近半年中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券和瑞一年持有混合C019188净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-18 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0640 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0641 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0644 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0655 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0649 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0653 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0660 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0656 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0659 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0649 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0650 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0653 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0656 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0659 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0654 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0651 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0648 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0648 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0638 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0639 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0629 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0631 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0627 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0636 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0606 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0606 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0613 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0621 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0606 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0618 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0616 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0611 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0623 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0611 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0591 |
-0.27% |
| 2026-03-20 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0620 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0629 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0650 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
中银证券和瑞一年持有混合C |
1.0646 |
-0.10% |
