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中信建投惠享债券C基金净值查询(018978)

近一年中信建投惠享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投惠享债券C018978净值及计算阶段收益
近一年018978基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投惠享债券C 1.1113 0.02%
2026-09-15 中信建投惠享债券C 1.1111 0.03%
2026-09-14 中信建投惠享债券C 1.1108 0.02%
2026-09-11 中信建投惠享债券C 1.1106 0.00%
2026-09-10 中信建投惠享债券C 1.1106 0.01%
2026-09-09 中信建投惠享债券C 1.1105 0.01%
2026-09-08 中信建投惠享债券C 1.1104 0.01%
2026-09-07 中信建投惠享债券C 1.1103 0.03%
2026-09-04 中信建投惠享债券C 1.1100 0.02%
2026-09-03 中信建投惠享债券C 1.1098 0.03%
2026-09-02 中信建投惠享债券C 1.1095 0.01%
2026-09-01 中信建投惠享债券C 1.1094 0.05%
2026-08-31 中信建投惠享债券C 1.1089 0.02%
2026-08-28 中信建投惠享债券C 1.1087 -0.02%
2026-08-27 中信建投惠享债券C 1.1089 -0.03%
2026-08-26 中信建投惠享债券C 1.1092 0.00%
2026-08-25 中信建投惠享债券C 1.1092 0.00%
2026-08-24 中信建投惠享债券C 1.1092 0.05%
2026-08-21 中信建投惠享债券C 1.1087 -0.02%
2026-08-20 中信建投惠享债券C 1.1089 0.00%
2026-08-19 中信建投惠享债券C 1.1089 -0.02%
2026-08-18 中信建投惠享债券C 1.1091 0.06%
2026-08-17 中信建投惠享债券C 1.1084 0.03%
2026-08-14 中信建投惠享债券C 1.1081 0.02%
2026-08-13 中信建投惠享债券C 1.1079 0.03%
2026-08-12 中信建投惠享债券C 1.1076 0.01%
2026-08-11 中信建投惠享债券C 1.1075 0.01%
2026-08-10 中信建投惠享债券C 1.1074 0.04%
2026-08-07 中信建投惠享债券C 1.1070 0.01%
2026-08-06 中信建投惠享债券C 1.1069 0.01%
2026-08-05 中信建投惠享债券C 1.1068 0.01%
2026-08-04 中信建投惠享债券C 1.1067 0.01%
2026-08-03 中信建投惠享债券C 1.1066 0.02%
2026-07-31 中信建投惠享债券C 1.1064 0.02%
2026-07-30 中信建投惠享债券C 1.1062 0.05%
2026-07-29 中信建投惠享债券C 1.1057 -0.02%
2026-07-28 中信建投惠享债券C 1.1059 -0.01%
2026-07-27 中信建投惠享债券C 1.1060 0.01%
2026-07-24 中信建投惠享债券C 1.1059 0.01%
2026-07-23 中信建投惠享债券C 1.1058 0.01%
2026-07-22 中信建投惠享债券C 1.1057 0.04%
2026-07-21 中信建投惠享债券C 1.1053 0.01%
2026-07-20 中信建投惠享债券C 1.1052 -0.01%
2026-07-17 中信建投惠享债券C 1.1053 0.03%
2026-07-16 中信建投惠享债券C 1.1050 -0.01%
2026-07-15 中信建投惠享债券C 1.1051 0.03%
2026-07-14 中信建投惠享债券C 1.1048 0.01%
2026-07-13 中信建投惠享债券C 1.1047 -0.03%
2026-07-10 中信建投惠享债券C 1.1050 0.02%
2026-07-09 中信建投惠享债券C 1.1048 0.01%
2026-07-08 中信建投惠享债券C 1.1047 0.05%
2026-07-07 中信建投惠享债券C 1.1041 0.00%
2026-07-06 中信建投惠享债券C 1.1041 0.06%
2026-07-03 中信建投惠享债券C 1.1034 -0.02%
2026-07-02 中信建投惠享债券C 1.1036 0.03%
2026-07-01 中信建投惠享债券C 1.1033 -0.09%
2026-06-30 中信建投惠享债券C 1.1043 -0.05%
2026-06-29 中信建投惠享债券C 1.1049 0.05%
2026-06-26 中信建投惠享债券C 1.1044 0.04%
2026-06-25 中信建投惠享债券C 1.1040 0.06%
2026-06-24 中信建投惠享债券C 1.1033 0.01%
2026-06-23 中信建投惠享债券C 1.1032 -0.05%
2026-06-22 中信建投惠享债券C 1.1038 0.03%
2026-06-18 中信建投惠享债券C 1.1035 0.02%
2026-06-17 中信建投惠享债券C 1.1033 0.05%
2026-06-16 中信建投惠享债券C 1.1028 0.04%
2026-06-15 中信建投惠享债券C 1.1024 0.01%
2026-06-12 中信建投惠享债券C 1.1023 0.01%
2026-06-11 中信建投惠享债券C 1.1022 -0.08%
2026-06-10 中信建投惠享债券C 1.1031 -0.02%
2026-06-09 中信建投惠享债券C 1.1033 -0.05%
2026-06-08 中信建投惠享债券C 1.1038 -0.01%
2026-06-05 中信建投惠享债券C 1.1039 0.01%
2026-06-04 中信建投惠享债券C 1.1038 0.00%
2026-06-03 中信建投惠享债券C 1.1038 0.01%
2026-06-02 中信建投惠享债券C 1.1037 0.03%
2026-06-01 中信建投惠享债券C 1.1034 0.03%
2026-05-29 中信建投惠享债券C 1.1031 0.04%
2026-05-28 中信建投惠享债券C 1.1027 0.03%
2026-05-27 中信建投惠享债券C 1.1024 0.04%
2026-05-26 中信建投惠享债券C 1.1020 0.04%
2026-05-25 中信建投惠享债券C 1.1016 0.02%
2026-05-22 中信建投惠享债券C 1.1014 0.01%
2026-05-21 中信建投惠享债券C 1.1013 0.01%
2026-05-20 中信建投惠享债券C 1.1012 0.03%
2026-05-19 中信建投惠享债券C 1.1009 0.04%
2026-05-18 中信建投惠享债券C 1.1005 0.04%
2026-05-15 中信建投惠享债券C 1.1001 0.00%
2026-05-14 中信建投惠享债券C 1.1001 0.02%
2026-05-13 中信建投惠享债券C 1.0999 0.03%
2026-05-12 中信建投惠享债券C 1.0996 0.00%
2026-05-11 中信建投惠享债券C 1.0996 -0.03%
2026-05-08 中信建投惠享债券C 1.0999 0.01%
2026-04-30 中信建投惠享债券C 1.0997 0.00%
2026-04-29 中信建投惠享债券C 1.0997 0.03%
2026-04-28 中信建投惠享债券C 1.0994 0.03%
2026-04-27 中信建投惠享债券C 1.0991 -0.02%
2026-04-24 中信建投惠享债券C 1.0993 -0.01%
2026-04-23 中信建投惠享债券C 1.0994 0.00%
2026-04-22 中信建投惠享债券C 1.0994 0.03%
2026-04-21 中信建投惠享债券C 1.0991 0.03%
2026-04-20 中信建投惠享债券C 1.0988 0.03%
2026-04-17 中信建投惠享债券C 1.0985 0.02%
2026-04-16 中信建投惠享债券C 1.0983 0.00%
2026-04-15 中信建投惠享债券C 1.0983 0.03%
2026-04-14 中信建投惠享债券C 1.0980 0.02%
2026-04-13 中信建投惠享债券C 1.0978 0.02%
2026-04-10 中信建投惠享债券C 1.0976 0.02%
2026-04-09 中信建投惠享债券C 1.0974 0.00%
2026-04-08 中信建投惠享债券C 1.0974 0.04%
2026-04-07 中信建投惠享债券C 1.0970 0.05%
2026-04-03 中信建投惠享债券C 1.0964 0.05%
2026-04-02 中信建投惠享债券C 1.0958 0.02%
2026-04-01 中信建投惠享债券C 1.0956 0.02%
2026-03-31 中信建投惠享债券C 1.0954 0.02%
2026-03-30 中信建投惠享债券C 1.0952 0.03%
2026-03-27 中信建投惠享债券C 1.0949 0.01%
2026-03-26 中信建投惠享债券C 1.0948 0.02%
2026-03-25 中信建投惠享债券C 1.0946 0.01%
2026-03-24 中信建投惠享债券C 1.0945 0.02%
2026-03-23 中信建投惠享债券C 1.0943 0.00%
2026-03-20 中信建投惠享债券C 1.0943 0.02%
2026-03-19 中信建投惠享债券C 1.0941 0.03%
2026-03-18 中信建投惠享债券C 1.0938 0.03%
2026-03-17 中信建投惠享债券C 1.0935 0.03%
2026-03-16 中信建投惠享债券C 1.0932 0.03%
2026-03-13 中信建投惠享债券C 1.0929 0.03%
2026-03-12 中信建投惠享债券C 1.0926 0.02%
2026-03-11 中信建投惠享债券C 1.0924 0.01%
2026-03-10 中信建投惠享债券C 1.0923 0.02%
2026-03-09 中信建投惠享债券C 1.0921 -0.02%
2026-03-06 中信建投惠享债券C 1.0923 0.04%
2026-03-05 中信建投惠享债券C 1.0919 0.02%
2026-03-04 中信建投惠享债券C 1.0917 0.03%
2026-03-03 中信建投惠享债券C 1.0914 0.03%
2026-03-02 中信建投惠享债券C 1.0911 0.05%
2026-02-27 中信建投惠享债券C 1.0906 0.01%
2026-02-26 中信建投惠享债券C 1.0905 -0.03%
2026-02-25 中信建投惠享债券C 1.0908 0.00%
2026-02-24 中信建投惠享债券C 1.0908 0.07%
2026-02-13 中信建投惠享债券C 1.0900 0.02%
2026-02-12 中信建投惠享债券C 1.0898 0.03%
2026-02-11 中信建投惠享债券C 1.0895 0.03%
2026-02-10 中信建投惠享债券C 1.0892 0.01%
2026-02-09 中信建投惠享债券C 1.0891 0.05%
2026-02-06 中信建投惠享债券C 1.0886 0.02%
2026-02-05 中信建投惠享债券C 1.0884 0.02%
2026-02-04 中信建投惠享债券C 1.0882 0.01%
2026-02-03 中信建投惠享债券C 1.0881 0.00%
2026-02-02 中信建投惠享债券C 1.0881 0.02%
2026-01-30 中信建投惠享债券C 1.0879 0.00%
2026-01-29 中信建投惠享债券C 1.0879 0.00%
2026-01-28 中信建投惠享债券C 1.0879 0.02%
2026-01-27 中信建投惠享债券C 1.0877 -0.01%
2026-01-26 中信建投惠享债券C 1.0878 0.04%
2026-01-23 中信建投惠享债券C 1.0874 0.02%
2026-01-22 中信建投惠享债券C 1.0872 0.02%
2026-01-21 中信建投惠享债券C 1.0870 0.03%
2026-01-20 中信建投惠享债券C 1.0867 0.02%
2026-01-19 中信建投惠享债券C 1.0865 0.04%
2026-01-16 中信建投惠享债券C 1.0861 0.04%
2026-01-15 中信建投惠享债券C 1.0857 0.02%
2026-01-14 中信建投惠享债券C 1.0855 0.00%
2026-01-13 中信建投惠享债券C 1.0855 -0.01%
2026-01-12 中信建投惠享债券C 1.0856 0.02%
2026-01-09 中信建投惠享债券C 1.0854 0.01%
2026-01-08 中信建投惠享债券C 1.0853 0.01%
2026-01-07 中信建投惠享债券C 1.0852 -0.02%
2026-01-06 中信建投惠享债券C 1.0854 -0.02%
2026-01-05 中信建投惠享债券C 1.0856 0.02%
2025-12-31 中信建投惠享债券C 1.0854 0.02%
2025-12-30 中信建投惠享债券C 1.0852 0.00%
2025-12-29 中信建投惠享债券C 1.0852 -0.05%
2025-12-26 中信建投惠享债券C 1.0857 0.01%
2025-12-25 中信建投惠享债券C 1.0856 0.00%
2025-12-24 中信建投惠享债券C 1.0856 0.01%
2025-12-23 中信建投惠享债券C 1.0855 0.04%
2025-12-22 中信建投惠享债券C 1.0851 -0.01%
2025-12-19 中信建投惠享债券C 1.0852 0.06%
2025-12-18 中信建投惠享债券C 1.0845 0.02%
2025-12-17 中信建投惠享债券C 1.0843 0.08%
2025-12-16 中信建投惠享债券C 1.0834 -0.01%
2025-12-15 中信建投惠享债券C 1.0835 -0.06%
2025-12-12 中信建投惠享债券C 1.0842 -0.08%
2025-12-11 中信建投惠享债券C 1.0851 0.06%
2025-12-10 中信建投惠享债券C 1.0844 0.05%
2025-12-09 中信建投惠享债券C 1.0839 0.07%
2025-12-08 中信建投惠享债券C 1.0831 -0.05%
2025-12-05 中信建投惠享债券C 1.0836 0.03%
2025-12-04 中信建投惠享债券C 1.0833 -0.26%
2025-12-03 中信建投惠享债券C 1.0861 -0.10%
2025-12-02 中信建投惠享债券C 1.0872 -0.07%
2025-12-01 中信建投惠享债券C 1.0880 0.01%
2025-11-28 中信建投惠享债券C 1.0879 0.03%
2025-11-27 中信建投惠享债券C 1.0876 -0.05%
2025-11-26 中信建投惠享债券C 1.0881 -0.17%
2025-11-25 中信建投惠享债券C 1.0899 -0.12%
2025-11-24 中信建投惠享债券C 1.0912 0.00%
2025-11-21 中信建投惠享债券C 1.0912 -0.05%
2025-11-20 中信建投惠享债券C 1.0918 0.00%
2025-11-19 中信建投惠享债券C 1.0918 -0.04%
2025-11-18 中信建投惠享债券C 1.0922 0.03%
2025-11-17 中信建投惠享债券C 1.0919 0.06%
2025-11-14 中信建投惠享债券C 1.0912 -0.01%
2025-11-13 中信建投惠享债券C 1.0913 -0.02%
2025-11-12 中信建投惠享债券C 1.0915 0.06%
2025-11-11 中信建投惠享债券C 1.0909 0.02%
2025-11-10 中信建投惠享债券C 1.0907 0.05%
2025-11-07 中信建投惠享债券C 1.0902 -0.04%
2025-11-06 中信建投惠享债券C 1.0906 -0.12%
2025-11-05 中信建投惠享债券C 1.0919 0.01%
2025-11-04 中信建投惠享债券C 1.0918 0.03%
2025-11-03 中信建投惠享债券C 1.0915 0.06%
2025-10-31 中信建投惠享债券C 1.0909 0.17%
2025-10-30 中信建投惠享债券C 1.0890 0.08%
2025-10-29 中信建投惠享债券C 1.0881 0.02%
2025-10-28 中信建投惠享债券C 1.0879 0.17%
2025-10-27 中信建投惠享债券C 1.0860 0.06%
2025-10-24 中信建投惠享债券C 1.0853 -0.06%
2025-10-23 中信建投惠享债券C 1.0859 -0.03%
2025-10-22 中信建投惠享债券C 1.0862 0.04%
2025-10-21 中信建投惠享债券C 1.0858 0.16%
2025-10-20 中信建投惠享债券C 1.0841 -0.06%
2025-10-17 中信建投惠享债券C 1.0847 0.29%
2025-10-16 中信建投惠享债券C 1.0816 0.17%
2025-10-15 中信建投惠享债券C 1.0798 0.03%
2025-10-14 中信建投惠享债券C 1.0795 -0.01%
2025-10-13 中信建投惠享债券C 1.0796 0.18%
2025-10-10 中信建投惠享债券C 1.0777 -0.08%
2025-10-09 中信建投惠享债券C 1.0786 0.06%
2025-09-30 中信建投惠享债券C 1.0780 0.05%
2025-09-29 中信建投惠享债券C 1.0775 -0.11%
2025-09-26 中信建投惠享债券C 1.0787 0.02%
2025-09-25 中信建投惠享债券C 1.0785 0.04%
2025-09-24 中信建投惠享债券C 1.0781 -0.25%
2025-09-23 中信建投惠享债券C 1.0808 -0.20%
2025-09-22 中信建投惠享债券C 1.0830 0.04%
2025-09-19 中信建投惠享债券C 1.0826 -0.18%
2025-09-18 中信建投惠享债券C 1.0846 -0.15%
2025-09-17 中信建投惠享债券C 1.0862 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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