近半年天弘价值精选混合发起C|天弘价值精选C基金净值查询
查询指定日期范围天弘价值精选混合发起C019216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6278 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6281 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6279 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6284 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6279 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6302 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6311 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6313 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6308 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6299 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6299 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6291 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6302 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6305 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6302 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6304 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6292 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6286 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6286 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6306 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6305 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6303 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6345 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6342 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6301 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6306 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6318 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6308 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6322 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6307 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6280 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6281 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6248 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6234 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6252 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6247 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6254 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6245 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6274 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6256 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6275 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6271 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6266 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6238 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6208 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6247 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6285 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6286 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6271 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6297 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6331 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6286 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6298 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6322 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6319 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6331 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6378 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6380 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6370 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6328 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6356 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6325 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6286 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6334 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6292 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6283 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6254 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6256 |
0.27% |
| 2026-06-12 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6212 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6198 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6202 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6220 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6187 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6234 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6263 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6259 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6254 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6243 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6247 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6271 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6272 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6283 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6273 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6236 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6226 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6241 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6229 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6218 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6220 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6238 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6272 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6254 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6255 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6200 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6175 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6168 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6151 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6158 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6154 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6148 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6150 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6130 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6131 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6122 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6121 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6106 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6117 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6096 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6084 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6058 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6066 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6023 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6006 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6011 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6027 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6001 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6028 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6015 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5998 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6015 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5994 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5978 |
-0.31% |
| 2026-03-20 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6027 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6044 |
-0.22% |
| 2026-03-18 |
天弘价值精选混合发起C |
1.6079 |
0.10% |
