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中信建投惠享债券C基金净值查询(018978)

近一年中信建投惠享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投惠享债券C018978净值及计算阶段收益
近一年018978基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中信建投惠享债券C 1.0845 0.02%
2025-12-17 中信建投惠享债券C 1.0843 0.08%
2025-12-16 中信建投惠享债券C 1.0834 -0.01%
2025-12-15 中信建投惠享债券C 1.0835 -0.06%
2025-12-12 中信建投惠享债券C 1.0842 -0.08%
2025-12-11 中信建投惠享债券C 1.0851 0.06%
2025-12-10 中信建投惠享债券C 1.0844 0.05%
2025-12-09 中信建投惠享债券C 1.0839 0.07%
2025-12-08 中信建投惠享债券C 1.0831 -0.05%
2025-12-05 中信建投惠享债券C 1.0836 0.03%
2025-12-04 中信建投惠享债券C 1.0833 -0.26%
2025-12-03 中信建投惠享债券C 1.0861 -0.10%
2025-12-02 中信建投惠享债券C 1.0872 -0.07%
2025-12-01 中信建投惠享债券C 1.0880 0.01%
2025-11-28 中信建投惠享债券C 1.0879 0.03%
2025-11-27 中信建投惠享债券C 1.0876 -0.05%
2025-11-26 中信建投惠享债券C 1.0881 -0.17%
2025-11-25 中信建投惠享债券C 1.0899 -0.12%
2025-11-24 中信建投惠享债券C 1.0912 0.00%
2025-11-21 中信建投惠享债券C 1.0912 -0.05%
2025-11-20 中信建投惠享债券C 1.0918 0.00%
2025-11-19 中信建投惠享债券C 1.0918 -0.04%
2025-11-18 中信建投惠享债券C 1.0922 0.03%
2025-11-17 中信建投惠享债券C 1.0919 0.06%
2025-11-14 中信建投惠享债券C 1.0912 -0.01%
2025-11-13 中信建投惠享债券C 1.0913 -0.02%
2025-11-12 中信建投惠享债券C 1.0915 0.06%
2025-11-11 中信建投惠享债券C 1.0909 0.02%
2025-11-10 中信建投惠享债券C 1.0907 0.05%
2025-11-07 中信建投惠享债券C 1.0902 -0.04%
2025-11-06 中信建投惠享债券C 1.0906 -0.12%
2025-11-05 中信建投惠享债券C 1.0919 0.01%
2025-11-04 中信建投惠享债券C 1.0918 0.03%
2025-11-03 中信建投惠享债券C 1.0915 0.06%
2025-10-31 中信建投惠享债券C 1.0909 0.17%
2025-10-30 中信建投惠享债券C 1.0890 0.08%
2025-10-29 中信建投惠享债券C 1.0881 0.02%
2025-10-28 中信建投惠享债券C 1.0879 0.17%
2025-10-27 中信建投惠享债券C 1.0860 0.06%
2025-10-24 中信建投惠享债券C 1.0853 -0.06%
2025-10-23 中信建投惠享债券C 1.0859 -0.03%
2025-10-22 中信建投惠享债券C 1.0862 0.04%
2025-10-21 中信建投惠享债券C 1.0858 0.16%
2025-10-20 中信建投惠享债券C 1.0841 -0.06%
2025-10-17 中信建投惠享债券C 1.0847 0.29%
2025-10-16 中信建投惠享债券C 1.0816 0.17%
2025-10-15 中信建投惠享债券C 1.0798 0.03%
2025-10-14 中信建投惠享债券C 1.0795 -0.01%
2025-10-13 中信建投惠享债券C 1.0796 0.18%
2025-10-10 中信建投惠享债券C 1.0777 -0.08%
2025-10-09 中信建投惠享债券C 1.0786 0.06%
2025-09-30 中信建投惠享债券C 1.0780 0.05%
2025-09-29 中信建投惠享债券C 1.0775 -0.11%
2025-09-26 中信建投惠享债券C 1.0787 0.02%
2025-09-25 中信建投惠享债券C 1.0785 0.04%
2025-09-24 中信建投惠享债券C 1.0781 -0.25%
2025-09-23 中信建投惠享债券C 1.0808 -0.20%
2025-09-22 中信建投惠享债券C 1.0830 0.04%
2025-09-19 中信建投惠享债券C 1.0826 -0.18%
2025-09-18 中信建投惠享债券C 1.0846 -0.15%
2025-09-17 中信建投惠享债券C 1.0862 0.14%
2025-09-16 中信建投惠享债券C 1.0847 0.10%
2025-09-15 中信建投惠享债券C 1.0836 0.01%
2025-09-12 中信建投惠享债券C 1.0835 0.09%
2025-09-11 中信建投惠享债券C 1.0825 -0.04%
2025-09-10 中信建投惠享债券C 1.0829 -0.28%
2025-09-09 中信建投惠享债券C 1.0859 -0.10%
2025-09-08 中信建投惠享债券C 1.0870 -0.15%
2025-09-05 中信建投惠享债券C 1.0886 -0.14%
2025-09-04 中信建投惠享债券C 1.0901 -0.01%
2025-09-03 中信建投惠享债券C 1.0902 0.17%
2025-09-02 中信建投惠享债券C 1.0884 0.01%
2025-09-01 中信建投惠享债券C 1.0883 0.06%
2025-08-29 中信建投惠享债券C 1.0877 0.03%
2025-08-28 中信建投惠享债券C 1.0874 -0.19%
2025-08-27 中信建投惠享债券C 1.0895 -0.04%
2025-08-26 中信建投惠享债券C 1.0899 0.11%
2025-08-25 中信建投惠享债券C 1.0887 0.18%
2025-08-22 中信建投惠享债券C 1.0867 -0.06%
2025-08-21 中信建投惠享债券C 1.0874 0.12%
2025-08-20 中信建投惠享债券C 1.0861 -0.04%
2025-08-19 中信建投惠享债券C 1.0865 0.05%
2025-08-18 中信建投惠享债券C 1.0860 -0.42%
2025-08-15 中信建投惠享债券C 1.0906 -0.11%
2025-08-14 中信建投惠享债券C 1.0918 -0.07%
2025-08-13 中信建投惠享债券C 1.0926 0.00%
2025-08-12 中信建投惠享债券C 1.0926 -0.12%
2025-08-11 中信建投惠享债券C 1.0939 -0.19%
2025-08-08 中信建投惠享债券C 1.0960 0.01%
2025-08-07 中信建投惠享债券C 1.0959 0.05%
2025-08-06 中信建投惠享债券C 1.0954 0.02%
2025-08-05 中信建投惠享债券C 1.0952 0.01%
2025-08-04 中信建投惠享债券C 1.0951 0.04%
2025-08-01 中信建投惠享债券C 1.0947 0.01%
2025-07-31 中信建投惠享债券C 1.0946 0.15%
2025-07-30 中信建投惠享债券C 1.0930 0.18%
2025-07-29 中信建投惠享债券C 1.0910 -0.26%
2025-07-28 中信建投惠享债券C 1.0938 0.17%
2025-07-25 中信建投惠享债券C 1.0919 -0.03%
2025-07-24 中信建投惠享债券C 1.0922 -0.30%
2025-07-23 中信建投惠享债券C 1.0955 -0.11%
2025-07-22 中信建投惠享债券C 1.0967 -0.14%
2025-07-21 中信建投惠享债券C 1.0982 -0.13%
2025-07-18 中信建投惠享债券C 1.0996 -0.01%
2025-07-17 中信建投惠享债券C 1.0997 0.02%
2025-07-16 中信建投惠享债券C 1.0995 -0.01%
2025-07-15 中信建投惠享债券C 1.0996 0.17%
2025-07-14 中信建投惠享债券C 1.0977 -0.06%
2025-07-11 中信建投惠享债券C 1.0984 -0.02%
2025-07-10 中信建投惠享债券C 1.0986 -0.13%
2025-07-09 中信建投惠享债券C 1.1000 0.02%
2025-07-08 中信建投惠享债券C 1.0998 -0.05%
2025-07-07 中信建投惠享债券C 1.1004 0.04%
2025-07-04 中信建投惠享债券C 1.1000 0.05%
2025-07-03 中信建投惠享债券C 1.0994 0.04%
2025-07-02 中信建投惠享债券C 1.0990 0.10%
2025-07-01 中信建投惠享债券C 1.0979 0.06%
2025-06-30 中信建投惠享债券C 1.0972 -0.02%
2025-06-27 中信建投惠享债券C 1.0974 0.04%
2025-06-26 中信建投惠享债券C 1.0970 0.01%
2025-06-25 中信建投惠享债券C 1.0969 -0.05%
2025-06-24 中信建投惠享债券C 1.0975 -0.05%
2025-06-23 中信建投惠享债券C 1.0981 0.02%
2025-06-20 中信建投惠享债券C 1.0979 0.04%
2025-06-19 中信建投惠享债券C 1.0975 0.04%
2025-06-18 中信建投惠享债券C 1.0971 0.08%
2025-06-17 中信建投惠享债券C 1.0962 0.05%
2025-06-16 中信建投惠享债券C 1.0956 0.03%
2025-06-13 中信建投惠享债券C 1.0953 0.01%
2025-06-12 中信建投惠享债券C 1.0952 -0.03%
2025-06-11 中信建投惠享债券C 1.0955 0.10%
2025-06-10 中信建投惠享债券C 1.0944 0.03%
2025-06-09 中信建投惠享债券C 1.0941 0.05%
2025-06-06 中信建投惠享债券C 1.0936 0.11%
2025-06-05 中信建投惠享债券C 1.0924 0.01%
2025-06-04 中信建投惠享债券C 1.0923 0.05%
2025-06-03 中信建投惠享债券C 1.0918 0.02%
2025-05-30 中信建投惠享债券C 1.0916 0.20%
2025-05-29 中信建投惠享债券C 1.0894 -0.16%
2025-05-28 中信建投惠享债券C 1.0911 -0.02%
2025-05-27 中信建投惠享债券C 1.0913 -0.03%
2025-05-26 中信建投惠享债券C 1.0916 0.05%
2025-05-23 中信建投惠享债券C 1.0911 0.05%
2025-05-22 中信建投惠享债券C 1.0906 0.02%
2025-05-21 中信建投惠享债券C 1.0904 0.01%
2025-05-20 中信建投惠享债券C 1.0903 0.02%
2025-05-19 中信建投惠享债券C 1.0901 0.08%
2025-05-16 中信建投惠享债券C 1.0892 -0.01%
2025-05-15 中信建投惠享债券C 1.0893 0.01%
2025-05-14 中信建投惠享债券C 1.0892 0.01%
2025-05-13 中信建投惠享债券C 1.0891 0.10%
2025-05-12 中信建投惠享债券C 1.0880 -0.16%
2025-05-09 中信建投惠享债券C 1.0897 0.04%
2025-05-08 中信建投惠享债券C 1.0893 0.10%
2025-05-07 中信建投惠享债券C 1.0882 -0.03%
2025-05-06 中信建投惠享债券C 1.0885 0.02%
2025-04-30 中信建投惠享债券C 1.0883 0.06%
2025-04-29 中信建投惠享债券C 1.0877 0.09%
2025-04-28 中信建投惠享债券C 1.0867 0.06%
2025-04-25 中信建投惠享债券C 1.0861 0.02%
2025-04-24 中信建投惠享债券C 1.0859 -0.03%
2025-04-23 中信建投惠享债券C 1.0862 -0.05%
2025-04-22 中信建投惠享债券C 1.0867 0.06%
2025-04-21 中信建投惠享债券C 1.0861 -0.05%
2025-04-18 中信建投惠享债券C 1.0866 0.01%
2025-04-17 中信建投惠享债券C 1.0865 -0.06%
2025-04-16 中信建投惠享债券C 1.0871 0.02%
2025-04-15 中信建投惠享债券C 1.0869 -0.01%
2025-04-14 中信建投惠享债券C 1.0870 0.01%
2025-04-11 中信建投惠享债券C 1.0869 -0.03%
2025-04-10 中信建投惠享债券C 1.0872 0.02%
2025-04-09 中信建投惠享债券C 1.0870 0.03%
2025-04-08 中信建投惠享债券C 1.0867 -0.16%
2025-04-07 中信建投惠享债券C 1.0884 0.33%
2025-04-03 中信建投惠享债券C 1.0848 0.32%
2025-04-02 中信建投惠享债券C 1.0813 0.12%
2025-04-01 中信建投惠享债券C 1.0800 0.01%
2025-03-31 中信建投惠享债券C 1.0799 0.05%
2025-03-28 中信建投惠享债券C 1.0794 0.04%
2025-03-27 中信建投惠享债券C 1.0790 0.03%
2025-03-26 中信建投惠享债券C 1.0787 0.08%
2025-03-25 中信建投惠享债券C 1.0778 0.06%
2025-03-24 中信建投惠享债券C 1.0772 0.07%
2025-03-21 中信建投惠享债券C 1.0765 0.01%
2025-03-20 中信建投惠享债券C 1.0764 0.14%
2025-03-19 中信建投惠享债券C 1.0749 0.07%
2025-03-18 中信建投惠享债券C 1.0741 0.04%
2025-03-17 中信建投惠享债券C 1.0737 -0.20%
2025-03-14 中信建投惠享债券C 1.0758 0.06%
2025-03-13 中信建投惠享债券C 1.0752 0.02%
2025-03-12 中信建投惠享债券C 1.0750 0.17%
2025-03-11 中信建投惠享债券C 1.0732 -0.25%
2025-03-10 中信建投惠享债券C 1.0759 -0.05%
2025-03-07 中信建投惠享债券C 1.0764 -0.25%
2025-03-06 中信建投惠享债券C 1.0791 -0.14%
2025-03-05 中信建投惠享债券C 1.0806 0.02%
2025-03-04 中信建投惠享债券C 1.0804 -0.01%
2025-03-03 中信建投惠享债券C 1.0805 0.11%
2025-02-28 中信建投惠享债券C 1.0793 0.05%
2025-02-27 中信建投惠享债券C 1.0788 -0.10%
2025-02-26 中信建投惠享债券C 1.0799 0.03%
2025-02-25 中信建投惠享债券C 1.0796 0.03%
2025-02-24 中信建投惠享债券C 1.0793 -0.30%
2025-02-21 中信建投惠享债券C 1.0825 -0.24%
2025-02-20 中信建投惠享债券C 1.0851 -0.18%
2025-02-19 中信建投惠享债券C 1.0871 0.06%
2025-02-18 中信建投惠享债券C 1.0865 -0.06%
2025-02-17 中信建投惠享债券C 1.0871 -0.06%
2025-02-14 中信建投惠享债券C 1.0877 -0.06%
2025-02-13 中信建投惠享债券C 1.0884 0.00%
2025-02-12 中信建投惠享债券C 1.0884 0.02%
2025-02-11 中信建投惠享债券C 1.0882 0.03%
2025-02-10 中信建投惠享债券C 1.0879 -0.07%
2025-02-07 中信建投惠享债券C 1.0887 0.00%
2025-02-06 中信建投惠享债券C 1.0887 0.10%
2025-02-05 中信建投惠享债券C 1.0876 0.06%
2025-01-27 中信建投惠享债券C 1.0869 0.16%
2025-01-24 中信建投惠享债券C 1.0852 0.01%
2025-01-23 中信建投惠享债券C 1.0851 -0.05%
2025-01-22 中信建投惠享债券C 1.0856 0.00%
2025-01-21 中信建投惠享债券C 1.0856 0.04%
2025-01-20 中信建投惠享债券C 1.0852 -0.05%
2025-01-17 中信建投惠享债券C 1.0857 -0.06%
2025-01-16 中信建投惠享债券C 1.0863 -0.05%
2025-01-15 中信建投惠享债券C 1.0868 0.04%
2025-01-14 中信建投惠享债券C 1.0864 0.13%
2025-01-13 中信建投惠享债券C 1.0850 -0.11%
2025-01-10 中信建投惠享债券C 1.0862 0.00%
2025-01-09 中信建投惠享债券C 1.0862 -0.12%
2025-01-08 中信建投惠享债券C 1.0875 -0.01%
2025-01-07 中信建投惠享债券C 1.0876 -0.05%
2025-01-06 中信建投惠享债券C 1.0881 -0.01%
2025-01-03 中信建投惠享债券C 1.0882 0.14%
2025-01-02 中信建投惠享债券C 1.0867 0.23%
2024-12-31 中信建投惠享债券C 1.0842 0.20%
2024-12-26 中信建投惠享债券C 1.0797 0.00%
2024-12-25 中信建投惠享债券C 1.0797 -0.09%
2024-12-24 中信建投惠享债券C 1.0807 -0.09%
2024-12-23 中信建投惠享债券C 1.0817 0.01%
2024-12-20 中信建投惠享债券C 1.0816 0.20%
2024-12-19 中信建投惠享债券C 1.0794 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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