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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(019139)

今年以来中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A019139净值及计算阶段收益
今年以来019139基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0739 -0.04%
2026-09-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0743 0.01%
2026-09-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0742 -0.14%
2026-09-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0757 -0.06%
2026-09-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 0.03%
2026-09-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0760 0.02%
2026-09-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0758 0.08%
2026-09-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0749 -0.05%
2026-09-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0754 0.07%
2026-09-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0747 -0.12%
2026-09-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0760 -0.03%
2026-08-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 0.04%
2026-08-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0759 -0.04%
2026-08-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 0.08%
2026-08-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0754 0.04%
2026-08-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0750 -0.01%
2026-08-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0751 -0.07%
2026-08-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0759 0.05%
2026-08-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0754 0.04%
2026-08-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0750 -0.34%
2026-08-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0787 0.01%
2026-08-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0786 0.22%
2026-08-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0762 0.05%
2026-08-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0757 -0.05%
2026-08-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0762 0.04%
2026-08-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0758 -0.07%
2026-08-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0766 0.07%
2026-08-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0759 0.08%
2026-08-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.01%
2026-08-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0749 0.08%
2026-08-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0740 0.07%
2026-08-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0732 -0.03%
2026-07-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0735 0.07%
2026-07-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0728 -0.06%
2026-07-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.07%
2026-07-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0727 -0.16%
2026-07-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0744 0.15%
2026-07-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0728 -0.10%
2026-07-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.05%
2026-07-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.00%
2026-07-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.09%
2026-07-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0724 0.04%
2026-07-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0720 -0.21%
2026-07-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0743 -0.11%
2026-07-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0755 -0.06%
2026-07-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0761 0.13%
2026-07-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0747 -0.15%
2026-07-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 -0.11%
2026-07-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0775 0.13%
2026-07-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0761 -0.02%
2026-07-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 -0.06%
2026-07-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0770 -0.02%
2026-07-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0772 0.01%
2026-07-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0771 -0.29%
2026-07-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0802 -0.11%
2026-06-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0814 0.18%
2026-06-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0795 0.03%
2026-06-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0792 -0.18%
2026-06-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0811 0.14%
2026-06-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0796 0.14%
2026-06-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0781 -0.20%
2026-06-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0803 0.09%
2026-06-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0793 0.10%
2026-06-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0782 0.12%
2026-06-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0769 0.11%
2026-06-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0757 0.25%
2026-06-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0730 0.04%
2026-06-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0726 -0.05%
2026-06-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0731 -0.13%
2026-06-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0745 0.13%
2026-06-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0731 -0.19%
2026-06-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0751 -0.10%
2026-06-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0762 0.03%
2026-06-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0759 0.06%
2026-06-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0753 0.07%
2026-06-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0745 -0.06%
2026-05-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0751 -0.14%
2026-05-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0766 0.12%
2026-05-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0753 -0.05%
2026-05-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0758 -0.04%
2026-05-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0762 0.10%
2026-05-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0751 0.16%
2026-05-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0734 -0.20%
2026-05-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0756 0.06%
2026-05-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.10%
2026-05-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.02%
2026-05-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0737 -0.09%
2026-05-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0747 -0.13%
2026-05-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0761 0.14%
2026-05-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0746 0.02%
2026-05-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0744 0.17%
2026-05-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0726 0.01%
2026-05-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0725 0.11%
2026-05-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.12%
2026-04-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0685 -0.03%
2026-04-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0688 0.00%
2026-04-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0688 -0.05%
2026-04-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0693 -0.07%
2026-04-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.09%
2026-04-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0690 0.03%
2026-04-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0687 0.03%
2026-04-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0684 0.05%
2026-04-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0679 0.06%
2026-04-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0673 0.00%
2026-04-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0673 0.05%
2026-04-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0668 0.01%
2026-04-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0667 0.01%
2026-04-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0666 0.00%
2026-04-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0666 0.08%
2026-04-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0658 0.05%
2026-04-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0653 0.04%
2026-04-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0649 -0.02%
2026-04-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.04%
2026-03-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0647 -0.01%
2026-03-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0648 0.03%
2026-03-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0645 0.02%
2026-03-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0643 -0.01%
2026-03-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0644 0.04%
2026-03-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0640 0.05%
2026-03-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0635 -0.06%
2026-03-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0641 -0.01%
2026-03-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0642 -0.03%
2026-03-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0645 0.05%
2026-03-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0640 -0.02%
2026-03-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0642 -0.02%
2026-03-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0644 -0.02%
2026-03-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0646 -0.02%
2026-03-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0648 0.01%
2026-03-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0647 0.04%
2026-03-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0643 -0.05%
2026-03-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0648 0.01%
2026-03-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0647 0.03%
2026-03-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0644 -0.05%
2026-03-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0649 -0.14%
2026-03-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0664 0.05%
2026-02-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0659 0.02%
2026-02-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0657 -0.06%
2026-02-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0663 0.06%
2026-02-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.17%
2026-02-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0639 -0.15%
2026-02-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.05%
2026-02-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0650 0.02%
2026-02-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0648 0.02%
2026-02-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0646 0.19%
2026-02-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0626 0.00%
2026-02-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0626 -0.10%
2026-02-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0637 0.06%
2026-02-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0631 0.25%
2026-02-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0605 -0.51%
2026-01-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0659 -0.25%
2026-01-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0686 0.00%
2026-01-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0686 0.17%
2026-01-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0668 0.06%
2026-01-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0662 0.02%
2026-01-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0660 0.07%
2026-01-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0653 0.04%
2026-01-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0649 0.09%
2026-01-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0639 -0.02%
2026-01-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0641 0.03%
2026-01-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0638 -0.08%
2026-01-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0646 0.07%
2026-01-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0639 0.03%
2026-01-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0636 -0.04%
2026-01-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0640 0.10%
2026-01-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0629 0.09%
2026-01-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0619 -0.05%
2026-01-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0624 0.02%
2026-01-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0622 0.12%
2026-01-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0609 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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