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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(019139)

近一季中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A019139净值及计算阶段收益
近一季019139基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0743 0.01%
2026-09-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0742 -0.14%
2026-09-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0757 -0.06%
2026-09-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 0.03%
2026-09-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0760 0.02%
2026-09-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0758 0.08%
2026-09-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0749 -0.05%
2026-09-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0754 0.07%
2026-09-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0747 -0.12%
2026-09-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0760 -0.03%
2026-08-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 0.04%
2026-08-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0759 -0.04%
2026-08-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 0.08%
2026-08-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0754 0.04%
2026-08-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0750 -0.01%
2026-08-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0751 -0.07%
2026-08-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0759 0.05%
2026-08-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0754 0.04%
2026-08-19 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0750 -0.34%
2026-08-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0787 0.01%
2026-08-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0786 0.22%
2026-08-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0762 0.05%
2026-08-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0757 -0.05%
2026-08-12 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0762 0.04%
2026-08-11 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0758 -0.07%
2026-08-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0766 0.07%
2026-08-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0759 0.08%
2026-08-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.01%
2026-08-05 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0749 0.08%
2026-08-04 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0740 0.07%
2026-08-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0732 -0.03%
2026-07-31 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0735 0.07%
2026-07-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0728 -0.06%
2026-07-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.07%
2026-07-28 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0727 -0.16%
2026-07-27 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0744 0.15%
2026-07-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0728 -0.10%
2026-07-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.05%
2026-07-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.00%
2026-07-21 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.09%
2026-07-20 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0724 0.04%
2026-07-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0720 -0.21%
2026-07-16 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0743 -0.11%
2026-07-15 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0755 -0.06%
2026-07-14 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0761 0.13%
2026-07-13 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0747 -0.15%
2026-07-10 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 -0.11%
2026-07-09 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0775 0.13%
2026-07-08 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0761 -0.02%
2026-07-07 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 -0.06%
2026-07-06 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0770 -0.02%
2026-07-03 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0772 0.01%
2026-07-02 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0771 -0.29%
2026-07-01 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0802 -0.11%
2026-06-30 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0814 0.18%
2026-06-29 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0795 0.03%
2026-06-26 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0792 -0.18%
2026-06-25 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0811 0.14%
2026-06-24 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0796 0.14%
2026-06-23 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0781 -0.20%
2026-06-22 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0803 0.09%
2026-06-18 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0793 0.10%
2026-06-17 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0782 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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