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博道中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019037)

近半年博道中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博道中证同业存单AAA指数7天持有期019037净值及计算阶段收益
近半年019037基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0375 0.00%
2026-09-16 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0375 0.00%
2026-09-15 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0375 0.00%
2026-09-14 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0375 0.01%
2026-09-11 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0374 0.00%
2026-09-10 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0374 0.01%
2026-09-09 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0373 0.00%
2026-09-08 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0373 0.00%
2026-09-07 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0373 0.01%
2026-09-04 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0372 0.00%
2026-09-03 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0372 0.01%
2026-09-02 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0371 0.00%
2026-09-01 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0371 0.00%
2026-08-31 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0371 0.01%
2026-08-28 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0370 0.00%
2026-08-27 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0370 0.00%
2026-08-26 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0370 0.01%
2026-08-25 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0369 0.00%
2026-08-24 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0369 0.00%
2026-08-21 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0369 0.01%
2026-08-20 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0368 0.00%
2026-08-19 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0368 0.00%
2026-08-18 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0368 0.00%
2026-08-17 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0368 0.01%
2026-08-14 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0367 0.00%
2026-08-13 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0367 0.01%
2026-08-12 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0366 0.00%
2026-08-11 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0366 0.00%
2026-08-10 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0366 0.00%
2026-08-07 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0366 0.01%
2026-08-06 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0365 0.00%
2026-08-05 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0365 0.00%
2026-08-04 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0365 0.00%
2026-08-03 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0365 0.01%
2026-07-31 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0364 0.01%
2026-07-30 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0363 0.00%
2026-07-29 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0363 0.00%
2026-07-28 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0363 0.00%
2026-07-27 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0363 0.01%
2026-07-24 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0362 0.00%
2026-07-23 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0362 0.00%
2026-07-22 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0362 0.00%
2026-07-21 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0362 0.01%
2026-07-20 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0361 0.00%
2026-07-17 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0361 0.00%
2026-07-16 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0361 0.01%
2026-07-15 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0360 0.00%
2026-07-14 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0360 0.00%
2026-07-13 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0360 0.01%
2026-07-10 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0359 0.00%
2026-07-09 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0359 0.00%
2026-07-08 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0359 0.00%
2026-07-07 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0359 0.01%
2026-07-06 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0358 0.00%
2026-07-03 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0358 0.01%
2026-07-02 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0357 0.00%
2026-07-01 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0357 0.00%
2026-06-30 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0357 0.01%
2026-06-29 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0356 0.01%
2026-06-26 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0355 0.00%
2026-06-25 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0355 0.00%
2026-06-24 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0355 0.01%
2026-06-23 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0354 0.00%
2026-06-22 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0354 0.01%
2026-06-18 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0353 0.00%
2026-06-17 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0353 0.00%
2026-06-16 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0353 0.00%
2026-06-15 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0353 0.01%
2026-06-12 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 0.00%
2026-06-11 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 0.00%
2026-06-10 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 0.00%
2026-06-09 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 0.00%
2026-06-08 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 0.00%
2026-06-05 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 0.00%
2026-06-04 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 0.00%
2026-06-03 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 0.00%
2026-06-02 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 0.01%
2026-06-01 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0351 0.00%
2026-05-29 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0351 0.00%
2026-05-28 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0351 0.00%
2026-05-27 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0351 0.01%
2026-05-26 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0350 0.00%
2026-05-25 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0350 0.01%
2026-05-22 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0349 0.00%
2026-05-21 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0349 0.00%
2026-05-20 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0349 0.00%
2026-05-19 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0349 0.00%
2026-05-18 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0349 0.01%
2026-05-15 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0348 0.00%
2026-05-14 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0348 0.00%
2026-05-13 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0348 0.01%
2026-05-12 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0347 0.00%
2026-05-11 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0347 0.01%
2026-05-08 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0346 0.00%
2026-04-30 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0345 0.00%
2026-04-29 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0345 0.00%
2026-04-28 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0345 0.01%
2026-04-27 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0344 0.00%
2026-04-24 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0344 0.00%
2026-04-23 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0344 0.00%
2026-04-22 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0344 0.01%
2026-04-21 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0343 0.00%
2026-04-20 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0343 0.01%
2026-04-17 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0342 0.00%
2026-04-16 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0342 0.01%
2026-04-15 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0341 0.00%
2026-04-14 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0341 0.00%
2026-04-13 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0341 0.01%
2026-04-10 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0340 0.00%
2026-04-09 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0340 0.01%
2026-04-08 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0339 0.00%
2026-04-07 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0339 0.01%
2026-04-03 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0338 0.01%
2026-04-02 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0337 0.00%
2026-04-01 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0337 0.00%
2026-03-31 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0337 0.01%
2026-03-30 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0336 0.01%
2026-03-27 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 0.00%
2026-03-26 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 0.00%
2026-03-25 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 0.00%
2026-03-24 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 0.00%
2026-03-23 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 0.01%
2026-03-20 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0334 0.00%
2026-03-19 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0334 0.01%
2026-03-18 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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