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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.6152 | 1.22% |
| 2025-12-23 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.5958 | -1.12% |
| 2025-12-22 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.6138 | 1.05% |
| 2025-12-19 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.5971 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天 | 1.1168 | 4.58% |
| 通用航空 | 1.0457 | 3.63% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.6874 | 3.52% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.6720 | 3.52% |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 0.5982 | 3.44% |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 0.6084 | 3.43% |
| 科创200 | 1.5397 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 1.3097 | 1.75% |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 1.3086 | 1.75% |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 1.3075 | 1.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.58% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3093 | 7.40% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2915 | 7.40% |
| 中加优势企业混合A | 1.6722 | 6.67% |
| 中加优势企业混合C | 1.5982 | 6.67% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8014 | 6.48% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7803 | 6.48% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 6.10% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 6.09% |
