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海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询(019039)

近一季海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通添利收益一年持有期债券C019039净值及计算阶段收益
近一季019039基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1170 -0.05%
2026-09-15 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1176 -0.11%
2026-09-14 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1188 -0.01%
2026-09-11 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1189 -0.23%
2026-09-10 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1215 -0.07%
2026-09-09 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1223 0.04%
2026-09-08 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1218 0.05%
2026-09-07 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1212 -0.08%
2026-09-04 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1221 0.05%
2026-09-03 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1215 0.12%
2026-09-02 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1201 -0.18%
2026-09-01 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1221 0.09%
2026-08-31 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1211 -0.03%
2026-08-28 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1214 0.01%
2026-08-27 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1213 0.04%
2026-08-26 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1208 0.13%
2026-08-25 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1193 0.07%
2026-08-24 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1185 -0.02%
2026-08-21 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1187 -0.06%
2026-08-20 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1194 0.14%
2026-08-19 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1178 -0.27%
2026-08-18 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1208 0.08%
2026-08-17 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1199 0.15%
2026-08-14 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1182 -0.05%
2026-08-13 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1188 -0.12%
2026-08-12 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1201 0.05%
2026-08-11 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1195 -0.10%
2026-08-10 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1206 0.21%
2026-08-07 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1183 0.03%
2026-08-06 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1180 -0.01%
2026-08-05 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1181 0.11%
2026-08-04 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1169 -0.11%
2026-08-03 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1181 0.00%
2026-07-31 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1181 0.04%
2026-07-30 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1177 0.07%
2026-07-29 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1169 0.24%
2026-07-28 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1142 -0.03%
2026-07-27 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1145 0.14%
2026-07-24 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1129 -0.26%
2026-07-23 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1158 0.12%
2026-07-22 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1145 0.04%
2026-07-21 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1141 0.09%
2026-07-20 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1131 0.23%
2026-07-17 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1106 -0.26%
2026-07-16 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1135 -0.08%
2026-07-15 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1144 0.17%
2026-07-14 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1125 0.20%
2026-07-13 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1103 -0.08%
2026-07-10 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1112 0.02%
2026-07-09 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1110 -0.04%
2026-07-08 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1114 -0.11%
2026-07-07 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1126 -0.17%
2026-07-06 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1145 0.12%
2026-07-03 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1132 0.16%
2026-07-02 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1114 0.01%
2026-07-01 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1113 0.09%
2026-06-30 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1103 -0.06%
2026-06-29 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1110 0.15%
2026-06-26 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1093 -0.22%
2026-06-25 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1118 0.04%
2026-06-24 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1114 -0.09%
2026-06-23 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1124 -0.14%
2026-06-22 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1140 0.13%
2026-06-18 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1125 -0.18%
2026-06-17 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1145 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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