 |
2.06% |
| 2025-10-17 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5977 |
-3.75% |
| 2025-10-16 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6600 |
-1.77% |
| 2025-10-15 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6899 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6463 |
-2.92% |
| 2025-10-13 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6959 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7200 |
-2.25% |
| 2025-10-09 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7596 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7417 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7362 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7017 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7554 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7540 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7288 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7423 |
1.65% |
| 2025-09-19 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7141 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7314 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7503 |
1.60% |
| 2025-09-16 |
中信保诚先进制造混合A |
1.7228 |
4.36% |
| 2025-09-15 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6509 |
0.32% |
| 2025-09-12 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6457 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6431 |
3.16% |
| 2025-09-10 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5928 |
-0.44% |
| 2025-09-09 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5999 |
-1.94% |
| 2025-09-08 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6315 |
1.84% |
| 2025-09-05 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6021 |
3.96% |
| 2025-09-04 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5411 |
-2.26% |
| 2025-09-03 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5767 |
-1.86% |
| 2025-09-02 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6066 |
-2.51% |
| 2025-09-01 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6480 |
0.35% |
| 2025-08-29 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6423 |
-0.15% |
| 2025-08-28 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6447 |
0.92% |
| 2025-08-27 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6297 |
-0.54% |
| 2025-08-26 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6385 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6328 |
1.38% |
| 2025-08-22 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6106 |
2.80% |
| 2025-08-21 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5668 |
-0.43% |
| 2025-08-20 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5736 |
1.35% |
| 2025-08-19 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5527 |
0.21% |
| 2025-08-18 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5495 |
2.20% |
| 2025-08-15 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5161 |
1.58% |
| 2025-08-14 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4925 |
-0.80% |
| 2025-08-13 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5046 |
1.52% |
| 2025-08-12 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4821 |
1.51% |
| 2025-08-11 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4600 |
1.47% |
| 2025-08-08 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4389 |
-1.98% |
| 2025-08-07 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4679 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4721 |
1.95% |
| 2025-08-05 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4439 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4367 |
2.00% |
| 2025-08-01 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4085 |
0.21% |
| 2025-07-31 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4055 |
0.61% |
| 2025-07-30 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3970 |
-1.69% |
| 2025-07-29 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4210 |
1.49% |
| 2025-07-28 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4002 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3952 |
1.26% |
| 2025-07-24 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3778 |
0.75% |
| 2025-07-23 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3675 |
-0.64% |
| 2025-07-22 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3763 |
-0.22% |
| 2025-07-21 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3793 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3650 |
-0.48% |
| 2025-07-17 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3716 |
1.83% |
| 2025-07-16 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3469 |
0.98% |
| 2025-07-15 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3338 |
1.92% |
| 2025-07-14 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3087 |
0.55% |
| 2025-07-11 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3015 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3001 |
-0.63% |
| 2025-07-09 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3084 |
-0.59% |
| 2025-07-08 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3162 |
2.98% |
| 2025-07-07 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2781 |
-0.75% |
| 2025-07-04 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2878 |
0.51% |
| 2025-07-03 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2813 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2701 |
-2.66% |
| 2025-07-01 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3048 |
-0.41% |
| 2025-06-30 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3102 |
1.94% |
| 2025-06-27 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2853 |
1.55% |
| 2025-06-26 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2657 |
0.21% |
| 2025-06-25 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2631 |
1.53% |
| 2025-06-24 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2441 |
1.86% |
| 2025-06-23 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2214 |
-0.25% |
| 2025-06-20 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2244 |
-1.62% |
| 2025-06-19 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2446 |
-0.50% |
| 2025-06-18 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2508 |
2.78% |
| 2025-06-17 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2170 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2227 |
1.94% |
| 2025-06-13 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1994 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2137 |
1.43% |
| 2025-06-11 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1966 |
0.59% |
| 2025-06-10 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1896 |
-1.96% |
| 2025-06-09 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2134 |
1.92% |
| 2025-06-06 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1905 |
0.44% |
| 2025-06-05 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1853 |
3.58% |
| 2025-06-04 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1443 |
2.94% |
| 2025-06-03 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1116 |
-0.46% |
| 2025-05-30 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1167 |
-1.82% |
| 2025-05-29 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1374 |
2.05% |
| 2025-05-28 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1145 |
0.80% |
| 2025-05-27 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1056 |
-2.18% |
| 2025-05-26 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1302 |
0.60% |
| 2025-05-23 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1235 |
-1.55% |
| 2025-05-22 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1412 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1518 |
-0.93% |
| 2025-05-20 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1626 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1631 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1689 |
1.04% |
| 2025-05-15 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1569 |
-2.22% |
| 2025-05-14 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1832 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1805 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1839 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1552 |
-2.02% |
| 2025-05-08 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1790 |
3.08% |
| 2025-05-07 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1438 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1441 |
4.41% |
| 2025-04-30 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0958 |
1.73% |
| 2025-04-29 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0772 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0725 |
-1.13% |
| 2025-04-25 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0848 |
2.29% |
| 2025-04-24 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0605 |
-1.72% |
| 2025-04-23 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0791 |
3.60% |
| 2025-04-22 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0416 |
-1.15% |
| 2025-04-21 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0537 |
3.45% |
| 2025-04-18 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0186 |
1.09% |
| 2025-04-17 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0076 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0065 |
-2.10% |
| 2025-04-15 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0281 |
-0.71% |
| 2025-04-14 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0354 |
0.99% |
| 2025-04-11 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0252 |
2.35% |
| 2025-04-10 |
中信保诚先进制造混合A |
1.0017 |
4.37% |
| 2025-04-09 |
中信保诚先进制造混合A |
0.9598 |
2.01% |
| 2025-04-08 |
中信保诚先进制造混合A |
0.9409 |
-2.84% |
| 2025-04-07 |
中信保诚先进制造混合A |
0.9684 |
-13.09% |
| 2025-04-03 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1143 |
-3.87% |
| 2025-04-02 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1592 |
0.88% |
| 2025-04-01 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1491 |
-0.26% |
| 2025-03-31 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1521 |
0.52% |
| 2025-03-28 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1461 |
-1.18% |
| 2025-03-27 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1598 |
-0.76% |
| 2025-03-26 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1687 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1725 |
-2.38% |
| 2025-03-24 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2011 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1957 |
-3.14% |
| 2025-03-20 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2345 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2446 |
-2.55% |
| 2025-03-18 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2772 |
1.62% |
| 2025-03-17 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2569 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2553 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2208 |
-2.17% |
| 2025-03-12 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2479 |
0.78% |
| 2025-03-11 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2383 |
-0.70% |
| 2025-03-10 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2470 |
1.13% |
| 2025-03-07 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2331 |
-1.38% |
| 2025-03-06 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2504 |
2.20% |
| 2025-03-05 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2235 |
0.99% |
| 2025-03-04 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2115 |
0.82% |
| 2025-03-03 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2016 |
-1.04% |
| 2025-02-28 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2142 |
-5.28% |
| 2025-02-27 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2819 |
-2.11% |
| 2025-02-26 |
中信保诚先进制造混合A |
1.3095 |
1.88% |
| 2025-02-25 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2853 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2895 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2971 |
2.94% |
| 2025-02-20 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2600 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2628 |
2.14% |
| 2025-02-18 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2363 |
-0.67% |
| 2025-02-17 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2447 |
2.47% |
| 2025-02-14 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2147 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2162 |
-2.46% |
| 2025-02-12 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2469 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2315 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2331 |
-0.27% |
| 2025-02-07 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2364 |
3.15% |
| 2025-02-06 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1986 |
3.57% |
| 2025-02-05 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1573 |
-3.10% |
| 2025-01-27 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1943 |
-4.20% |
| 2025-01-24 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2467 |
2.02% |
| 2025-01-23 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2220 |
-1.36% |
| 2025-01-22 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2389 |
0.97% |
| 2025-01-21 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2270 |
0.75% |
| 2025-01-20 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2179 |
1.60% |
| 2025-01-17 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1987 |
1.38% |
| 2025-01-16 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1824 |
1.55% |
| 2025-01-15 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1644 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1709 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1306 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1347 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1642 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1590 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1524 |
3.19% |
| 2025-01-06 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1168 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1175 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1425 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1686 |
-3.12% |
| 2024-12-26 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2304 |
1.80% |
| 2024-12-25 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2086 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2080 |
1.67% |
| 2024-12-23 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1882 |
-1.54% |
| 2024-12-20 |
中信保诚先进制造混合A |
1.2068 |
0.66% |
| 2024-12-19 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1989 |
0.88% |
| 2024-12-18 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1885 |
0.15% |
