| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1563 |
-0.95% |
| 2026-09-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1578 |
-2.47% |
| 2026-09-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1617 |
2.66% |
| 2026-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1574 |
-2.41% |
| 2026-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1612 |
-2.85% |
| 2026-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1658 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1679 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1664 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1691 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1695 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1665 |
1.38% |
| 2026-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1642 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1659 |
-3.92% |
| 2026-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1724 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1755 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1753 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1733 |
3.35% |
| 2026-08-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1675 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1716 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1707 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1657 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1680 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1684 |
-3.62% |
| 2026-08-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1745 |
-1.15% |
| 2026-08-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1765 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1768 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1780 |
0.68% |
| 2026-08-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1768 |
1.98% |
| 2026-08-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1733 |
5.42% |
| 2026-08-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1639 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1637 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1617 |
2.16% |
| 2026-08-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1582 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1581 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1561 |
-2.63% |
| 2026-07-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1602 |
-1.25% |
| 2026-07-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1622 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1662 |
-0.12% |
| 2026-07-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1664 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1688 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1683 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1682 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1676 |
2.68% |
| 2026-07-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1631 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1740 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1776 |
4.73% |
| 2026-07-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1692 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1684 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1712 |
3.27% |
| 2026-07-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1656 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1661 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1688 |
-2.37% |
| 2026-07-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1728 |
2.55% |
| 2026-07-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1684 |
2.97% |
| 2026-07-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1634 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1646 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1650 |
-1.03% |
| 2026-06-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1667 |
7.26% |
| 2026-06-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1546 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1570 |
-0.70% |
| 2026-06-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1581 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1566 |
0.26% |
| 2026-06-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1562 |
-0.38% |
| 2026-06-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1568 |
1.53% |
| 2026-06-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1544 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1544 |
-1.62% |
| 2026-06-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1569 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1557 |
1.73% |
| 2026-06-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1530 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1524 |
0.79% |
| 2026-06-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1512 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1511 |
-3.18% |
| 2026-06-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1559 |
-1.60% |
| 2026-06-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1584 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1594 |
-1.38% |
| 2026-06-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1616 |
-3.96% |
| 2026-06-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1680 |
-4.52% |
| 2026-05-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1756 |
2.96% |
| 2026-05-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1704 |
-3.64% |
| 2026-05-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1766 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1763 |
-1.47% |
| 2026-05-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1789 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1789 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1766 |
0.11% |
| 2026-05-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1764 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1756 |
-0.96% |
| 2026-05-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1773 |
-2.71% |
| 2026-05-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1821 |
-2.31% |
| 2026-05-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1863 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1892 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1879 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1896 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1884 |
-1.54% |
| 2026-05-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1913 |
1.31% |
| 2026-04-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1909 |
-1.04% |
| 2026-04-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1929 |
-3.47% |
| 2026-04-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1996 |
-2.00% |
| 2026-04-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2036 |
1.28% |
| 2026-04-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2010 |
-4.08% |
| 2026-04-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2092 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2088 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2103 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2096 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2109 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2086 |
3.26% |
| 2026-04-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2018 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1996 |
-0.95% |
| 2026-04-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2015 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2009 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1999 |
-0.65% |
| 2026-04-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2012 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2009 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.2009 |
1.34% |
| 2026-04-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1982 |
6.46% |
| 2026-03-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1854 |
0.43% |
| 2026-03-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1846 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1840 |
5.27% |
| 2026-03-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1743 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1760 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1720 |
3.02% |
| 2026-03-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1668 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1731 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1749 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1794 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1776 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1776 |
2.65% |
| 2026-03-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1729 |
-1.97% |
| 2026-03-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1763 |
-2.84% |
| 2026-03-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1813 |
-1.38% |
| 2026-03-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1838 |
4.24% |
| 2026-03-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1760 |
0.06% |
| 2026-03-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1759 |
4.21% |
| 2026-03-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1685 |
2.08% |
| 2026-03-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1650 |
-1.82% |
| 2026-03-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1680 |
-4.17% |
| 2026-03-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1750 |
-3.14% |
| 2026-02-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1805 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1796 |
-2.51% |
| 2026-02-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1841 |
-0.43% |
| 2026-02-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1849 |
-1.95% |
| 2026-02-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1885 |
0.16% |
| 2026-02-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1882 |
-1.43% |
| 2026-02-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1909 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1907 |
3.57% |
| 2026-02-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1839 |
2.12% |
| 2026-02-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1800 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1803 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1820 |
0.94% |
| 2026-02-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1803 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1772 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1821 |
-1.87% |
| 2026-01-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1855 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1864 |
1.02% |
| 2026-01-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1845 |
0.87% |
| 2026-01-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1829 |
-2.24% |
| 2026-01-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1870 |
1.60% |
| 2026-01-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1840 |
-1.14% |
| 2026-01-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1861 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1854 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1880 |
-3.40% |
| 2026-01-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1944 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1947 |
-0.46% |
| 2026-01-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1956 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1959 |
1.84% |
| 2026-01-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1923 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1916 |
1.67% |
| 2026-01-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1884 |
0.85% |
| 2026-01-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1868 |
3.85% |
| 2026-01-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1796 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1785 |
2.41% |
