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大成创新成长混合(LOF)C基金净值查询(019208)

近一年大成创新成长混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成创新成长混合(LOF)C019208净值及计算阶段收益
近一年019208基金累计收益率-2.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成创新成长混合(LOF)C 0.9150 -0.65%
2026-09-15 大成创新成长混合(LOF)C 0.9210 0.00%
2026-09-14 大成创新成长混合(LOF)C 0.9210 0.22%
2026-09-11 大成创新成长混合(LOF)C 0.9190 -0.86%
2026-09-10 大成创新成长混合(LOF)C 0.9270 -1.07%
2026-09-09 大成创新成长混合(LOF)C 0.9370 0.00%
2026-09-08 大成创新成长混合(LOF)C 0.9370 0.00%
2026-09-07 大成创新成长混合(LOF)C 0.9370 -0.74%
2026-09-04 大成创新成长混合(LOF)C 0.9440 0.64%
2026-09-03 大成创新成长混合(LOF)C 0.9380 0.32%
2026-09-02 大成创新成长混合(LOF)C 0.9350 -0.85%
2026-09-01 大成创新成长混合(LOF)C 0.9430 0.53%
2026-08-31 大成创新成长混合(LOF)C 0.9380 -0.53%
2026-08-28 大成创新成长混合(LOF)C 0.9430 0.21%
2026-08-27 大成创新成长混合(LOF)C 0.9410 0.21%
2026-08-26 大成创新成长混合(LOF)C 0.9390 0.21%
2026-08-25 大成创新成长混合(LOF)C 0.9370 0.97%
2026-08-24 大成创新成长混合(LOF)C 0.9280 0.22%
2026-08-21 大成创新成长混合(LOF)C 0.9260 -1.40%
2026-08-20 大成创新成长混合(LOF)C 0.9390 0.64%
2026-08-19 大成创新成长混合(LOF)C 0.9330 -0.32%
2026-08-18 大成创新成长混合(LOF)C 0.9360 0.32%
2026-08-17 大成创新成长混合(LOF)C 0.9330 0.00%
2026-08-14 大成创新成长混合(LOF)C 0.9330 -0.53%
2026-08-13 大成创新成长混合(LOF)C 0.9380 -0.11%
2026-08-12 大成创新成长混合(LOF)C 0.9390 -0.11%
2026-08-11 大成创新成长混合(LOF)C 0.9400 -0.95%
2026-08-10 大成创新成长混合(LOF)C 0.9490 1.71%
2026-08-07 大成创新成长混合(LOF)C 0.9330 0.21%
2026-08-06 大成创新成长混合(LOF)C 0.9310 -0.53%
2026-08-05 大成创新成长混合(LOF)C 0.9360 -0.21%
2026-08-04 大成创新成长混合(LOF)C 0.9380 -0.85%
2026-08-03 大成创新成长混合(LOF)C 0.9460 0.00%
2026-07-31 大成创新成长混合(LOF)C 0.9460 -0.21%
2026-07-30 大成创新成长混合(LOF)C 0.9480 0.96%
2026-07-29 大成创新成长混合(LOF)C 0.9390 2.18%
2026-07-28 大成创新成长混合(LOF)C 0.9190 0.11%
2026-07-27 大成创新成长混合(LOF)C 0.9180 1.44%
2026-07-24 大成创新成长混合(LOF)C 0.9050 -1.74%
2026-07-23 大成创新成长混合(LOF)C 0.9210 0.22%
2026-07-22 大成创新成长混合(LOF)C 0.9190 0.44%
2026-07-21 大成创新成长混合(LOF)C 0.9150 0.00%
2026-07-20 大成创新成长混合(LOF)C 0.9150 2.12%
2026-07-17 大成创新成长混合(LOF)C 0.8960 -1.10%
2026-07-16 大成创新成长混合(LOF)C 0.9060 0.22%
2026-07-15 大成创新成长混合(LOF)C 0.9040 1.92%
2026-07-14 大成创新成长混合(LOF)C 0.8870 0.80%
2026-07-13 大成创新成长混合(LOF)C 0.8800 0.11%
2026-07-10 大成创新成长混合(LOF)C 0.8790 0.69%
2026-07-09 大成创新成长混合(LOF)C 0.8730 -0.23%
2026-07-08 大成创新成长混合(LOF)C 0.8750 -1.02%
2026-07-07 大成创新成长混合(LOF)C 0.8840 -1.12%
2026-07-06 大成创新成长混合(LOF)C 0.8940 1.25%
2026-07-03 大成创新成长混合(LOF)C 0.8830 0.80%
2026-07-02 大成创新成长混合(LOF)C 0.8760 0.23%
2026-07-01 大成创新成长混合(LOF)C 0.8740 1.51%
2026-06-30 大成创新成长混合(LOF)C 0.8610 -1.03%
2026-06-29 大成创新成长混合(LOF)C 0.8700 1.75%
2026-06-26 大成创新成长混合(LOF)C 0.8550 -1.04%
2026-06-25 大成创新成长混合(LOF)C 0.8640 0.35%
2026-06-24 大成创新成长混合(LOF)C 0.8610 -0.35%
2026-06-23 大成创新成长混合(LOF)C 0.8640 -1.03%
2026-06-22 大成创新成长混合(LOF)C 0.8730 1.16%
2026-06-18 大成创新成长混合(LOF)C 0.8630 -1.37%
2026-06-17 大成创新成长混合(LOF)C 0.8750 -0.34%
2026-06-16 大成创新成长混合(LOF)C 0.8780 -1.46%
2026-06-15 大成创新成长混合(LOF)C 0.8910 0.00%
2026-06-12 大成创新成长混合(LOF)C 0.8910 0.91%
2026-06-11 大成创新成长混合(LOF)C 0.8830 -0.34%
2026-06-10 大成创新成长混合(LOF)C 0.8860 0.11%
2026-06-09 大成创新成长混合(LOF)C 0.8850 0.45%
2026-06-08 大成创新成长混合(LOF)C 0.8810 -1.45%
2026-06-05 大成创新成长混合(LOF)C 0.8940 -0.22%
2026-06-04 大成创新成长混合(LOF)C 0.8960 -1.10%
2026-06-03 大成创新成长混合(LOF)C 0.9060 -1.32%
2026-06-02 大成创新成长混合(LOF)C 0.9180 -0.33%
2026-06-01 大成创新成长混合(LOF)C 0.9210 0.33%
2026-05-29 大成创新成长混合(LOF)C 0.9180 0.88%
2026-05-28 大成创新成长混合(LOF)C 0.9100 -0.66%
2026-05-27 大成创新成长混合(LOF)C 0.9160 -0.22%
2026-05-26 大成创新成长混合(LOF)C 0.9180 0.00%
2026-05-25 大成创新成长混合(LOF)C 0.9180 0.00%
2026-05-22 大成创新成长混合(LOF)C 0.9180 -0.11%
2026-05-21 大成创新成长混合(LOF)C 0.9190 -0.86%
2026-05-20 大成创新成长混合(LOF)C 0.9270 -0.22%
2026-05-19 大成创新成长混合(LOF)C 0.9290 0.22%
2026-05-18 大成创新成长混合(LOF)C 0.9270 -0.75%
2026-05-15 大成创新成长混合(LOF)C 0.9340 -0.85%
2026-05-14 大成创新成长混合(LOF)C 0.9420 -0.95%
2026-05-13 大成创新成长混合(LOF)C 0.9510 0.00%
2026-05-12 大成创新成长混合(LOF)C 0.9510 -1.04%
2026-05-11 大成创新成长混合(LOF)C 0.9610 0.52%
2026-05-08 大成创新成长混合(LOF)C 0.9560 0.00%
2026-04-30 大成创新成长混合(LOF)C 0.9570 -0.42%
2026-04-29 大成创新成长混合(LOF)C 0.9610 1.48%
2026-04-28 大成创新成长混合(LOF)C 0.9470 0.42%
2026-04-27 大成创新成长混合(LOF)C 0.9430 -0.53%
2026-04-24 大成创新成长混合(LOF)C 0.9480 -0.21%
2026-04-23 大成创新成长混合(LOF)C 0.9500 -0.11%
2026-04-22 大成创新成长混合(LOF)C 0.9510 0.21%
2026-04-21 大成创新成长混合(LOF)C 0.9490 0.53%
2026-04-20 大成创新成长混合(LOF)C 0.9440 -0.21%
2026-04-17 大成创新成长混合(LOF)C 0.9460 -0.42%
2026-04-16 大成创新成长混合(LOF)C 0.9500 0.53%
2026-04-15 大成创新成长混合(LOF)C 0.9450 -0.11%
2026-04-14 大成创新成长混合(LOF)C 0.9460 0.42%
2026-04-13 大成创新成长混合(LOF)C 0.9420 -0.95%
2026-04-10 大成创新成长混合(LOF)C 0.9510 0.32%
2026-04-09 大成创新成长混合(LOF)C 0.9480 -0.73%
2026-04-08 大成创新成长混合(LOF)C 0.9550 1.92%
2026-04-07 大成创新成长混合(LOF)C 0.9370 -0.21%
2026-04-03 大成创新成长混合(LOF)C 0.9390 -1.37%
2026-04-02 大成创新成长混合(LOF)C 0.9520 -0.10%
2026-04-01 大成创新成长混合(LOF)C 0.9530 0.85%
2026-03-31 大成创新成长混合(LOF)C 0.9450 -0.63%
2026-03-30 大成创新成长混合(LOF)C 0.9510 0.21%
2026-03-27 大成创新成长混合(LOF)C 0.9490 1.06%
2026-03-26 大成创新成长混合(LOF)C 0.9390 -0.84%
2026-03-25 大成创新成长混合(LOF)C 0.9470 1.18%
2026-03-24 大成创新成长混合(LOF)C 0.9360 1.52%
2026-03-23 大成创新成长混合(LOF)C 0.9220 -3.15%
2026-03-20 大成创新成长混合(LOF)C 0.9520 -1.35%
2026-03-19 大成创新成长混合(LOF)C 0.9650 -1.63%
2026-03-18 大成创新成长混合(LOF)C 0.9810 -0.10%
2026-03-17 大成创新成长混合(LOF)C 0.9820 -0.30%
2026-03-16 大成创新成长混合(LOF)C 0.9850 -0.40%
2026-03-13 大成创新成长混合(LOF)C 0.9890 -0.40%
2026-03-12 大成创新成长混合(LOF)C 0.9930 -0.50%
2026-03-11 大成创新成长混合(LOF)C 0.9980 0.60%
2026-03-10 大成创新成长混合(LOF)C 0.9920 0.61%
2026-03-09 大成创新成长混合(LOF)C 0.9860 -1.20%
2026-03-06 大成创新成长混合(LOF)C 0.9980 1.32%
2026-03-05 大成创新成长混合(LOF)C 0.9850 -0.20%
2026-03-04 大成创新成长混合(LOF)C 0.9870 -0.60%
2026-03-03 大成创新成长混合(LOF)C 0.9930 -1.49%
2026-03-02 大成创新成长混合(LOF)C 1.0080 -0.20%
2026-02-27 大成创新成长混合(LOF)C 1.0100 0.30%
2026-02-26 大成创新成长混合(LOF)C 1.0070 -0.40%
2026-02-25 大成创新成长混合(LOF)C 1.0110 0.70%
2026-02-24 大成创新成长混合(LOF)C 1.0040 0.60%
2026-02-13 大成创新成长混合(LOF)C 0.9980 -1.19%
2026-02-12 大成创新成长混合(LOF)C 1.0100 -0.39%
2026-02-11 大成创新成长混合(LOF)C 1.0140 0.40%
2026-02-10 大成创新成长混合(LOF)C 1.0100 0.20%
2026-02-09 大成创新成长混合(LOF)C 1.0080 0.90%
2026-02-06 大成创新成长混合(LOF)C 0.9990 0.00%
2026-02-05 大成创新成长混合(LOF)C 0.9990 0.00%
2026-02-04 大成创新成长混合(LOF)C 0.9990 1.52%
2026-02-03 大成创新成长混合(LOF)C 0.9840 1.55%
2026-02-02 大成创新成长混合(LOF)C 0.9690 -3.00%
2026-01-30 大成创新成长混合(LOF)C 0.9990 -0.99%
2026-01-29 大成创新成长混合(LOF)C 1.0090 1.41%
2026-01-28 大成创新成长混合(LOF)C 0.9950 1.02%
2026-01-27 大成创新成长混合(LOF)C 0.9850 -0.40%
2026-01-26 大成创新成长混合(LOF)C 0.9890 -0.20%
2026-01-23 大成创新成长混合(LOF)C 0.9910 0.00%
2026-01-22 大成创新成长混合(LOF)C 0.9910 0.51%
2026-01-21 大成创新成长混合(LOF)C 0.9860 0.20%
2026-01-20 大成创新成长混合(LOF)C 0.9840 0.82%
2026-01-19 大成创新成长混合(LOF)C 0.9760 1.04%
2026-01-16 大成创新成长混合(LOF)C 0.9660 -0.82%
2026-01-15 大成创新成长混合(LOF)C 1.0280 -0.19%
2026-01-14 大成创新成长混合(LOF)C 1.0300 0.10%
2026-01-13 大成创新成长混合(LOF)C 1.0290 -0.29%
2026-01-12 大成创新成长混合(LOF)C 1.0320 0.49%
2026-01-09 大成创新成长混合(LOF)C 1.0270 0.69%
2026-01-08 大成创新成长混合(LOF)C 1.0200 -0.29%
2026-01-07 大成创新成长混合(LOF)C 1.0230 0.00%
2026-01-06 大成创新成长混合(LOF)C 1.0230 0.89%
2026-01-05 大成创新成长混合(LOF)C 1.0140 0.80%
2025-12-31 大成创新成长混合(LOF)C 1.0060 0.10%
2025-12-30 大成创新成长混合(LOF)C 1.0050 0.10%
2025-12-29 大成创新成长混合(LOF)C 1.0040 -0.30%
2025-12-26 大成创新成长混合(LOF)C 1.0070 -0.10%
2025-12-25 大成创新成长混合(LOF)C 1.0080 0.40%
2025-12-24 大成创新成长混合(LOF)C 1.0040 0.20%
2025-12-23 大成创新成长混合(LOF)C 1.0020 -0.50%
2025-12-22 大成创新成长混合(LOF)C 1.0070 -0.10%
2025-12-19 大成创新成长混合(LOF)C 1.0080 0.70%
2025-12-18 大成创新成长混合(LOF)C 1.0010 0.20%
2025-12-17 大成创新成长混合(LOF)C 0.9990 1.01%
2025-12-16 大成创新成长混合(LOF)C 0.9890 -0.40%
2025-12-15 大成创新成长混合(LOF)C 0.9930 -0.20%
2025-12-12 大成创新成长混合(LOF)C 0.9950 0.81%
2025-12-11 大成创新成长混合(LOF)C 0.9870 -0.50%
2025-12-10 大成创新成长混合(LOF)C 0.9920 0.71%
2025-12-09 大成创新成长混合(LOF)C 0.9850 -0.71%
2025-12-08 大成创新成长混合(LOF)C 0.9920 -0.50%
2025-12-05 大成创新成长混合(LOF)C 0.9970 0.50%
2025-12-04 大成创新成长混合(LOF)C 0.9920 0.00%
2025-12-03 大成创新成长混合(LOF)C 0.9920 0.10%
2025-12-02 大成创新成长混合(LOF)C 0.9910 -0.10%
2025-12-01 大成创新成长混合(LOF)C 0.9920 0.51%
2025-11-28 大成创新成长混合(LOF)C 0.9870 0.51%
2025-11-27 大成创新成长混合(LOF)C 0.9820 0.20%
2025-11-26 大成创新成长混合(LOF)C 0.9800 0.10%
2025-11-25 大成创新成长混合(LOF)C 0.9790 0.31%
2025-11-24 大成创新成长混合(LOF)C 0.9760 -0.10%
2025-11-21 大成创新成长混合(LOF)C 0.9770 -1.21%
2025-11-20 大成创新成长混合(LOF)C 0.9890 -0.40%
2025-11-19 大成创新成长混合(LOF)C 0.9930 -0.10%
2025-11-18 大成创新成长混合(LOF)C 0.9940 -0.60%
2025-11-17 大成创新成长混合(LOF)C 1.0000 -0.50%
2025-11-14 大成创新成长混合(LOF)C 1.0050 -0.89%
2025-11-13 大成创新成长混合(LOF)C 1.0140 0.80%
2025-11-12 大成创新成长混合(LOF)C 1.0060 0.30%
2025-11-11 大成创新成长混合(LOF)C 1.0030 0.20%
2025-11-10 大成创新成长混合(LOF)C 1.0010 1.11%
2025-11-07 大成创新成长混合(LOF)C 0.9900 0.41%
2025-11-06 大成创新成长混合(LOF)C 0.9860 0.82%
2025-11-05 大成创新成长混合(LOF)C 0.9780 0.20%
2025-11-04 大成创新成长混合(LOF)C 0.9760 -0.71%
2025-11-03 大成创新成长混合(LOF)C 0.9830 0.00%
2025-10-31 大成创新成长混合(LOF)C 0.9830 0.00%
2025-10-30 大成创新成长混合(LOF)C 0.9830 -0.51%
2025-10-29 大成创新成长混合(LOF)C 0.9880 0.51%
2025-10-28 大成创新成长混合(LOF)C 0.9830 -0.41%
2025-10-27 大成创新成长混合(LOF)C 0.9870 0.61%
2025-10-24 大成创新成长混合(LOF)C 0.9810 -0.10%
2025-10-23 大成创新成长混合(LOF)C 0.9820 0.41%
2025-10-22 大成创新成长混合(LOF)C 0.9780 -0.20%
2025-10-21 大成创新成长混合(LOF)C 0.9800 0.20%
2025-10-20 大成创新成长混合(LOF)C 0.9780 0.00%
2025-10-17 大成创新成长混合(LOF)C 0.9780 -1.21%
2025-10-16 大成创新成长混合(LOF)C 0.9900 -0.40%
2025-10-15 大成创新成长混合(LOF)C 0.9940 0.81%
2025-10-14 大成创新成长混合(LOF)C 0.9860 -0.40%
2025-10-13 大成创新成长混合(LOF)C 0.9900 -0.80%
2025-10-10 大成创新成长混合(LOF)C 0.9980 0.50%
2025-10-09 大成创新成长混合(LOF)C 0.9930 0.51%
2025-09-30 大成创新成长混合(LOF)C 0.9880 0.30%
2025-09-29 大成创新成长混合(LOF)C 0.9850 0.10%
2025-09-26 大成创新成长混合(LOF)C 0.9840 0.00%
2025-09-25 大成创新成长混合(LOF)C 0.9840 0.10%
2025-09-24 大成创新成长混合(LOF)C 0.9830 0.92%
2025-09-23 大成创新成长混合(LOF)C 0.9740 -0.41%
2025-09-22 大成创新成长混合(LOF)C 0.9780 -0.61%
2025-09-19 大成创新成长混合(LOF)C 0.9840 0.61%
2025-09-18 大成创新成长混合(LOF)C 0.9780 -1.51%
2025-09-17 大成创新成长混合(LOF)C 0.9930 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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