近一季博时双季益六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围博时双季益六个月持有期债券A018988净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1162 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1144 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1146 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1145 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1165 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1177 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1170 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1164 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1147 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1159 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1149 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1163 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1172 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1159 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1160 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1148 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1149 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1148 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1156 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1154 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1150 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1214 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1207 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1173 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1161 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1172 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1165 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1187 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1173 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1165 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1167 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1166 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1170 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1174 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1166 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1154 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1141 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1150 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1138 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1145 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1144 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1140 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1140 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1136 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1149 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1162 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1166 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1154 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1190 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1224 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1185 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1182 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1191 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1186 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1189 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1226 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1244 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1235 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1199 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1223 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1202 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1179 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1219 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1192 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1180 |
0.26% |
