近一年长盛城镇化主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛城镇化主题混合C018933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7317 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7434 |
-1.99% |
| 2026-09-11 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8180 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8169 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8146 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8231 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8724 |
7.49% |
| 2026-09-04 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6027 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6668 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6663 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7031 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8057 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7498 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8244 |
4.79% |
| 2026-08-26 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6496 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6570 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6479 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8051 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7739 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7143 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
长盛城镇化主题混合C |
4.0384 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
长盛城镇化主题混合C |
4.0302 |
5.22% |
| 2026-08-14 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8304 |
2.01% |
| 2026-08-13 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7549 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7545 |
4.19% |
| 2026-08-11 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6035 |
0.44% |
| 2026-08-10 |
长盛城镇化主题混合C |
3.5876 |
-2.74% |
| 2026-08-07 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6858 |
3.33% |
| 2026-08-06 |
长盛城镇化主题混合C |
3.5669 |
2.06% |
| 2026-08-05 |
长盛城镇化主题混合C |
3.4950 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
长盛城镇化主题混合C |
3.4381 |
10.33% |
| 2026-08-03 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1162 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1475 |
3.93% |
| 2026-07-30 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0286 |
-9.84% |
| 2026-07-29 |
长盛城镇化主题混合C |
3.3267 |
-1.44% |
| 2026-07-28 |
长盛城镇化主题混合C |
3.3746 |
-12.60% |
| 2026-07-27 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7999 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7085 |
-2.41% |
| 2026-07-23 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8001 |
-2.61% |
| 2026-07-22 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8991 |
-4.63% |
| 2026-07-21 |
长盛城镇化主题混合C |
4.0796 |
8.83% |
| 2026-07-20 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7485 |
-2.83% |
| 2026-07-17 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8578 |
-11.90% |
| 2026-07-16 |
长盛城镇化主题混合C |
4.3167 |
-3.59% |
| 2026-07-15 |
长盛城镇化主题混合C |
4.4775 |
-3.52% |
| 2026-07-14 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6351 |
6.52% |
| 2026-07-13 |
长盛城镇化主题混合C |
4.3514 |
-5.95% |
| 2026-07-10 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6101 |
-3.73% |
| 2026-07-09 |
长盛城镇化主题混合C |
4.7888 |
6.87% |
| 2026-07-08 |
长盛城镇化主题混合C |
4.4809 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
长盛城镇化主题混合C |
4.5401 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
长盛城镇化主题混合C |
4.5651 |
-3.32% |
| 2026-07-03 |
长盛城镇化主题混合C |
4.7167 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
长盛城镇化主题混合C |
4.7593 |
-9.00% |
| 2026-07-01 |
长盛城镇化主题混合C |
5.1878 |
-3.54% |
| 2026-06-30 |
长盛城镇化主题混合C |
5.3717 |
5.53% |
| 2026-06-29 |
长盛城镇化主题混合C |
5.0904 |
-2.99% |
| 2026-06-26 |
长盛城镇化主题混合C |
5.2425 |
-6.72% |
| 2026-06-25 |
长盛城镇化主题混合C |
5.5950 |
2.95% |
| 2026-06-24 |
长盛城镇化主题混合C |
5.4348 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
长盛城镇化主题混合C |
5.3286 |
-3.69% |
| 2026-06-22 |
长盛城镇化主题混合C |
5.5328 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
长盛城镇化主题混合C |
5.4997 |
2.68% |
| 2026-06-17 |
长盛城镇化主题混合C |
5.3560 |
1.37% |
| 2026-06-16 |
长盛城镇化主题混合C |
5.2834 |
4.60% |
| 2026-06-15 |
长盛城镇化主题混合C |
5.0509 |
10.11% |
| 2026-06-12 |
长盛城镇化主题混合C |
4.5873 |
-1.38% |
| 2026-06-11 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6506 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6487 |
-4.16% |
| 2026-06-09 |
长盛城镇化主题混合C |
4.8420 |
4.83% |
| 2026-06-08 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6190 |
-4.55% |
| 2026-06-05 |
长盛城镇化主题混合C |
4.8292 |
-3.49% |
| 2026-06-04 |
长盛城镇化主题混合C |
5.0037 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
长盛城镇化主题混合C |
5.0407 |
5.09% |
| 2026-06-02 |
长盛城镇化主题混合C |
4.7965 |
6.27% |
| 2026-06-01 |
长盛城镇化主题混合C |
4.5134 |
-6.19% |
| 2026-05-29 |
长盛城镇化主题混合C |
4.7929 |
-1.71% |
| 2026-05-28 |
长盛城镇化主题混合C |
4.8765 |
4.27% |
| 2026-05-27 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6768 |
0.37% |
| 2026-05-26 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6594 |
-2.37% |
| 2026-05-25 |
长盛城镇化主题混合C |
4.7699 |
4.03% |
| 2026-05-22 |
长盛城镇化主题混合C |
4.5853 |
4.79% |
| 2026-05-21 |
长盛城镇化主题混合C |
4.3756 |
-7.12% |
| 2026-05-20 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6872 |
0.90% |
| 2026-05-19 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6453 |
-1.13% |
| 2026-05-18 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6978 |
0.40% |
| 2026-05-15 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6792 |
-3.36% |
| 2026-05-14 |
长盛城镇化主题混合C |
4.8365 |
0.82% |
| 2026-05-13 |
长盛城镇化主题混合C |
4.7970 |
2.80% |
| 2026-05-12 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6663 |
1.34% |
| 2026-05-11 |
长盛城镇化主题混合C |
4.6047 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
长盛城镇化主题混合C |
4.5235 |
2.37% |
| 2026-04-30 |
长盛城镇化主题混合C |
4.0822 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
长盛城镇化主题混合C |
4.1066 |
-0.43% |
| 2026-04-28 |
长盛城镇化主题混合C |
4.1245 |
-1.96% |
| 2026-04-27 |
长盛城镇化主题混合C |
4.2068 |
0.80% |
| 2026-04-24 |
长盛城镇化主题混合C |
4.1733 |
-2.65% |
| 2026-04-23 |
长盛城镇化主题混合C |
4.2841 |
-3.19% |
| 2026-04-22 |
长盛城镇化主题混合C |
4.4206 |
6.16% |
| 2026-04-21 |
长盛城镇化主题混合C |
4.1640 |
1.13% |
| 2026-04-20 |
长盛城镇化主题混合C |
4.1175 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
长盛城镇化主题混合C |
4.1298 |
5.95% |
| 2026-04-16 |
长盛城镇化主题混合C |
3.8979 |
3.29% |
| 2026-04-15 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7737 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7921 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7575 |
1.48% |
| 2026-04-10 |
长盛城镇化主题混合C |
3.7026 |
2.61% |
| 2026-04-09 |
长盛城镇化主题混合C |
3.6084 |
3.37% |
| 2026-04-08 |
长盛城镇化主题混合C |
3.4909 |
7.81% |
| 2026-04-07 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2381 |
-0.85% |
| 2026-04-03 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2658 |
3.64% |
| 2026-04-02 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1512 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1781 |
5.16% |
| 2026-03-31 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0222 |
-3.82% |
| 2026-03-30 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1375 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1279 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1276 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1653 |
4.71% |
| 2026-03-24 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0230 |
1.81% |
| 2026-03-23 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9693 |
-5.51% |
| 2026-03-20 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1328 |
1.18% |
| 2026-03-19 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0963 |
-0.83% |
| 2026-03-18 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1222 |
3.80% |
| 2026-03-17 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0079 |
-7.51% |
| 2026-03-16 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2338 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2188 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2483 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2797 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2942 |
5.76% |
| 2026-03-09 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1149 |
-3.00% |
| 2026-03-06 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2082 |
-1.31% |
| 2026-03-05 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2503 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2508 |
-1.22% |
| 2026-03-03 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2911 |
-3.10% |
| 2026-03-02 |
长盛城镇化主题混合C |
3.3963 |
1.33% |
| 2026-02-27 |
长盛城镇化主题混合C |
3.3518 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
长盛城镇化主题混合C |
3.3594 |
2.61% |
| 2026-02-25 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2741 |
-1.05% |
| 2026-02-24 |
长盛城镇化主题混合C |
3.3088 |
3.57% |
| 2026-02-13 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1946 |
-2.61% |
| 2026-02-12 |
长盛城镇化主题混合C |
3.2780 |
5.92% |
| 2026-02-11 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0947 |
-1.54% |
| 2026-02-10 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1425 |
-1.09% |
| 2026-02-09 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1766 |
7.72% |
| 2026-02-06 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9489 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9544 |
-4.36% |
| 2026-02-04 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0832 |
-2.97% |
| 2026-02-03 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1748 |
4.07% |
| 2026-02-02 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0507 |
-4.23% |
| 2026-01-30 |
长盛城镇化主题混合C |
3.1856 |
4.97% |
| 2026-01-29 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0348 |
-1.95% |
| 2026-01-28 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0952 |
1.55% |
| 2026-01-27 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0480 |
3.26% |
| 2026-01-26 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9518 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9579 |
-2.67% |
| 2026-01-22 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0368 |
2.08% |
| 2026-01-21 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9750 |
3.33% |
| 2026-01-20 |
长盛城镇化主题混合C |
2.8791 |
-3.87% |
| 2026-01-19 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9905 |
-1.15% |
| 2026-01-16 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0253 |
1.03% |
| 2026-01-15 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9944 |
1.63% |
| 2026-01-14 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9464 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9323 |
-4.90% |
| 2026-01-12 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0759 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0601 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0271 |
-1.29% |
| 2026-01-07 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0667 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0349 |
-1.03% |
| 2026-01-05 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0663 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9978 |
-2.80% |
| 2025-12-30 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0816 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0620 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0585 |
-1.29% |
| 2025-12-25 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0981 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0768 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0491 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0364 |
4.17% |
| 2025-12-19 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9149 |
-0.98% |
| 2025-12-18 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9437 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0056 |
5.78% |
| 2025-12-16 |
长盛城镇化主题混合C |
2.8415 |
-3.07% |
| 2025-12-15 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9287 |
-3.35% |
| 2025-12-12 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0267 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9714 |
-2.37% |
| 2025-12-10 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0434 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
长盛城镇化主题混合C |
3.0250 |
2.23% |
| 2025-12-08 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9590 |
7.47% |
| 2025-12-05 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7533 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7098 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6721 |
0.28% |
| 2025-12-02 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6646 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6796 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6556 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6287 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6402 |
4.30% |
| 2025-11-25 |
长盛城镇化主题混合C |
2.5313 |
3.73% |
| 2025-11-24 |
长盛城镇化主题混合C |
2.4403 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
长盛城镇化主题混合C |
2.4481 |
-5.20% |
| 2025-11-20 |
长盛城镇化主题混合C |
2.5824 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
长盛城镇化主题混合C |
2.5843 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
长盛城镇化主题混合C |
2.5816 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
长盛城镇化主题混合C |
2.5852 |
0.63% |
| 2025-11-14 |
长盛城镇化主题混合C |
2.5691 |
-4.39% |
| 2025-11-13 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6819 |
-0.15% |
| 2025-11-12 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6859 |
0.94% |
| 2025-11-11 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6609 |
-2.54% |
| 2025-11-10 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7285 |
-0.61% |
| 2025-11-07 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7452 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7570 |
4.71% |
| 2025-11-05 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6331 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6197 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6514 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6530 |
-5.12% |
| 2025-10-30 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7889 |
-4.33% |
| 2025-10-29 |
长盛城镇化主题混合C |
2.9096 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
长盛城镇化主题混合C |
2.8670 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
长盛城镇化主题混合C |
2.8736 |
4.01% |
| 2025-10-24 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7628 |
6.36% |
| 2025-10-23 |
长盛城镇化主题混合C |
2.5975 |
-2.92% |
| 2025-10-22 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6733 |
0.79% |
| 2025-10-21 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6523 |
6.23% |
| 2025-10-20 |
长盛城镇化主题混合C |
2.4967 |
3.85% |
| 2025-10-17 |
长盛城镇化主题混合C |
2.4042 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
长盛城镇化主题混合C |
2.4957 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
长盛城镇化主题混合C |
2.4905 |
3.09% |
| 2025-10-14 |
长盛城镇化主题混合C |
2.4158 |
-4.82% |
| 2025-10-13 |
长盛城镇化主题混合C |
2.5382 |
-2.02% |
| 2025-10-10 |
长盛城镇化主题混合C |
2.5905 |
-3.52% |
| 2025-10-09 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6849 |
-0.29% |
| 2025-09-30 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6926 |
-1.65% |
| 2025-09-29 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7377 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
长盛城镇化主题混合C |
2.6714 |
-4.05% |
| 2025-09-25 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7843 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7665 |
-1.72% |
| 2025-09-23 |
长盛城镇化主题混合C |
2.8150 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
长盛城镇化主题混合C |
2.8315 |
2.73% |
| 2025-09-19 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7562 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7686 |
1.48% |
| 2025-09-17 |
长盛城镇化主题混合C |
2.7283 |
1.12% |
