近一年易方达高端制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达高端制造混合发起式C019034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9826 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9225 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9308 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9593 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9855 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0160 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0009 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0095 |
2.33% |
| 2026-09-04 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9181 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9669 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9400 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9950 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0561 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0378 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0576 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9620 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9452 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9800 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0816 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0177 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0108 |
-5.26% |
| 2026-08-18 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.2335 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.2810 |
2.81% |
| 2026-08-14 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1639 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1172 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1555 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1133 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1240 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1335 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0573 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0309 |
3.12% |
| 2026-08-04 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9089 |
4.56% |
| 2026-08-03 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.7384 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.7829 |
3.12% |
| 2026-07-30 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.6685 |
-4.55% |
| 2026-07-29 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.8433 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.8183 |
-6.03% |
| 2026-07-27 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0635 |
3.74% |
| 2026-07-24 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9171 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0085 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9869 |
-1.95% |
| 2026-07-21 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0661 |
7.09% |
| 2026-07-20 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.7969 |
-3.78% |
| 2026-07-17 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9403 |
-6.65% |
| 2026-07-16 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.2212 |
-3.94% |
| 2026-07-15 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.3875 |
-2.51% |
| 2026-07-14 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.5005 |
4.63% |
| 2026-07-13 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.3012 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.4922 |
-5.12% |
| 2026-07-09 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.7223 |
5.02% |
| 2026-07-08 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.4964 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.5517 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.5827 |
-0.76% |
| 2026-07-03 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.6180 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.6187 |
-8.13% |
| 2026-07-01 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.9942 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
易方达高端制造混合发起式C |
5.0602 |
3.23% |
| 2026-06-29 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.9021 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.8873 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.9988 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.8196 |
3.61% |
| 2026-06-23 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.6517 |
-2.86% |
| 2026-06-22 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.7888 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.7037 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.6144 |
2.98% |
| 2026-06-16 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.4810 |
1.45% |
| 2026-06-15 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.4170 |
6.19% |
| 2026-06-12 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1595 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1411 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1605 |
-3.46% |
| 2026-06-09 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.3043 |
4.97% |
| 2026-06-08 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1004 |
-3.76% |
| 2026-06-05 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.2606 |
-3.31% |
| 2026-06-04 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.4066 |
1.46% |
| 2026-06-03 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.3430 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.2892 |
3.47% |
| 2026-06-01 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1454 |
-3.14% |
| 2026-05-29 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.2799 |
-2.80% |
| 2026-05-28 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.4034 |
1.96% |
| 2026-05-27 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.3187 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.3303 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.3211 |
2.45% |
| 2026-05-22 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.2178 |
4.54% |
| 2026-05-21 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0346 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1618 |
1.65% |
| 2026-05-19 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0944 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0554 |
1.00% |
| 2026-05-15 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0153 |
-2.22% |
| 2026-05-14 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1064 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.1732 |
2.22% |
| 2026-05-12 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0824 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0411 |
2.19% |
| 2026-05-08 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9545 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.7773 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.7878 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.7465 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.7684 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.7489 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.7572 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.7904 |
2.87% |
| 2026-04-21 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.6848 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.6541 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.6466 |
1.50% |
| 2026-04-16 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.5926 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.5153 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.5488 |
1.55% |
| 2026-04-13 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.4947 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.4814 |
1.20% |
| 2026-04-09 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.4402 |
0.71% |
| 2026-04-08 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.4159 |
4.93% |
| 2026-04-07 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2554 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2298 |
1.08% |
| 2026-04-02 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1953 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2288 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1515 |
-2.33% |
| 2026-03-30 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2267 |
1.47% |
| 2026-03-27 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1801 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1632 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2147 |
2.77% |
| 2026-03-24 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1282 |
2.27% |
| 2026-03-23 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.0589 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1585 |
0.85% |
| 2026-03-19 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1318 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1908 |
1.78% |
| 2026-03-17 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1349 |
-2.54% |
| 2026-03-16 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2167 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2276 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2674 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2981 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2895 |
2.82% |
| 2026-03-09 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1994 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2312 |
-0.65% |
| 2026-03-05 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2522 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2197 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2442 |
-4.20% |
| 2026-03-02 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.3866 |
1.39% |
| 2026-02-27 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.3403 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.3210 |
0.52% |
| 2026-02-25 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.3038 |
0.97% |
| 2026-02-24 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2722 |
4.34% |
| 2026-02-13 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1360 |
-2.59% |
| 2026-02-12 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2173 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1706 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1637 |
0.97% |
| 2026-02-09 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1332 |
3.39% |
| 2026-02-06 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.0305 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.0224 |
-3.15% |
| 2026-02-04 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1175 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1232 |
2.95% |
| 2026-02-02 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.0337 |
-4.08% |
| 2026-01-30 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1626 |
-1.18% |
| 2026-01-29 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2003 |
-1.44% |
| 2026-01-28 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.2471 |
2.80% |
| 2026-01-27 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1587 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.1418 |
1.50% |
| 2026-01-23 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.0953 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.0959 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.0914 |
1.95% |
| 2026-01-20 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.0322 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.0405 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.0263 |
1.30% |
| 2026-01-15 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.9875 |
1.83% |
| 2026-01-14 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.9338 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.9053 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.9227 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8959 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8865 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.9156 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.9135 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8893 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8478 |
-1.16% |
| 2025-12-30 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8813 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8662 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8755 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8851 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8947 |
1.19% |
| 2025-12-23 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8607 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8591 |
3.72% |
| 2025-12-19 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7566 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7462 |
-1.65% |
| 2025-12-17 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7923 |
3.29% |
| 2025-12-16 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7033 |
-2.14% |
| 2025-12-15 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7623 |
-1.50% |
| 2025-12-12 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8043 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7712 |
-1.89% |
| 2025-12-10 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8246 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8386 |
0.80% |
| 2025-12-08 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8160 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7349 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6955 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6850 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6928 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6923 |
1.94% |
| 2025-11-28 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6410 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6203 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6181 |
2.83% |
| 2025-11-25 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.5461 |
2.17% |
| 2025-11-24 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.4920 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.5028 |
-4.76% |
| 2025-11-20 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6278 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6411 |
1.26% |
| 2025-11-18 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6082 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6409 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6482 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7277 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6864 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7009 |
-1.42% |
| 2025-11-10 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7397 |
-1.13% |
| 2025-11-07 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7709 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8016 |
3.02% |
| 2025-11-05 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7195 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6870 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7321 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7216 |
-4.07% |
| 2025-10-30 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8372 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8770 |
2.93% |
| 2025-10-28 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7951 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.8026 |
3.27% |
| 2025-10-24 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7139 |
4.34% |
| 2025-10-23 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6009 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6272 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6589 |
3.77% |
| 2025-10-20 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.5622 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.5206 |
-4.13% |
| 2025-10-16 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6293 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6188 |
3.52% |
| 2025-10-14 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.5298 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6515 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6678 |
-3.99% |
| 2025-10-09 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7786 |
2.16% |
| 2025-09-30 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7198 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7114 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6443 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.7103 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6623 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6466 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6493 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.6149 |
2.05% |
| 2025-09-18 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.5624 |
1.11% |
| 2025-09-17 |
易方达高端制造混合发起式C |
2.5343 |
1.30% |
