近一月国泰海通量化选股混合发起D基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安量化选股混合发起D018963净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5840 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5493 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5596 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5541 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5816 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5965 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5940 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5917 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5682 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5859 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5815 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.6001 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.6142 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5959 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.6051 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5748 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5740 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5685 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5959 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5897 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.5740 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.6505 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.6529 |
2.49% |
