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富国纯债债券发起式E基金净值查询(019191)

近一季富国纯债债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国纯债债券发起式E019191净值及计算阶段收益
近一季019191基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国纯债债券发起式E 1.1196 0.02%
2026-09-15 富国纯债债券发起式E 1.1194 0.02%
2026-09-14 富国纯债债券发起式E 1.1192 0.01%
2026-09-11 富国纯债债券发起式E 1.1191 -0.01%
2026-09-10 富国纯债债券发起式E 1.1192 0.00%
2026-09-09 富国纯债债券发起式E 1.1192 0.01%
2026-09-08 富国纯债债券发起式E 1.1191 0.00%
2026-09-07 富国纯债债券发起式E 1.1191 0.03%
2026-09-04 富国纯债债券发起式E 1.1188 0.01%
2026-09-03 富国纯债债券发起式E 1.1187 0.04%
2026-09-02 富国纯债债券发起式E 1.1183 -0.01%
2026-09-01 富国纯债债券发起式E 1.1184 0.04%
2026-08-31 富国纯债债券发起式E 1.1180 0.02%
2026-08-28 富国纯债债券发起式E 1.1178 0.00%
2026-08-27 富国纯债债券发起式E 1.1178 -0.04%
2026-08-26 富国纯债债券发起式E 1.1183 -0.02%
2026-08-25 富国纯债债券发起式E 1.1185 0.00%
2026-08-24 富国纯债债券发起式E 1.1185 0.04%
2026-08-21 富国纯债债券发起式E 1.1180 -0.02%
2026-08-20 富国纯债债券发起式E 1.1182 -0.02%
2026-08-19 富国纯债债券发起式E 1.1184 -0.03%
2026-08-18 富国纯债债券发起式E 1.1187 0.04%
2026-08-17 富国纯债债券发起式E 1.1183 0.03%
2026-08-14 富国纯债债券发起式E 1.1180 0.01%
2026-08-13 富国纯债债券发起式E 1.1179 0.04%
2026-08-12 富国纯债债券发起式E 1.1175 0.00%
2026-08-11 富国纯债债券发起式E 1.1175 -0.01%
2026-08-10 富国纯债债券发起式E 1.1176 0.03%
2026-08-07 富国纯债债券发起式E 1.1173 0.03%
2026-08-06 富国纯债债券发起式E 1.1170 0.01%
2026-08-05 富国纯债债券发起式E 1.1169 0.00%
2026-08-04 富国纯债债券发起式E 1.1169 0.03%
2026-08-03 富国纯债债券发起式E 1.1166 0.01%
2026-07-31 富国纯债债券发起式E 1.1165 0.02%
2026-07-30 富国纯债债券发起式E 1.1163 0.03%
2026-07-29 富国纯债债券发起式E 1.1160 0.00%
2026-07-28 富国纯债债券发起式E 1.1160 -0.01%
2026-07-27 富国纯债债券发起式E 1.1161 0.00%
2026-07-24 富国纯债债券发起式E 1.1161 0.01%
2026-07-23 富国纯债债券发起式E 1.1160 0.00%
2026-07-22 富国纯债债券发起式E 1.1160 0.04%
2026-07-21 富国纯债债券发起式E 1.1156 0.00%
2026-07-20 富国纯债债券发起式E 1.1156 0.00%
2026-07-17 富国纯债债券发起式E 1.1156 0.02%
2026-07-16 富国纯债债券发起式E 1.1154 -0.01%
2026-07-15 富国纯债债券发起式E 1.1155 0.02%
2026-07-14 富国纯债债券发起式E 1.1153 0.00%
2026-07-13 富国纯债债券发起式E 1.1153 0.00%
2026-07-10 富国纯债债券发起式E 1.1153 0.00%
2026-07-09 富国纯债债券发起式E 1.1226 0.00%
2026-07-08 富国纯债债券发起式E 1.1226 0.02%
2026-07-07 富国纯债债券发起式E 1.1224 0.00%
2026-07-06 富国纯债债券发起式E 1.1224 0.04%
2026-07-03 富国纯债债券发起式E 1.1220 0.00%
2026-07-02 富国纯债债券发起式E 1.1220 0.01%
2026-07-01 富国纯债债券发起式E 1.1219 -0.04%
2026-06-30 富国纯债债券发起式E 1.1224 -0.02%
2026-06-29 富国纯债债券发起式E 1.1226 0.04%
2026-06-26 富国纯债债券发起式E 1.1221 0.02%
2026-06-25 富国纯债债券发起式E 1.1219 0.04%
2026-06-24 富国纯债债券发起式E 1.1214 0.01%
2026-06-23 富国纯债债券发起式E 1.1213 -0.03%
2026-06-22 富国纯债债券发起式E 1.1216 0.01%
2026-06-18 富国纯债债券发起式E 1.1215 0.01%
2026-06-17 富国纯债债券发起式E 1.1214 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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