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中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询(019188)

今年以来中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券和瑞一年持有混合C019188净值及计算阶段收益
今年以来019188基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-18 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0640 -0.01%
2026-05-15 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0641 -0.03%
2026-05-14 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0644 -0.10%
2026-05-13 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0655 0.06%
2026-05-12 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0649 -0.04%
2026-05-11 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0653 -0.07%
2026-05-08 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0660 -0.02%
2026-04-30 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0656 -0.03%
2026-04-29 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0659 0.10%
2026-04-28 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0649 -0.01%
2026-04-27 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0650 -0.03%
2026-04-24 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0653 -0.03%
2026-04-23 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0656 -0.03%
2026-04-22 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0659 0.05%
2026-04-21 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0654 0.03%
2026-04-20 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0651 0.03%
2026-04-17 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0648 0.00%
2026-04-16 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0648 0.10%
2026-04-15 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0638 -0.01%
2026-04-14 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0639 0.09%
2026-04-13 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0629 -0.02%
2026-04-10 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0631 0.04%
2026-04-09 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0627 -0.08%
2026-04-08 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0636 0.28%
2026-04-07 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0606 0.00%
2026-04-03 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0606 -0.06%
2026-04-02 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0613 -0.08%
2026-04-01 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0621 0.14%
2026-03-31 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0606 -0.11%
2026-03-30 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0618 0.01%
2026-03-27 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0616 0.05%
2026-03-26 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0611 -0.12%
2026-03-25 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0623 0.11%
2026-03-24 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0611 0.19%
2026-03-23 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0591 -0.27%
2026-03-20 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0620 -0.09%
2026-03-19 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0629 -0.20%
2026-03-18 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0650 0.04%
2026-03-17 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0646 -0.10%
2026-03-16 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0656 -0.09%
2026-03-13 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0665 -0.09%
2026-03-12 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0675 -0.06%
2026-03-11 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0681 0.08%
2026-03-10 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0673 0.10%
2026-03-09 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0663 -0.08%
2026-03-06 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0672 0.07%
2026-03-05 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0664 0.06%
2026-03-04 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0658 -0.10%
2026-03-03 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0669 -0.12%
2026-03-02 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0682 0.05%
2026-02-27 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0676 -0.01%
2026-02-26 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0677 -0.12%
2026-02-25 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0690 0.08%
2026-02-24 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0681 0.07%
2026-02-13 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0673 -0.07%
2026-02-12 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0680 0.00%
2026-02-11 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0680 0.03%
2026-02-10 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0677 -0.02%
2026-02-09 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0679 0.10%
2026-02-06 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0668 0.04%
2026-02-05 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0664 -0.02%
2026-02-04 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0666 0.11%
2026-02-03 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0654 0.12%
2026-02-02 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0641 -0.17%
2026-01-30 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0659 -0.15%
2026-01-29 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0675 0.08%
2026-01-28 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0666 0.06%
2026-01-27 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0660 -0.04%
2026-01-26 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0664 -0.02%
2026-01-23 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0666 0.08%
2026-01-22 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0657 0.04%
2026-01-21 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0653 0.01%
2026-01-20 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0652 0.04%
2026-01-19 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0648 0.09%
2026-01-16 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0638 -0.01%
2026-01-15 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0639 0.03%
2026-01-14 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0636 0.00%
2026-01-13 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0636 -0.06%
2026-01-12 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0642 0.08%
2026-01-09 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0633 0.07%
2026-01-08 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0626 0.02%
2026-01-07 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0624 -0.04%
2026-01-06 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0628 0.06%
2026-01-05 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0622 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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