近半年中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券和瑞一年持有混合A019187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-18 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0694 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0695 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0698 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0709 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0703 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0707 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0713 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0709 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0712 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0702 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0703 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0706 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0709 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0712 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0706 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0703 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0700 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0700 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0690 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0691 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0681 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0683 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0679 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0687 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0657 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0657 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0664 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0672 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0657 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0668 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0667 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0661 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0674 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0661 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0641 |
-0.27% |
| 2026-03-20 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0670 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0679 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0701 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0696 |
-0.09% |
