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泰康丰盈债券C基金净值查询(019109)

近一季泰康丰盈债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康丰盈债券C019109净值及计算阶段收益
近一季019109基金累计收益率-3.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康丰盈债券C 1.5173 0.07%
2026-09-14 泰康丰盈债券C 1.5163 -0.10%
2026-09-11 泰康丰盈债券C 1.5178 -0.35%
2026-09-10 泰康丰盈债券C 1.5232 -0.35%
2026-09-09 泰康丰盈债券C 1.5285 -0.18%
2026-09-08 泰康丰盈债券C 1.5312 -0.33%
2026-09-07 泰康丰盈债券C 1.5362 0.47%
2026-09-04 泰康丰盈债券C 1.5290 -0.49%
2026-09-03 泰康丰盈债券C 1.5365 -0.01%
2026-09-02 泰康丰盈债券C 1.5366 -0.55%
2026-09-01 泰康丰盈债券C 1.5451 -0.46%
2026-08-31 泰康丰盈债券C 1.5523 0.25%
2026-08-28 泰康丰盈债券C 1.5484 -0.29%
2026-08-27 泰康丰盈债券C 1.5529 0.64%
2026-08-26 泰康丰盈债券C 1.5431 0.25%
2026-08-25 泰康丰盈债券C 1.5392 0.05%
2026-08-24 泰康丰盈债券C 1.5384 -0.61%
2026-08-21 泰康丰盈债券C 1.5479 0.25%
2026-08-20 泰康丰盈债券C 1.5441 -0.14%
2026-08-19 泰康丰盈债券C 1.5463 -1.60%
2026-08-18 泰康丰盈债券C 1.5715 -0.14%
2026-08-17 泰康丰盈债券C 1.5737 1.15%
2026-08-14 泰康丰盈债券C 1.5558 0.18%
2026-08-13 泰康丰盈债券C 1.5530 -0.25%
2026-08-12 泰康丰盈债券C 1.5569 0.19%
2026-08-11 泰康丰盈债券C 1.5540 -0.36%
2026-08-10 泰康丰盈债券C 1.5596 -0.22%
2026-08-07 泰康丰盈债券C 1.5631 0.53%
2026-08-06 泰康丰盈债券C 1.5548 -0.01%
2026-08-05 泰康丰盈债券C 1.5549 0.82%
2026-08-04 泰康丰盈债券C 1.5422 0.98%
2026-08-03 泰康丰盈债券C 1.5273 -0.70%
2026-07-31 泰康丰盈债券C 1.5380 0.74%
2026-07-30 泰康丰盈债券C 1.5267 -1.20%
2026-07-29 泰康丰盈债券C 1.5453 0.05%
2026-07-28 泰康丰盈债券C 1.5446 -1.57%
2026-07-27 泰康丰盈债券C 1.5693 0.35%
2026-07-24 泰康丰盈债券C 1.5638 -0.25%
2026-07-23 泰康丰盈债券C 1.5677 -0.52%
2026-07-22 泰康丰盈债券C 1.5759 -0.23%
2026-07-21 泰康丰盈债券C 1.5795 1.97%
2026-07-20 泰康丰盈债券C 1.5490 0.05%
2026-07-17 泰康丰盈债券C 1.5482 -1.41%
2026-07-16 泰康丰盈债券C 1.5703 -0.72%
2026-07-15 泰康丰盈债券C 1.5817 -0.72%
2026-07-14 泰康丰盈债券C 1.5932 0.46%
2026-07-13 泰康丰盈债券C 1.5859 -0.89%
2026-07-10 泰康丰盈债券C 1.6002 -1.28%
2026-07-09 泰康丰盈债券C 1.6209 1.06%
2026-07-08 泰康丰盈债券C 1.6039 -0.17%
2026-07-07 泰康丰盈债券C 1.6067 -0.17%
2026-07-06 泰康丰盈债券C 1.6094 0.22%
2026-07-03 泰康丰盈债券C 1.6059 -0.08%
2026-07-02 泰康丰盈债券C 1.6072 -1.23%
2026-07-01 泰康丰盈债券C 1.6272 -0.40%
2026-06-30 泰康丰盈债券C 1.6338 0.95%
2026-06-29 泰康丰盈债券C 1.6185 0.49%
2026-06-26 泰康丰盈债券C 1.6106 -0.75%
2026-06-25 泰康丰盈债券C 1.6228 0.28%
2026-06-24 泰康丰盈债券C 1.6183 0.67%
2026-06-23 泰康丰盈债券C 1.6076 -0.51%
2026-06-22 泰康丰盈债券C 1.6159 0.57%
2026-06-18 泰康丰盈债券C 1.6067 0.41%
2026-06-17 泰康丰盈债券C 1.6002 0.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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