| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1345 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1352 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1435 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1479 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1471 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1468 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1456 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1473 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1442 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1525 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1567 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1598 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1555 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1504 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1521 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1622 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1592 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1550 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1730 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1746 |
1.28% |
| 2026-08-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1596 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1584 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1644 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1682 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1638 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1547 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1549 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1444 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1394 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1459 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1401 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1509 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1434 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1587 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1458 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1593 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1539 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1603 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1470 |
0.87% |
| 2026-07-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1371 |
-2.21% |
| 2026-07-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1622 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1660 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1636 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1522 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1610 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1702 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1575 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1612 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1721 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1698 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1610 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1701 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1687 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1504 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1692 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1650 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1617 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1759 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1675 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1690 |
0.44% |
| 2026-06-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1639 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1651 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1516 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1415 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1441 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1504 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1413 |
-1.33% |
| 2026-06-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1565 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1700 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1752 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1769 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1686 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1713 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1754 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1758 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1828 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1802 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1752 |
0.75% |
| 2026-05-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1664 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1796 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1781 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1750 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1804 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1895 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2037 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2003 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2029 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1966 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1996 |
0.23% |
| 2026-05-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1969 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1797 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1844 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1851 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1852 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1912 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1873 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1847 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1833 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1835 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1730 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1745 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1685 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1697 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1649 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1681 |
1.59% |
| 2026-04-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1495 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1490 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1527 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1573 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1432 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1513 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1530 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1462 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1552 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1469 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1356 |
-1.68% |
| 2026-03-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1547 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
-1.35% |
| 2026-03-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1739 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1722 |
-0.53% |
