热搜: 000007 中邮核心成长混合 华夏回报混合A 银华富裕主题混合A

光大保德信恒利纯债债券D基金净值查询(018970)

近一季光大保德信恒利纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围光大保德信恒利纯债债券D018970净值及计算阶段收益
近一季018970基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大保德信恒利纯债债券D 1.0160 0.03%
2026-09-14 光大保德信恒利纯债债券D 1.0157 0.02%
2026-09-11 光大保德信恒利纯债债券D 1.0155 -0.01%
2026-09-10 光大保德信恒利纯债债券D 1.0156 0.00%
2026-09-09 光大保德信恒利纯债债券D 1.0156 0.02%
2026-09-08 光大保德信恒利纯债债券D 1.0154 0.00%
2026-09-07 光大保德信恒利纯债债券D 1.0154 0.06%
2026-09-04 光大保德信恒利纯债债券D 1.0148 0.03%
2026-09-03 光大保德信恒利纯债债券D 1.0145 0.04%
2026-09-02 光大保德信恒利纯债债券D 1.0141 -0.01%
2026-09-01 光大保德信恒利纯债债券D 1.0142 0.07%
2026-08-31 光大保德信恒利纯债债券D 1.0135 0.02%
2026-08-28 光大保德信恒利纯债债券D 1.0133 -0.01%
2026-08-27 光大保德信恒利纯债债券D 1.0134 -0.05%
2026-08-26 光大保德信恒利纯债债券D 1.0139 -0.01%
2026-08-25 光大保德信恒利纯债债券D 1.0140 0.01%
2026-08-24 光大保德信恒利纯债债券D 1.0139 0.05%
2026-08-21 光大保德信恒利纯债债券D 1.0134 -0.02%
2026-08-20 光大保德信恒利纯债债券D 1.0136 -0.01%
2026-08-19 光大保德信恒利纯债债券D 1.0137 -0.01%
2026-08-18 光大保德信恒利纯债债券D 1.0138 0.09%
2026-08-17 光大保德信恒利纯债债券D 1.0129 0.02%
2026-08-14 光大保德信恒利纯债债券D 1.0127 0.03%
2026-08-13 光大保德信恒利纯债债券D 1.0124 0.05%
2026-08-12 光大保德信恒利纯债债券D 1.0119 0.02%
2026-08-11 光大保德信恒利纯债债券D 1.0117 0.00%
2026-08-10 光大保德信恒利纯债债券D 1.0117 0.07%
2026-08-07 光大保德信恒利纯债债券D 1.0110 0.05%
2026-08-06 光大保德信恒利纯债债券D 1.0105 0.02%
2026-08-05 光大保德信恒利纯债债券D 1.0103 0.01%
2026-08-04 光大保德信恒利纯债债券D 1.0102 0.01%
2026-08-03 光大保德信恒利纯债债券D 1.0101 0.02%
2026-07-31 光大保德信恒利纯债债券D 1.0099 0.03%
2026-07-30 光大保德信恒利纯债债券D 1.0096 0.05%
2026-07-29 光大保德信恒利纯债债券D 1.0091 0.00%
2026-07-28 光大保德信恒利纯债债券D 1.0091 0.00%
2026-07-27 光大保德信恒利纯债债券D 1.0091 -0.01%
2026-07-24 光大保德信恒利纯债债券D 1.0092 0.03%
2026-07-23 光大保德信恒利纯债债券D 1.0089 0.00%
2026-07-22 光大保德信恒利纯债债券D 1.0089 0.08%
2026-07-21 光大保德信恒利纯债债券D 1.0081 0.00%
2026-07-20 光大保德信恒利纯债债券D 1.0081 -0.01%
2026-07-17 光大保德信恒利纯债债券D 1.0082 0.04%
2026-07-16 光大保德信恒利纯债债券D 1.0078 -0.01%
2026-07-15 光大保德信恒利纯债债券D 1.0079 0.01%
2026-07-14 光大保德信恒利纯债债券D 1.0078 0.01%
2026-07-13 光大保德信恒利纯债债券D 1.0077 0.00%
2026-07-10 光大保德信恒利纯债债券D 1.0077 0.02%
2026-07-09 光大保德信恒利纯债债券D 1.0075 0.00%
2026-07-08 光大保德信恒利纯债债券D 1.0075 0.03%
2026-07-07 光大保德信恒利纯债债券D 1.0072 0.01%
2026-07-06 光大保德信恒利纯债债券D 1.0071 0.04%
2026-07-03 光大保德信恒利纯债债券D 1.0067 0.00%
2026-07-02 光大保德信恒利纯债债券D 1.0067 0.01%
2026-07-01 光大保德信恒利纯债债券D 1.0066 -0.08%
2026-06-30 光大保德信恒利纯债债券D 1.0074 -0.02%
2026-06-29 光大保德信恒利纯债债券D 1.0076 0.06%
2026-06-26 光大保德信恒利纯债债券D 1.0070 0.03%
2026-06-25 光大保德信恒利纯债债券D 1.0163 0.06%
2026-06-24 光大保德信恒利纯债债券D 1.0157 0.01%
2026-06-23 光大保德信恒利纯债债券D 1.0156 -0.03%
2026-06-22 光大保德信恒利纯债债券D 1.0159 0.01%
2026-06-18 光大保德信恒利纯债债券D 1.0158 0.03%
2026-06-17 光大保德信恒利纯债债券D 1.0155 0.05%
2026-06-16 光大保德信恒利纯债债券D 1.0150 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云