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百嘉百川30天持有纯债债券C基金净值查询(019057)

今年以来百嘉百川30天持有纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围百嘉百川30天持有纯债债券C019057净值及计算阶段收益
今年以来019057基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-07 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9754 0.01%
2026-04-30 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9755 0.01%
2026-04-29 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9754 0.00%
2026-04-28 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9754 0.00%
2026-04-27 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9754 0.01%
2026-04-24 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9753 0.00%
2026-04-23 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9753 0.00%
2026-04-22 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9753 0.00%
2026-04-21 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9753 0.00%
2026-04-20 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9753 0.01%
2026-04-17 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9752 0.00%
2026-04-16 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9752 0.01%
2026-04-15 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9751 0.01%
2026-04-14 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9750 0.00%
2026-04-13 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9750 0.01%
2026-04-10 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9749 -0.01%
2026-04-09 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9750 0.00%
2026-04-08 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9750 0.01%
2026-04-07 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9749 0.01%
2026-04-03 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9748 0.00%
2026-04-02 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9748 0.00%
2026-04-01 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9748 -0.03%
2026-03-31 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9751 0.00%
2026-03-30 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9751 0.01%
2026-03-27 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9750 0.01%
2026-03-26 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9749 0.01%
2026-03-25 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9748 0.00%
2026-03-24 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9748 0.01%
2026-03-23 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9747 0.00%
2026-03-20 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9747 0.00%
2026-03-19 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9747 0.00%
2026-03-18 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9747 0.01%
2026-03-17 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9746 0.00%
2026-03-16 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9746 -0.08%
2026-03-13 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9754 -0.06%
2026-03-12 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9760 0.04%
2026-03-11 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9756 -0.06%
2026-03-10 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9762 0.00%
2026-03-09 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9762 -0.24%
2026-03-06 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9785 -0.01%
2026-03-05 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9786 0.01%
2026-03-04 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9785 0.03%
2026-03-03 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9782 0.00%
2026-03-02 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9782 0.23%
2026-02-27 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9760 0.02%
2026-02-26 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9758 -0.21%
2026-02-25 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9779 -0.16%
2026-02-24 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9795 0.07%
2026-02-13 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9788 0.02%
2026-02-12 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9786 -0.04%
2026-02-11 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9790 0.00%
2026-02-10 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9790 0.00%
2026-02-09 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9790 0.01%
2026-02-06 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9789 0.00%
2026-02-05 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9789 -0.01%
2026-02-04 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9790 0.00%
2026-02-03 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9790 0.00%
2026-02-02 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9790 -0.08%
2026-01-30 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9798 0.00%
2026-01-29 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9798 0.00%
2026-01-28 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9798 0.00%
2026-01-27 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9798 -0.01%
2026-01-26 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9799 0.00%
2026-01-23 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9799 0.00%
2026-01-22 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9799 0.01%
2026-01-21 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9798 0.00%
2026-01-20 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9798 0.01%
2026-01-19 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9797 -0.03%
2026-01-16 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9800 0.01%
2026-01-15 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9799 0.00%
2026-01-14 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9799 0.01%
2026-01-13 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9798 0.00%
2026-01-12 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9798 0.01%
2026-01-09 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9797 0.01%
2026-01-08 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9796 0.00%
2026-01-07 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9796 0.00%
2026-01-06 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9796 -0.04%
2026-01-05 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9800 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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