近一月汇添富有色金属ETF联接A|汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A019164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9117 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8826 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8991 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9112 |
-4.11% |
| 2026-09-10 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9897 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0112 |
1.53% |
| 2026-09-08 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9808 |
1.49% |
| 2026-09-07 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9517 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9653 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9933 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9696 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0120 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0312 |
-1.37% |
| 2026-08-28 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0591 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0459 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0193 |
2.03% |
| 2026-08-25 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9792 |
-2.63% |
| 2026-08-24 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0313 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0261 |
2.73% |
| 2026-08-20 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9722 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9499 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0075 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0211 |
2.82% |
