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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(019139)

今年以来中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A019139净值及计算阶段收益
今年以来019139基金累计收益率3.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0553 -0.08%
2025-12-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0561 -0.06%
2025-12-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0567 0.04%
2025-12-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0563 -0.01%
2025-12-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0564 0.03%
2025-12-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0561 -0.03%
2025-12-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0564 0.01%
2025-12-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0563 0.07%
2025-12-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0556 -0.05%
2025-12-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0561 -0.04%
2025-12-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0565 -0.02%
2025-12-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0567 0.05%
2025-11-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0562 0.03%
2025-11-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0559 -0.02%
2025-11-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0561 -0.05%
2025-11-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0566 0.03%
2025-11-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0563 0.01%
2025-11-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0562 -0.10%
2025-11-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0573 0.01%
2025-11-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0572 0.02%
2025-11-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0570 -0.04%
2025-11-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0574 -0.01%
2025-11-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0575 -0.05%
2025-11-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0580 0.04%
2025-11-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0576 0.02%
2025-11-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0574 0.00%
2025-11-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0574 0.03%
2025-11-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0571 -0.02%
2025-11-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0573 0.01%
2025-11-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0572 0.02%
2025-11-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0570 -0.02%
2025-11-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0572 0.02%
2025-10-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0570 0.01%
2025-10-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0569 0.00%
2025-10-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0569 0.03%
2025-10-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0566 0.01%
2025-10-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0565 0.00%
2025-10-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0565 0.00%
2025-10-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0565 0.00%
2025-10-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0565 -0.01%
2025-10-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0566 0.02%
2025-10-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0564 -0.04%
2025-10-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0568 0.00%
2025-10-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0568 0.03%
2025-10-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0565 0.19%
2025-10-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0545 -0.08%
2025-10-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0553 0.05%
2025-10-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0548 -0.19%
2025-09-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0491 -0.03%
2025-09-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0494 -0.04%
2025-09-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0498 0.10%
2025-09-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0487 -0.03%
2025-09-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.07%
2025-09-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0483 -0.04%
2025-09-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0500 0.05%
2025-09-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0495 -0.02%
2025-09-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0497 0.07%
2025-09-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.10%
2025-09-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0479 -0.04%
2025-09-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0483 -0.02%
2025-09-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0485 0.04%
2025-09-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.24%
2025-09-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0456 -0.11%
2025-09-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0468 0.07%
2025-09-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0461 -0.09%
2025-09-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0470 0.14%
2025-08-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0455 0.03%
2025-08-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0452 0.00%
2025-08-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0452 -0.26%
2025-08-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0479 -0.06%
2025-08-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0485 0.28%
2025-08-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0456 0.22%
2025-08-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0433 -0.03%
2025-08-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0436 0.04%
2025-08-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0432 -0.08%
2025-08-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0440 0.03%
2025-08-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0437 0.11%
2025-08-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0426 -0.08%
2025-08-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.20%
2025-08-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.04%
2025-08-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0417 -0.01%
2025-08-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0418 -0.05%
2025-08-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0423 0.06%
2025-08-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0417 0.05%
2025-08-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0412 0.15%
2025-08-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0396 0.13%
2025-08-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0382 0.03%
2025-07-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0379 -0.11%
2025-07-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0390 0.04%
2025-07-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0386 -0.09%
2025-07-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0395 0.09%
2025-07-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0386 -0.03%
2025-07-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0389 -0.10%
2025-07-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0399 0.00%
2025-07-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0399 0.00%
2025-07-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0399 0.08%
2025-07-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0391 0.08%
2025-07-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.07%
2025-07-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0376 0.03%
2025-07-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0373 0.03%
2025-07-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0370 -0.01%
2025-07-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0376 0.07%
2025-07-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0369 0.01%
2025-07-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.03%
2025-07-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0365 0.04%
2025-07-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0361 0.04%
2025-07-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.14%
2025-06-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.00%
2025-06-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0343 -0.05%
2025-06-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0348 0.00%
2025-06-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0348 0.10%
2025-06-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0338 0.06%
2025-06-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.12%
2025-06-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0320 0.04%
2025-06-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0316 -0.09%
2025-06-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0325 0.02%
2025-06-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0323 0.04%
2025-06-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0319 0.02%
2025-06-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0317 -0.02%
2025-06-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0319 0.12%
2025-06-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0307 -0.01%
2025-06-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0308 0.07%
2025-06-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0301 0.02%
2025-06-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0299 0.02%
2025-06-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0297 0.07%
2025-06-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0290 0.06%
2025-05-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0284 0.08%
2025-05-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0276 0.01%
2025-05-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0275 -0.02%
2025-05-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.00%
2025-05-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0277 -0.02%
2025-05-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0279 -0.06%
2025-05-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0285 0.00%
2025-05-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0285 0.06%
2025-05-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0279 0.05%
2025-05-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.07%
2025-05-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0267 0.00%
2025-05-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0267 -0.10%
2025-05-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.02%
2025-05-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0275 0.04%
2025-05-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0271 -0.13%
2025-05-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0284 0.03%
2025-05-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0281 0.06%
2025-05-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0275 0.06%
2025-05-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0269 0.03%
2025-04-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0266 0.03%
2025-04-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.09%
2025-04-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.00%
2025-04-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.04%
2025-04-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0250 0.01%
2025-04-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0249 -0.19%
2025-04-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.13%
2025-04-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0255 0.05%
2025-04-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0250 0.00%
2025-04-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0250 0.02%
2025-04-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0248 0.04%
2025-04-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0244 0.00%
2025-04-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0244 0.13%
2025-04-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0231 -0.02%
2025-04-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.09%
2025-04-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0224 -0.07%
2025-04-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.08%
2025-04-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0223 -0.34%
2025-04-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0258 0.17%
2025-04-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0241 0.08%
2025-04-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.11%
2025-03-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0222 -0.02%
2025-03-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0224 0.03%
2025-03-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0221 0.01%
2025-03-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.06%
2025-03-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.07%
2025-03-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.02%
2025-03-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0205 -0.08%
2025-03-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0213 0.11%
2025-03-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0202 0.04%
2025-03-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0198 0.09%
2025-03-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0189 -0.09%
2025-03-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0198 0.14%
2025-03-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0184 0.03%
2025-03-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0181 0.05%
2025-03-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0176 -0.25%
2025-03-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0201 -0.02%
2025-03-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.22%
2025-03-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0225 0.05%
2025-03-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.06%
2025-03-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0214 -0.03%
2025-03-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.07%
2025-02-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0210 -0.19%
2025-02-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.04%
2025-02-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.11%
2025-02-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0222 -0.02%
2025-02-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0224 -0.15%
2025-02-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0239 -0.01%
2025-02-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0240 -0.13%
2025-02-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0253 0.15%
2025-02-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0238 -0.12%
2025-02-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0250 -0.08%
2025-02-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0258 -0.03%
2025-02-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0261 -0.04%
2025-02-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0265 0.01%
2025-02-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0264 -0.02%
2025-02-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0266 0.00%
2025-02-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0266 0.07%
2025-02-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0259 0.17%
2025-02-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.22%
2025-01-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.09%
2025-01-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0211 0.04%
2025-01-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0207 -0.04%
2025-01-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.04%
2025-01-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0201 -0.07%
2025-01-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0208 -0.08%
2025-01-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0216 0.00%
2025-01-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0216 -0.03%
2025-01-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.02%
2025-01-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.02%
2025-01-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0215 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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