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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(019140)

今年以来中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C019140净值及计算阶段收益
今年以来019140基金累计收益率1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0646 0.01%
2026-09-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0645 -0.13%
2026-09-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0659 -0.06%
2026-09-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0665 0.02%
2026-09-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0663 0.02%
2026-09-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0661 0.08%
2026-09-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0652 -0.05%
2026-09-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0657 0.07%
2026-09-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0650 -0.13%
2026-09-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0664 -0.03%
2026-08-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0667 0.05%
2026-08-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0662 -0.04%
2026-08-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0666 0.08%
2026-08-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0657 0.03%
2026-08-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0654 0.00%
2026-08-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0654 -0.08%
2026-08-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0663 0.05%
2026-08-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0658 0.04%
2026-08-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0654 -0.35%
2026-08-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0691 0.02%
2026-08-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0689 0.21%
2026-08-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0667 0.06%
2026-08-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0661 -0.05%
2026-08-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0666 0.04%
2026-08-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0662 -0.07%
2026-08-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0670 0.07%
2026-08-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0663 0.08%
2026-08-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0654 0.00%
2026-08-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0654 0.08%
2026-08-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0645 0.08%
2026-08-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0637 -0.03%
2026-07-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0640 0.07%
2026-07-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0633 -0.06%
2026-07-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0639 0.07%
2026-07-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0632 -0.16%
2026-07-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0649 0.14%
2026-07-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0634 -0.09%
2026-07-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0644 0.04%
2026-07-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0640 0.00%
2026-07-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0640 0.09%
2026-07-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0630 0.04%
2026-07-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0626 -0.22%
2026-07-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0649 -0.11%
2026-07-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0661 -0.06%
2026-07-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0667 0.13%
2026-07-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0653 -0.15%
2026-07-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0669 -0.11%
2026-07-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0681 0.12%
2026-07-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0668 -0.02%
2026-07-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0670 -0.07%
2026-07-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0677 -0.02%
2026-07-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0679 0.01%
2026-07-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0678 -0.29%
2026-07-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0709 -0.11%
2026-06-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0721 0.17%
2026-06-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0703 0.04%
2026-06-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0699 -0.19%
2026-06-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0719 0.14%
2026-06-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0704 0.14%
2026-06-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0689 -0.21%
2026-06-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0711 0.08%
2026-06-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0702 0.10%
2026-06-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0691 0.12%
2026-06-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0678 0.11%
2026-06-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0666 0.25%
2026-06-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0639 0.03%
2026-06-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0636 -0.05%
2026-06-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0641 -0.13%
2026-06-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0655 0.13%
2026-06-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0641 -0.20%
2026-06-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0662 -0.09%
2026-06-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0672 0.03%
2026-06-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0669 0.05%
2026-06-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0664 0.08%
2026-06-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0656 -0.06%
2026-05-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0662 -0.14%
2026-05-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0677 0.11%
2026-05-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0665 -0.04%
2026-05-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0669 -0.05%
2026-05-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0674 0.10%
2026-05-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0663 0.15%
2026-05-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0647 -0.20%
2026-05-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0668 0.05%
2026-05-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0663 0.10%
2026-05-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0652 0.02%
2026-05-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0650 -0.09%
2026-05-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0660 -0.13%
2026-05-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0674 0.14%
2026-05-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0659 0.02%
2026-05-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0657 0.16%
2026-05-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0640 0.01%
2026-05-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0639 0.11%
2026-05-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0627 0.11%
2026-04-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0601 -0.03%
2026-04-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0604 0.00%
2026-04-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0604 -0.05%
2026-04-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0609 -0.08%
2026-04-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0617 0.09%
2026-04-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0607 0.03%
2026-04-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0604 0.03%
2026-04-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0601 0.05%
2026-04-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0596 0.06%
2026-04-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0590 -0.01%
2026-04-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0591 0.05%
2026-04-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0586 0.01%
2026-04-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0585 0.01%
2026-04-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0584 0.00%
2026-04-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0584 0.08%
2026-04-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0576 0.04%
2026-04-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0572 0.04%
2026-04-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0568 -0.02%
2026-04-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0570 0.04%
2026-03-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0566 -0.01%
2026-03-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0567 0.02%
2026-03-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0565 0.02%
2026-03-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0563 -0.01%
2026-03-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0564 0.04%
2026-03-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0560 0.05%
2026-03-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0555 -0.06%
2026-03-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0561 -0.02%
2026-03-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0563 -0.02%
2026-03-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0565 0.04%
2026-03-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0561 -0.02%
2026-03-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0563 -0.02%
2026-03-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0565 -0.02%
2026-03-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0567 -0.02%
2026-03-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0569 0.00%
2026-03-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0569 0.04%
2026-03-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0565 -0.05%
2026-03-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0570 0.01%
2026-03-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0569 0.03%
2026-03-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0566 -0.05%
2026-03-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0571 -0.14%
2026-03-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0586 0.05%
2026-02-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0581 0.02%
2026-02-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0579 -0.07%
2026-02-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0586 0.07%
2026-02-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0579 0.15%
2026-02-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0563 -0.15%
2026-02-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0579 0.05%
2026-02-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0574 0.02%
2026-02-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0572 0.02%
2026-02-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0570 0.18%
2026-02-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0551 0.00%
2026-02-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0551 -0.10%
2026-02-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.06%
2026-02-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0556 0.24%
2026-02-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0531 -0.51%
2026-01-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0585 -0.25%
2026-01-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0611 0.00%
2026-01-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0611 0.16%
2026-01-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0594 0.06%
2026-01-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0588 0.02%
2026-01-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0586 0.07%
2026-01-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0579 0.04%
2026-01-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0575 0.09%
2026-01-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0566 -0.02%
2026-01-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0568 0.03%
2026-01-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0565 -0.08%
2026-01-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0573 0.07%
2026-01-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0566 0.02%
2026-01-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0564 -0.04%
2026-01-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0568 0.10%
2026-01-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0557 0.09%
2026-01-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0548 -0.04%
2026-01-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0552 0.01%
2026-01-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0551 0.12%
2026-01-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0538 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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