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富国腾享回报6个月滚动持有E(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E)基金净值查询(019148)

近一季富国腾享回报6个月滚动持有E|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E基金净值查询
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查询指定日期范围富国腾享回报6个月滚动持有E019148净值及计算阶段收益
近一季019148基金累计收益率-3.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3407 0.60%
2026-09-15 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3327 0.07%
2026-09-14 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3318 -0.23%
2026-09-11 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3349 -0.30%
2026-09-10 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3389 -0.07%
2026-09-09 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3398 0.05%
2026-09-08 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3391 -0.08%
2026-09-07 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3402 0.74%
2026-09-04 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3303 -0.52%
2026-09-03 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3373 0.01%
2026-09-02 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3371 -0.58%
2026-09-01 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3449 -0.67%
2026-08-31 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3540 0.49%
2026-08-28 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3474 -0.32%
2026-08-27 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3517 0.87%
2026-08-26 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3401 0.25%
2026-08-25 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3367 -0.08%
2026-08-24 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3378 -0.88%
2026-08-21 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3497 0.50%
2026-08-20 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3430 -0.04%
2026-08-19 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3435 -2.09%
2026-08-18 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3722 -0.15%
2026-08-17 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3743 1.38%
2026-08-14 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3556 0.34%
2026-08-13 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3510 -0.48%
2026-08-12 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3575 0.62%
2026-08-11 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3491 -0.27%
2026-08-10 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3527 -0.24%
2026-08-07 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3560 0.58%
2026-08-06 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3482 0.16%
2026-08-05 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3461 0.93%
2026-08-04 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3337 1.03%
2026-08-03 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3201 -0.94%
2026-07-31 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3326 0.12%
2026-07-30 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3310 -0.53%
2026-07-29 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3381 0.32%
2026-07-28 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3338 -1.05%
2026-07-27 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3480 1.00%
2026-07-24 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3347 -0.69%
2026-07-23 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3440 -0.12%
2026-07-22 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3456 -0.28%
2026-07-21 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3494 0.92%
2026-07-20 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3371 0.53%
2026-07-17 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3301 -1.51%
2026-07-16 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3505 -0.92%
2026-07-15 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3631 -0.63%
2026-07-14 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3718 1.02%
2026-07-13 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3579 -1.48%
2026-07-10 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3783 -1.80%
2026-07-09 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4035 1.29%
2026-07-08 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3856 -0.56%
2026-07-07 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3934 -0.43%
2026-07-06 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3994 -0.40%
2026-07-03 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4050 -0.19%
2026-07-02 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4077 -1.13%
2026-07-01 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4238 -0.04%
2026-06-30 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4244 0.10%
2026-06-29 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4230 0.40%
2026-06-26 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4174 -0.61%
2026-06-25 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4261 0.96%
2026-06-24 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4126 0.82%
2026-06-23 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4011 -0.79%
2026-06-22 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4123 0.71%
2026-06-18 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.4023 0.66%
2026-06-17 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.3931 0.73%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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