近一年华富国泰民安灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富国泰民安灵活配置混合C019199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4402 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4656 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4684 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4458 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4514 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4355 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4331 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4217 |
2.44% |
| 2025-12-04 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3879 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3850 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3970 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4028 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3896 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3714 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3672 |
-1.59% |
| 2025-11-25 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3889 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3916 |
3.85% |
| 2025-11-21 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3400 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3667 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3790 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3719 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3955 |
1.72% |
| 2025-11-14 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3719 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3753 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3619 |
-0.71% |
| 2025-11-11 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3716 |
-1.52% |
| 2025-11-10 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3928 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3975 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4089 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3943 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3992 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4211 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4164 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4276 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4570 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4532 |
1.16% |
| 2025-10-27 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4366 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4171 |
2.66% |
| 2025-10-23 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3804 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3900 |
-1.45% |
| 2025-10-21 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4104 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3891 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3800 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4350 |
-1.01% |
| 2025-10-15 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4497 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4379 |
-2.48% |
| 2025-10-13 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4744 |
1.07% |
| 2025-10-10 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4588 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4805 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4718 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4377 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4386 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4518 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4580 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4421 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4501 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4407 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4278 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4249 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4205 |
0.45% |
| 2025-09-15 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4142 |
-1.37% |
| 2025-09-12 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4338 |
0.31% |
| 2025-09-11 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4293 |
2.49% |
| 2025-09-10 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3946 |
1.15% |
| 2025-09-09 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3788 |
-1.87% |
| 2025-09-08 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4051 |
0.72% |
| 2025-09-05 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3951 |
1.39% |
| 2025-09-04 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3760 |
-4.18% |
| 2025-09-03 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4360 |
-5.91% |
| 2025-09-02 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5262 |
-3.28% |
| 2025-09-01 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5779 |
-0.27% |
| 2025-08-29 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5821 |
1.20% |
| 2025-08-28 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5633 |
1.88% |
| 2025-08-27 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5345 |
-2.27% |
| 2025-08-26 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5702 |
-1.24% |
| 2025-08-25 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5899 |
2.55% |
| 2025-08-22 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5504 |
2.92% |
| 2025-08-21 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5064 |
-1.52% |
| 2025-08-20 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5296 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5293 |
-0.96% |
| 2025-08-18 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5442 |
3.47% |
| 2025-08-15 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4924 |
0.93% |
| 2025-08-14 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4786 |
-2.06% |
| 2025-08-13 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5097 |
1.11% |
| 2025-08-12 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4932 |
-0.99% |
| 2025-08-11 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5082 |
1.21% |
| 2025-08-08 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4902 |
-0.90% |
| 2025-08-07 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5037 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.5051 |
3.14% |
| 2025-08-05 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4593 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4479 |
3.85% |
| 2025-08-01 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3942 |
-1.32% |
| 2025-07-31 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4129 |
0.38% |
| 2025-07-30 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4075 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4240 |
1.29% |
| 2025-07-28 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4059 |
2.39% |
| 2025-07-25 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3731 |
0.13% |
| 2025-07-24 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3713 |
1.66% |
| 2025-07-23 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3489 |
-1.58% |
| 2025-07-22 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3706 |
-0.27% |
| 2025-07-21 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3743 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3646 |
0.51% |
| 2025-07-17 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3577 |
2.41% |
| 2025-07-16 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3258 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3289 |
-0.85% |
| 2025-07-14 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3403 |
-0.28% |
| 2025-07-11 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3441 |
1.01% |
| 2025-07-10 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3306 |
-0.36% |
| 2025-07-09 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3354 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3415 |
0.48% |
| 2025-07-07 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3351 |
0.32% |
| 2025-07-04 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3309 |
-1.49% |
| 2025-07-03 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3510 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3510 |
-1.60% |
| 2025-07-01 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3730 |
-0.22% |
| 2025-06-30 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3760 |
4.24% |
| 2025-06-27 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3200 |
1.15% |
| 2025-06-26 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3050 |
1.00% |
| 2025-06-25 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2921 |
3.23% |
| 2025-06-24 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2517 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2487 |
1.55% |
| 2025-06-20 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2297 |
-0.96% |
| 2025-06-19 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2416 |
-1.41% |
| 2025-06-18 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2594 |
1.16% |
| 2025-06-17 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2449 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2486 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2499 |
0.77% |
| 2025-06-12 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2404 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2430 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2388 |
-2.06% |
| 2025-06-09 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2649 |
1.18% |
| 2025-06-06 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2501 |
-0.59% |
| 2025-06-05 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2575 |
0.87% |
| 2025-06-04 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2467 |
-0.22% |
| 2025-06-03 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2494 |
0.45% |
| 2025-05-30 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2438 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2447 |
1.07% |
| 2025-05-28 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2315 |
-0.56% |
| 2025-05-27 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2384 |
0.03% |
| 2025-05-26 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2380 |
1.03% |
| 2025-05-23 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2254 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2320 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2383 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2448 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2455 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2465 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2441 |
-2.20% |
| 2025-05-14 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2721 |
-0.69% |
| 2025-05-13 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2809 |
-2.22% |
| 2025-05-12 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3100 |
3.56% |
| 2025-05-09 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2650 |
-1.36% |
| 2025-05-08 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2824 |
1.59% |
| 2025-05-07 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2623 |
2.04% |
| 2025-05-06 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2371 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2112 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2042 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1959 |
-1.08% |
| 2025-04-25 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2089 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2057 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2191 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2122 |
-0.96% |
| 2025-04-21 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2240 |
2.41% |
| 2025-04-18 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1952 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2010 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2005 |
-0.78% |
| 2025-04-15 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2099 |
-1.31% |
| 2025-04-14 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2259 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2226 |
1.55% |
| 2025-04-10 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2039 |
1.36% |
| 2025-04-09 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1878 |
6.00% |
| 2025-04-08 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1206 |
0.91% |
| 2025-04-07 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1105 |
-9.64% |
| 2025-04-03 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2290 |
-1.26% |
| 2025-04-02 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2447 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2413 |
1.14% |
| 2025-03-31 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2273 |
-1.41% |
| 2025-03-28 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2448 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2535 |
-0.67% |
| 2025-03-26 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2620 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2585 |
-1.12% |
| 2025-03-24 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2727 |
-0.97% |
| 2025-03-21 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2852 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3001 |
0.91% |
| 2025-03-19 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2884 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2935 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2891 |
0.73% |
| 2025-03-14 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2798 |
1.21% |
| 2025-03-13 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2645 |
0.16% |
| 2025-03-12 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2625 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2606 |
1.69% |
| 2025-03-10 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2396 |
0.34% |
| 2025-03-07 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2354 |
1.51% |
| 2025-03-06 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2170 |
1.35% |
| 2025-03-05 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.2008 |
0.66% |
| 2025-03-04 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1929 |
3.01% |
| 2025-03-03 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1580 |
1.00% |
| 2025-02-28 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1465 |
-3.39% |
| 2025-02-27 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1867 |
-0.84% |
| 2025-02-26 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1967 |
1.21% |
| 2025-02-25 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1824 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1846 |
0.19% |
| 2025-02-21 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1823 |
1.04% |
| 2025-02-20 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1701 |
1.71% |
| 2025-02-19 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1504 |
3.25% |
| 2025-02-18 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1142 |
-2.61% |
| 2025-02-17 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1441 |
0.62% |
| 2025-02-14 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1371 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1387 |
-0.90% |
| 2025-02-12 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1490 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1370 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1428 |
1.87% |
| 2025-02-07 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1218 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1079 |
3.23% |
| 2025-02-05 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0732 |
1.17% |
| 2025-01-27 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0608 |
-1.55% |
| 2025-01-24 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0775 |
0.70% |
| 2025-01-23 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0700 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0777 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0787 |
0.41% |
| 2025-01-20 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0743 |
0.47% |
| 2025-01-17 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0693 |
0.57% |
| 2025-01-16 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0632 |
-0.08% |
| 2025-01-15 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0641 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0712 |
3.99% |
| 2025-01-13 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0301 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0267 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0399 |
1.09% |
| 2025-01-08 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0287 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0310 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0137 |
-0.70% |
| 2025-01-03 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0208 |
-2.81% |
| 2025-01-02 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0503 |
-3.17% |
| 2024-12-31 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0847 |
-3.02% |
| 2024-12-26 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1106 |
0.99% |
| 2024-12-25 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.0997 |
-1.48% |
| 2024-12-24 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1162 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1137 |
-1.32% |
| 2024-12-20 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1286 |
1.30% |
| 2024-12-19 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1141 |
0.49% |
| 2024-12-18 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.1087 |
1.36% |
