近一年鹏华优质企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华优质企业混合C019205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华优质企业混合C |
1.3623 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
鹏华优质企业混合C |
1.3667 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
鹏华优质企业混合C |
1.3631 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
鹏华优质企业混合C |
1.3852 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
鹏华优质企业混合C |
1.4006 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
鹏华优质企业混合C |
1.3944 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
鹏华优质企业混合C |
1.3950 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
鹏华优质企业混合C |
1.3906 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
鹏华优质企业混合C |
1.3934 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
鹏华优质企业混合C |
1.3913 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
鹏华优质企业混合C |
1.4075 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
鹏华优质企业混合C |
1.4220 |
2.29% |
| 2026-08-28 |
鹏华优质企业混合C |
1.3901 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
鹏华优质企业混合C |
1.3932 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
鹏华优质企业混合C |
1.3679 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
鹏华优质企业混合C |
1.3727 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
鹏华优质企业混合C |
1.3498 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
鹏华优质企业混合C |
1.3800 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
鹏华优质企业混合C |
1.3692 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
鹏华优质企业混合C |
1.3605 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
鹏华优质企业混合C |
1.4077 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
鹏华优质企业混合C |
1.4067 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
鹏华优质企业混合C |
1.3776 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
鹏华优质企业混合C |
1.3682 |
-1.11% |
| 2026-08-12 |
鹏华优质企业混合C |
1.3836 |
-0.65% |
| 2026-08-11 |
鹏华优质企业混合C |
1.3927 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
鹏华优质企业混合C |
1.4012 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
鹏华优质企业混合C |
1.3826 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
鹏华优质企业混合C |
1.3706 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
鹏华优质企业混合C |
1.3761 |
3.01% |
| 2026-08-04 |
鹏华优质企业混合C |
1.3359 |
2.18% |
| 2026-08-03 |
鹏华优质企业混合C |
1.3074 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
鹏华优质企业混合C |
1.3106 |
2.56% |
| 2026-07-30 |
鹏华优质企业混合C |
1.2779 |
-2.87% |
| 2026-07-29 |
鹏华优质企业混合C |
1.3157 |
0.77% |
| 2026-07-28 |
鹏华优质企业混合C |
1.3057 |
-3.44% |
| 2026-07-27 |
鹏华优质企业混合C |
1.3522 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
鹏华优质企业混合C |
1.3275 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
鹏华优质企业混合C |
1.3496 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
鹏华优质企业混合C |
1.3495 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
鹏华优质企业混合C |
1.3627 |
3.21% |
| 2026-07-20 |
鹏华优质企业混合C |
1.3203 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
鹏华优质企业混合C |
1.3275 |
-6.33% |
| 2026-07-16 |
鹏华优质企业混合C |
1.4172 |
-3.16% |
| 2026-07-15 |
鹏华优质企业混合C |
1.4635 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
鹏华优质企业混合C |
1.5018 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
鹏华优质企业混合C |
1.4940 |
-4.48% |
| 2026-07-10 |
鹏华优质企业混合C |
1.5640 |
-2.85% |
| 2026-07-09 |
鹏华优质企业混合C |
1.6098 |
3.15% |
| 2026-07-08 |
鹏华优质企业混合C |
1.5607 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
鹏华优质企业混合C |
1.5763 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
鹏华优质企业混合C |
1.6034 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
鹏华优质企业混合C |
1.6273 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
鹏华优质企业混合C |
1.6279 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
鹏华优质企业混合C |
1.7319 |
-2.12% |
| 2026-06-30 |
鹏华优质企业混合C |
1.7694 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
鹏华优质企业混合C |
1.7275 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
鹏华优质企业混合C |
1.7152 |
-0.91% |
| 2026-06-25 |
鹏华优质企业混合C |
1.7309 |
1.64% |
| 2026-06-24 |
鹏华优质企业混合C |
1.7029 |
2.72% |
| 2026-06-23 |
鹏华优质企业混合C |
1.6578 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
鹏华优质企业混合C |
1.6871 |
2.89% |
| 2026-06-18 |
鹏华优质企业混合C |
1.6397 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
鹏华优质企业混合C |
1.6105 |
2.24% |
| 2026-06-16 |
鹏华优质企业混合C |
1.5752 |
0.45% |
| 2026-06-15 |
鹏华优质企业混合C |
1.5682 |
5.25% |
| 2026-06-12 |
鹏华优质企业混合C |
1.4900 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
鹏华优质企业混合C |
1.4765 |
0.81% |
| 2026-06-10 |
鹏华优质企业混合C |
1.4647 |
-3.41% |
| 2026-06-09 |
鹏华优质企业混合C |
1.5147 |
4.14% |
| 2026-06-08 |
鹏华优质企业混合C |
1.4545 |
-3.21% |
| 2026-06-05 |
鹏华优质企业混合C |
1.5028 |
-1.38% |
| 2026-06-04 |
鹏华优质企业混合C |
1.5239 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
鹏华优质企业混合C |
1.5276 |
1.53% |
| 2026-06-02 |
鹏华优质企业混合C |
1.5046 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
鹏华优质企业混合C |
1.4934 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
鹏华优质企业混合C |
1.5193 |
-5.28% |
| 2026-05-28 |
鹏华优质企业混合C |
1.5995 |
1.99% |
| 2026-05-27 |
鹏华优质企业混合C |
1.5683 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
鹏华优质企业混合C |
1.5938 |
-1.12% |
| 2026-05-25 |
鹏华优质企业混合C |
1.6119 |
-0.38% |
| 2026-05-22 |
鹏华优质企业混合C |
1.6180 |
2.26% |
| 2026-05-21 |
鹏华优质企业混合C |
1.5822 |
-3.03% |
| 2026-05-20 |
鹏华优质企业混合C |
1.6316 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
鹏华优质企业混合C |
1.6321 |
2.33% |
| 2026-05-18 |
鹏华优质企业混合C |
1.5949 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
鹏华优质企业混合C |
1.5902 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
鹏华优质企业混合C |
1.5939 |
-3.12% |
| 2026-05-13 |
鹏华优质企业混合C |
1.6437 |
1.46% |
| 2026-05-12 |
鹏华优质企业混合C |
1.6200 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
鹏华优质企业混合C |
1.6298 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
鹏华优质企业混合C |
1.6109 |
-0.82% |
| 2026-04-30 |
鹏华优质企业混合C |
1.5614 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
鹏华优质企业混合C |
1.5614 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
鹏华优质企业混合C |
1.5324 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
鹏华优质企业混合C |
1.5475 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
鹏华优质企业混合C |
1.5482 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
鹏华优质企业混合C |
1.5465 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
鹏华优质企业混合C |
1.5463 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
鹏华优质企业混合C |
1.5393 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
鹏华优质企业混合C |
1.5364 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
鹏华优质企业混合C |
1.5387 |
-0.31% |
| 2026-04-16 |
鹏华优质企业混合C |
1.5435 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
鹏华优质企业混合C |
1.5203 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
鹏华优质企业混合C |
1.5205 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
鹏华优质企业混合C |
1.5052 |
-1.21% |
| 2026-04-10 |
鹏华优质企业混合C |
1.5234 |
1.63% |
| 2026-04-09 |
鹏华优质企业混合C |
1.4989 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
鹏华优质企业混合C |
1.5029 |
4.80% |
| 2026-04-07 |
鹏华优质企业混合C |
1.4340 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
鹏华优质企业混合C |
1.4276 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
鹏华优质企业混合C |
1.4462 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
鹏华优质企业混合C |
1.4658 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
鹏华优质企业混合C |
1.4273 |
-3.25% |
| 2026-03-30 |
鹏华优质企业混合C |
1.4737 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
鹏华优质企业混合C |
1.4771 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
鹏华优质企业混合C |
1.4675 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
鹏华优质企业混合C |
1.4876 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
鹏华优质企业混合C |
1.4767 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
鹏华优质企业混合C |
1.4440 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
鹏华优质企业混合C |
1.4901 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
鹏华优质企业混合C |
1.5047 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
鹏华优质企业混合C |
1.5416 |
1.10% |
| 2026-03-17 |
鹏华优质企业混合C |
1.5249 |
-1.90% |
| 2026-03-16 |
鹏华优质企业混合C |
1.5544 |
0.43% |
| 2026-03-13 |
鹏华优质企业混合C |
1.5478 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
鹏华优质企业混合C |
1.5676 |
-0.89% |
| 2026-03-11 |
鹏华优质企业混合C |
1.5817 |
-1.13% |
| 2026-03-10 |
鹏华优质企业混合C |
1.5997 |
4.41% |
| 2026-03-09 |
鹏华优质企业混合C |
1.5322 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
鹏华优质企业混合C |
1.5321 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
鹏华优质企业混合C |
1.5253 |
1.84% |
| 2026-03-04 |
鹏华优质企业混合C |
1.4977 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
鹏华优质企业混合C |
1.5080 |
-4.98% |
| 2026-03-02 |
鹏华优质企业混合C |
1.5870 |
-1.02% |
| 2026-02-27 |
鹏华优质企业混合C |
1.6033 |
1.39% |
| 2026-02-26 |
鹏华优质企业混合C |
1.5813 |
2.78% |
| 2026-02-25 |
鹏华优质企业混合C |
1.5386 |
2.39% |
| 2026-02-24 |
鹏华优质企业混合C |
1.5027 |
1.43% |
| 2026-02-13 |
鹏华优质企业混合C |
1.4815 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
鹏华优质企业混合C |
1.4969 |
3.36% |
| 2026-02-11 |
鹏华优质企业混合C |
1.4483 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
鹏华优质企业混合C |
1.4587 |
1.69% |
| 2026-02-09 |
鹏华优质企业混合C |
1.4344 |
3.29% |
| 2026-02-06 |
鹏华优质企业混合C |
1.3887 |
-1.01% |
| 2026-02-05 |
鹏华优质企业混合C |
1.4029 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
鹏华优质企业混合C |
1.4233 |
-0.11% |
| 2026-02-03 |
鹏华优质企业混合C |
1.4249 |
4.30% |
| 2026-02-02 |
鹏华优质企业混合C |
1.3662 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
鹏华优质企业混合C |
1.4120 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
鹏华优质企业混合C |
1.4174 |
-1.47% |
| 2026-01-28 |
鹏华优质企业混合C |
1.4385 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
鹏华优质企业混合C |
1.4310 |
2.02% |
| 2026-01-26 |
鹏华优质企业混合C |
1.4027 |
-0.69% |
| 2026-01-23 |
鹏华优质企业混合C |
1.4125 |
1.45% |
| 2026-01-22 |
鹏华优质企业混合C |
1.3923 |
1.26% |
| 2026-01-21 |
鹏华优质企业混合C |
1.3750 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
鹏华优质企业混合C |
1.3659 |
-1.60% |
| 2026-01-19 |
鹏华优质企业混合C |
1.3881 |
1.17% |
| 2026-01-16 |
鹏华优质企业混合C |
1.3720 |
0.76% |
| 2026-01-15 |
鹏华优质企业混合C |
1.3617 |
-0.48% |
| 2026-01-14 |
鹏华优质企业混合C |
1.3683 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
鹏华优质企业混合C |
1.3665 |
-2.90% |
| 2026-01-12 |
鹏华优质企业混合C |
1.4073 |
4.91% |
| 2026-01-09 |
鹏华优质企业混合C |
1.3414 |
3.98% |
| 2026-01-08 |
鹏华优质企业混合C |
1.2900 |
3.54% |
| 2026-01-07 |
鹏华优质企业混合C |
1.2459 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
鹏华优质企业混合C |
1.2492 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
鹏华优质企业混合C |
1.2377 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
鹏华优质企业混合C |
1.2054 |
1.29% |
| 2025-12-30 |
鹏华优质企业混合C |
1.1900 |
-1.34% |
| 2025-12-29 |
鹏华优质企业混合C |
1.2059 |
0.42% |
| 2025-12-26 |
鹏华优质企业混合C |
1.2009 |
1.06% |
| 2025-12-25 |
鹏华优质企业混合C |
1.1883 |
3.44% |
| 2025-12-24 |
鹏华优质企业混合C |
1.1488 |
3.06% |
| 2025-12-23 |
鹏华优质企业混合C |
1.1147 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
鹏华优质企业混合C |
1.1216 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
鹏华优质企业混合C |
1.1098 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
鹏华优质企业混合C |
1.1080 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
鹏华优质企业混合C |
1.1064 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
鹏华优质企业混合C |
1.0965 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
鹏华优质企业混合C |
1.1040 |
2.02% |
| 2025-12-12 |
鹏华优质企业混合C |
1.0821 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
鹏华优质企业混合C |
1.0655 |
0.80% |
| 2025-12-10 |
鹏华优质企业混合C |
1.0570 |
1.42% |
| 2025-12-09 |
鹏华优质企业混合C |
1.0422 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
鹏华优质企业混合C |
1.0425 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
鹏华优质企业混合C |
1.0404 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
鹏华优质企业混合C |
1.0145 |
2.03% |
| 2025-12-03 |
鹏华优质企业混合C |
0.9943 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
鹏华优质企业混合C |
0.9964 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
鹏华优质企业混合C |
1.0050 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
鹏华优质企业混合C |
1.0014 |
1.50% |
| 2025-11-27 |
鹏华优质企业混合C |
0.9866 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
鹏华优质企业混合C |
0.9879 |
-0.74% |
| 2025-11-25 |
鹏华优质企业混合C |
0.9953 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
鹏华优质企业混合C |
0.9918 |
2.73% |
| 2025-11-21 |
鹏华优质企业混合C |
0.9654 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
鹏华优质企业混合C |
0.9854 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
鹏华优质企业混合C |
1.0003 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
鹏华优质企业混合C |
1.0024 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
鹏华优质企业混合C |
1.0120 |
0.48% |
| 2025-11-14 |
鹏华优质企业混合C |
1.0072 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
鹏华优质企业混合C |
1.0261 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
鹏华优质企业混合C |
1.0146 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
鹏华优质企业混合C |
1.0252 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
鹏华优质企业混合C |
1.0318 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
鹏华优质企业混合C |
1.0267 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
鹏华优质企业混合C |
1.0296 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
鹏华优质企业混合C |
1.0193 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
鹏华优质企业混合C |
1.0244 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
鹏华优质企业混合C |
1.0411 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
鹏华优质企业混合C |
1.0358 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
鹏华优质企业混合C |
1.0560 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
鹏华优质企业混合C |
1.0715 |
1.38% |
| 2025-10-28 |
鹏华优质企业混合C |
1.0569 |
1.70% |
| 2025-10-27 |
鹏华优质企业混合C |
1.0392 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
鹏华优质企业混合C |
1.0302 |
2.64% |
| 2025-10-23 |
鹏华优质企业混合C |
1.0037 |
-1.38% |
| 2025-10-22 |
鹏华优质企业混合C |
1.0177 |
-1.49% |
| 2025-10-21 |
鹏华优质企业混合C |
1.0331 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
鹏华优质企业混合C |
1.0128 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
鹏华优质企业混合C |
0.9975 |
-4.40% |
| 2025-10-16 |
鹏华优质企业混合C |
1.0434 |
1.18% |
| 2025-10-15 |
鹏华优质企业混合C |
1.0312 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
鹏华优质企业混合C |
1.0128 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
鹏华优质企业混合C |
1.0365 |
0.98% |
| 2025-10-10 |
鹏华优质企业混合C |
1.0264 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
鹏华优质企业混合C |
1.0440 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
鹏华优质企业混合C |
1.0320 |
2.58% |
| 2025-09-29 |
鹏华优质企业混合C |
1.0060 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
鹏华优质企业混合C |
1.0051 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
鹏华优质企业混合C |
1.0110 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
鹏华优质企业混合C |
1.0044 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
鹏华优质企业混合C |
0.9920 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
鹏华优质企业混合C |
1.0003 |
-0.67% |
| 2025-09-19 |
鹏华优质企业混合C |
1.0070 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
鹏华优质企业混合C |
1.0008 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
鹏华优质企业混合C |
1.0030 |
1.43% |
| 2025-09-16 |
鹏华优质企业混合C |
0.9889 |
0.62% |
