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天弘价值精选混合发起C(天弘价值精选C)基金净值查询(019216)

近一季天弘价值精选混合发起C|天弘价值精选C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘价值精选混合发起C019216净值及计算阶段收益
近一季019216基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘价值精选混合发起C 1.6281 0.01%
2026-09-15 天弘价值精选混合发起C 1.6279 -0.03%
2026-09-14 天弘价值精选混合发起C 1.6284 0.03%
2026-09-11 天弘价值精选混合发起C 1.6279 -0.14%
2026-09-10 天弘价值精选混合发起C 1.6302 -0.06%
2026-09-09 天弘价值精选混合发起C 1.6311 -0.01%
2026-09-08 天弘价值精选混合发起C 1.6313 0.03%
2026-09-07 天弘价值精选混合发起C 1.6308 0.06%
2026-09-04 天弘价值精选混合发起C 1.6299 0.00%
2026-09-03 天弘价值精选混合发起C 1.6299 0.05%
2026-09-02 天弘价值精选混合发起C 1.6291 -0.07%
2026-09-01 天弘价值精选混合发起C 1.6302 -0.02%
2026-08-31 天弘价值精选混合发起C 1.6305 0.02%
2026-08-28 天弘价值精选混合发起C 1.6302 -0.01%
2026-08-27 天弘价值精选混合发起C 1.6304 0.07%
2026-08-26 天弘价值精选混合发起C 1.6292 0.04%
2026-08-25 天弘价值精选混合发起C 1.6286 0.00%
2026-08-24 天弘价值精选混合发起C 1.6286 -0.12%
2026-08-21 天弘价值精选混合发起C 1.6306 0.01%
2026-08-20 天弘价值精选混合发起C 1.6305 0.01%
2026-08-19 天弘价值精选混合发起C 1.6303 -0.26%
2026-08-18 天弘价值精选混合发起C 1.6345 0.02%
2026-08-17 天弘价值精选混合发起C 1.6342 0.25%
2026-08-14 天弘价值精选混合发起C 1.6301 -0.03%
2026-08-13 天弘价值精选混合发起C 1.6306 -0.07%
2026-08-12 天弘价值精选混合发起C 1.6318 0.06%
2026-08-11 天弘价值精选混合发起C 1.6308 -0.09%
2026-08-10 天弘价值精选混合发起C 1.6322 0.09%
2026-08-07 天弘价值精选混合发起C 1.6307 0.17%
2026-08-06 天弘价值精选混合发起C 1.6280 -0.01%
2026-08-05 天弘价值精选混合发起C 1.6281 0.20%
2026-08-04 天弘价值精选混合发起C 1.6248 0.09%
2026-08-03 天弘价值精选混合发起C 1.6234 -0.11%
2026-07-31 天弘价值精选混合发起C 1.6252 0.03%
2026-07-30 天弘价值精选混合发起C 1.6247 -0.04%
2026-07-29 天弘价值精选混合发起C 1.6254 0.06%
2026-07-28 天弘价值精选混合发起C 1.6245 -0.18%
2026-07-27 天弘价值精选混合发起C 1.6274 0.11%
2026-07-24 天弘价值精选混合发起C 1.6256 -0.12%
2026-07-23 天弘价值精选混合发起C 1.6275 0.02%
2026-07-22 天弘价值精选混合发起C 1.6271 0.03%
2026-07-21 天弘价值精选混合发起C 1.6266 0.17%
2026-07-20 天弘价值精选混合发起C 1.6238 0.19%
2026-07-17 天弘价值精选混合发起C 1.6208 -0.24%
2026-07-16 天弘价值精选混合发起C 1.6247 -0.23%
2026-07-15 天弘价值精选混合发起C 1.6285 -0.01%
2026-07-14 天弘价值精选混合发起C 1.6286 0.09%
2026-07-13 天弘价值精选混合发起C 1.6271 -0.16%
2026-07-10 天弘价值精选混合发起C 1.6297 -0.21%
2026-07-09 天弘价值精选混合发起C 1.6331 0.28%
2026-07-08 天弘价值精选混合发起C 1.6286 -0.07%
2026-07-07 天弘价值精选混合发起C 1.6298 -0.15%
2026-07-06 天弘价值精选混合发起C 1.6322 0.02%
2026-07-03 天弘价值精选混合发起C 1.6319 -0.07%
2026-07-02 天弘价值精选混合发起C 1.6331 -0.29%
2026-07-01 天弘价值精选混合发起C 1.6378 -0.01%
2026-06-30 天弘价值精选混合发起C 1.6380 0.06%
2026-06-29 天弘价值精选混合发起C 1.6370 0.26%
2026-06-26 天弘价值精选混合发起C 1.6328 -0.17%
2026-06-25 天弘价值精选混合发起C 1.6356 0.19%
2026-06-24 天弘价值精选混合发起C 1.6325 0.24%
2026-06-23 天弘价值精选混合发起C 1.6286 -0.29%
2026-06-22 天弘价值精选混合发起C 1.6334 0.26%
2026-06-18 天弘价值精选混合发起C 1.6292 0.06%
2026-06-17 天弘价值精选混合发起C 1.6283 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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