近一月易方达高端制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达高端制造混合发起式C019034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9826 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9225 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9308 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9593 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9855 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0160 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0009 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0095 |
2.33% |
| 2026-09-04 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9181 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9669 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9400 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9950 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0561 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0378 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0576 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9620 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9452 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
易方达高端制造混合发起式C |
3.9800 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0816 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0177 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.0108 |
-5.26% |
| 2026-08-18 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.2335 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
易方达高端制造混合发起式C |
4.2810 |
2.81% |
