近半年天弘价值精选混合发起C|天弘价值精选C基金净值查询
查询指定日期范围天弘价值精选混合发起C019216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5899 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5854 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5880 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5888 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5871 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5881 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5877 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5885 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5876 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5861 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5866 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5873 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5886 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5868 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5852 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5860 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5859 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5849 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5848 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5896 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5904 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5902 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5918 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5928 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5958 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5936 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5940 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5949 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5947 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5960 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5939 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5926 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5944 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5945 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5968 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5979 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5952 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5956 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5934 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5912 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5919 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5929 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5903 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5907 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5931 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5933 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5911 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5930 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5929 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5955 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5924 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5908 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5900 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5916 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5920 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5921 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5933 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5912 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5913 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5927 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5922 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5909 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5913 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5907 |
0.16% |
| 2025-09-10 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5881 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5886 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5901 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5914 |
0.14% |
| 2025-09-04 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5892 |
-0.28% |
| 2025-09-03 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5937 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5934 |
-0.22% |
| 2025-09-01 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5969 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5948 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5941 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5919 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5944 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5950 |
0.26% |
| 2025-08-22 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5909 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5881 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5874 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5862 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5862 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5861 |
0.10% |
| 2025-08-14 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5845 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5859 |
0.20% |
| 2025-08-12 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5827 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5825 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5825 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5830 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5833 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5830 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5817 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5807 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5819 |
-0.08% |
| 2025-07-30 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5832 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5832 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5820 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5793 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5792 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5795 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5801 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5801 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5796 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5788 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5772 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5760 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5747 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5752 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5753 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5759 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5764 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5740 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5736 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5725 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5710 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5715 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5715 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5700 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5707 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5705 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5687 |
0.10% |
| 2025-06-23 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5671 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5668 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5672 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5678 |
0.03% |
