近一年中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券和瑞一年持有混合A019187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-18 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0694 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0695 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0698 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0709 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0703 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0707 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0713 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0709 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0712 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0702 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0703 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0706 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0709 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0712 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0706 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0703 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0700 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0700 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0690 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0691 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0681 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0683 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0679 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0687 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0657 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0657 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0664 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0672 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0657 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0668 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0667 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0661 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0674 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0661 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0641 |
-0.27% |
| 2026-03-20 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0670 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0679 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0701 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0696 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0706 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0715 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0725 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0731 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0723 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0713 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0721 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0713 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0707 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0718 |
-0.12% |
| 2026-03-02 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0731 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0725 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0726 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0738 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0730 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0721 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0728 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0728 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0725 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0727 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0715 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0711 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0713 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0701 |
0.12% |
| 2026-02-02 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0688 |
-0.17% |
| 2026-01-30 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0706 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0722 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0713 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0707 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0711 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0712 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0703 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0699 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0698 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0695 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0684 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0685 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0682 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0682 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0688 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0679 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0671 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0670 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0673 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0667 |
0.08% |
| 2025-12-31 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0658 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0657 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0656 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0663 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0661 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0658 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0656 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0654 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0653 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0648 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0645 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0636 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0640 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0642 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0643 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0642 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0638 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0640 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0640 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0635 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0644 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0645 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0645 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0642 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0638 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0643 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0652 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0653 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0653 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0661 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0663 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0660 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0662 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0665 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0668 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0661 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0662 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0662 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0655 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0655 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0655 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0652 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0654 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0650 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0647 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0650 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0642 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0639 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0629 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0627 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0622 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0625 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0619 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0621 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0623 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0621 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0621 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0621 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0617 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0614 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0607 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0597 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0589 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0587 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0587 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0583 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0590 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0596 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0602 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0613 |
0.06% |
