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博道中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019037)

近半年博道中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博道中证同业存单AAA指数7天持有期019037净值及计算阶段收益
近半年019037基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0308 0.00%
2025-12-25 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0308 0.01%
2025-12-24 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0307 0.00%
2025-12-23 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0307 0.00%
2025-12-22 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0307 0.01%
2025-12-19 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0306 0.01%
2025-12-18 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0305 0.00%
2025-12-17 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0305 0.01%
2025-12-16 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0304 0.00%
2025-12-15 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0304 0.01%
2025-12-12 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0303 0.00%
2025-12-11 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0303 0.01%
2025-12-10 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0302 0.00%
2025-12-09 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0302 0.00%
2025-12-08 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0302 0.01%
2025-12-05 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0301 0.00%
2025-12-04 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0301 0.00%
2025-12-03 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0301 0.00%
2025-12-02 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0301 0.00%
2025-12-01 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0301 0.01%
2025-11-28 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0300 0.01%
2025-11-27 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0299 0.00%
2025-11-26 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0299 0.00%
2025-11-25 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0299 0.01%
2025-11-24 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0298 0.01%
2025-11-21 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0297 0.00%
2025-11-20 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0297 0.00%
2025-11-19 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0297 0.01%
2025-11-18 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 0.00%
2025-11-17 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 0.01%
2025-11-14 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 0.00%
2025-11-13 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 0.00%
2025-11-12 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0295 0.01%
2025-11-11 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0294 0.00%
2025-11-10 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0294 0.01%
2025-11-07 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0293 0.00%
2025-11-06 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0293 0.00%
2025-11-05 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0293 0.01%
2025-11-04 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0292 0.00%
2025-11-03 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0292 0.00%
2025-10-31 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0292 0.01%
2025-10-30 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0291 0.01%
2025-10-29 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0290 0.00%
2025-10-28 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0290 0.01%
2025-10-27 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0289 0.01%
2025-10-24 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0288 0.00%
2025-10-23 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0288 0.01%
2025-10-22 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0287 0.00%
2025-10-21 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0287 0.00%
2025-10-20 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0287 0.01%
2025-10-17 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0286 0.01%
2025-10-16 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0285 0.00%
2025-10-15 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0285 0.00%
2025-10-14 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0285 0.00%
2025-10-13 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0285 0.01%
2025-10-10 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0284 0.00%
2025-10-09 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0284 0.04%
2025-09-30 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0280 0.01%
2025-09-29 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0279 0.02%
2025-09-26 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0277 0.00%
2025-09-25 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0277 0.01%
2025-09-24 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0276 -0.01%
2025-09-23 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0277 0.00%
2025-09-22 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0277 0.01%
2025-09-19 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0276 0.01%
2025-09-18 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0275 0.00%
2025-09-17 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0275 0.00%
2025-09-16 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0275 0.01%
2025-09-15 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0274 0.01%
2025-09-12 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0273 0.00%
2025-09-11 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0273 0.00%
2025-09-10 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0273 0.01%
2025-09-09 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0272 0.00%
2025-09-08 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0272 0.01%
2025-09-05 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0271 -0.01%
2025-09-04 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0272 0.01%
2025-09-03 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0271 0.00%
2025-09-02 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0271 0.00%
2025-09-01 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0271 0.01%
2025-08-29 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0270 0.01%
2025-08-28 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0269 0.00%
2025-08-27 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0269 0.01%
2025-08-26 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0268 0.00%
2025-08-25 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0268 0.01%
2025-08-22 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0267 0.00%
2025-08-21 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0267 0.00%
2025-08-20 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0267 0.01%
2025-08-19 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0266 0.00%
2025-08-18 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0266 0.00%
2025-08-15 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0266 0.01%
2025-08-14 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0265 0.00%
2025-08-13 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0265 0.00%
2025-08-12 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0265 0.00%
2025-08-11 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0265 0.01%
2025-08-08 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0264 0.01%
2025-08-07 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0263 0.00%
2025-08-06 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0263 0.01%
2025-08-05 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0262 0.00%
2025-08-04 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0262 0.00%
2025-08-01 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0262 0.01%
2025-07-31 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0261 0.01%
2025-07-30 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0260 0.01%
2025-07-29 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0259 0.00%
2025-07-28 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0259 0.01%
2025-07-25 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0258 0.00%
2025-07-24 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0258 0.00%
2025-07-23 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0258 -0.01%
2025-07-22 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0259 0.01%
2025-07-21 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0258 0.00%
2025-07-18 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0258 0.01%
2025-07-17 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0257 0.00%
2025-07-16 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0257 0.01%
2025-07-15 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0256 0.01%
2025-07-14 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 0.00%
2025-07-11 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 0.00%
2025-07-10 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 0.00%
2025-07-09 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 0.00%
2025-07-08 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 0.00%
2025-07-07 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 0.01%
2025-07-04 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0254 0.01%
2025-07-03 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0253 0.00%
2025-07-02 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0253 0.02%
2025-07-01 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0251 0.00%
2025-06-30 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0251 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛全债指数增强债券C 1.7162 0.11%
长盛全债指数增强债券D 1.6983 0.11%
长盛全债指数增强债券A 1.7200 0.10%
国债30年 105.3980 0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0740 0.05%
基准国债 107.6477 0.05%
10年地债 117.3813 0.05%
广发中债农发债总指数D 1.0374 0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0848 0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7523 0.04%
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