近一季中信保诚先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚先进制造混合A019219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3898 |
5.18% |
| 2026-09-15 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2720 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2698 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3059 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3223 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3323 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3139 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3317 |
7.36% |
| 2026-09-04 |
中信保诚先进制造混合A |
2.1719 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2376 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2193 |
-2.14% |
| 2026-09-01 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2669 |
-3.04% |
| 2026-08-31 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3359 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3004 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3649 |
6.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2298 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2367 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2473 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3225 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2958 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2607 |
-9.85% |
| 2026-08-18 |
中信保诚先进制造混合A |
2.4834 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
中信保诚先进制造混合A |
2.4931 |
4.51% |
| 2026-08-14 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3854 |
3.11% |
| 2026-08-13 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3135 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3195 |
3.49% |
| 2026-08-11 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2412 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2551 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2803 |
4.72% |
| 2026-08-06 |
中信保诚先进制造混合A |
2.1776 |
2.63% |
| 2026-08-05 |
中信保诚先进制造混合A |
2.1217 |
4.55% |
| 2026-08-04 |
中信保诚先进制造混合A |
2.0294 |
8.48% |
| 2026-08-03 |
中信保诚先进制造混合A |
1.8708 |
-2.87% |
| 2026-07-31 |
中信保诚先进制造混合A |
1.9244 |
4.73% |
| 2026-07-30 |
中信保诚先进制造混合A |
1.8375 |
-8.89% |
| 2026-07-29 |
中信保诚先进制造混合A |
2.0009 |
-1.42% |
| 2026-07-28 |
中信保诚先进制造混合A |
2.0294 |
-9.32% |
| 2026-07-27 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2185 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
中信保诚先进制造混合A |
2.1586 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
中信保诚先进制造混合A |
2.1882 |
-2.66% |
| 2026-07-22 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2464 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2931 |
6.88% |
| 2026-07-20 |
中信保诚先进制造混合A |
2.1455 |
-2.65% |
| 2026-07-17 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2039 |
-6.57% |
| 2026-07-16 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3589 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3804 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
中信保诚先进制造混合A |
2.4015 |
-0.70% |
| 2026-07-13 |
中信保诚先进制造混合A |
2.4185 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5641 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5717 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5106 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5038 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5523 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5548 |
1.76% |
| 2026-07-02 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5107 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5820 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
中信保诚先进制造混合A |
2.6031 |
3.80% |
| 2026-06-29 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5078 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5163 |
-4.01% |
| 2026-06-25 |
中信保诚先进制造混合A |
2.6171 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
中信保诚先进制造混合A |
2.6069 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5606 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
中信保诚先进制造混合A |
2.6090 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
中信保诚先进制造混合A |
2.6120 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
中信保诚先进制造混合A |
2.5724 |
1.75% |
