近一年中欧科技成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧科技成长混合C018911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧科技成长混合C |
2.2649 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
中欧科技成长混合C |
2.1806 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
中欧科技成长混合C |
2.1926 |
-2.60% |
| 2026-09-11 |
中欧科技成长混合C |
2.2495 |
0.54% |
| 2026-09-10 |
中欧科技成长混合C |
2.2374 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中欧科技成长混合C |
2.2614 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中欧科技成长混合C |
2.2540 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
中欧科技成长混合C |
2.2856 |
5.67% |
| 2026-09-04 |
中欧科技成长混合C |
2.1629 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
中欧科技成长混合C |
2.1949 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中欧科技成长混合C |
2.1878 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
中欧科技成长混合C |
2.2266 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
中欧科技成长混合C |
2.2737 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
中欧科技成长混合C |
2.2384 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
中欧科技成长混合C |
2.2744 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
中欧科技成长混合C |
2.1983 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
中欧科技成长混合C |
2.1811 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧科技成长混合C |
2.1814 |
-4.95% |
| 2026-08-21 |
中欧科技成长混合C |
2.2893 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
中欧科技成长混合C |
2.2443 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中欧科技成长混合C |
2.2442 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
中欧科技成长混合C |
2.4356 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
中欧科技成长混合C |
2.4610 |
4.24% |
| 2026-08-14 |
中欧科技成长混合C |
2.3608 |
1.25% |
| 2026-08-13 |
中欧科技成长混合C |
2.3317 |
0.55% |
| 2026-08-12 |
中欧科技成长混合C |
2.3190 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
中欧科技成长混合C |
2.2620 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
中欧科技成长混合C |
2.2853 |
-1.44% |
| 2026-08-07 |
中欧科技成长混合C |
2.3182 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
中欧科技成长混合C |
2.2866 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
中欧科技成长混合C |
2.2691 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
中欧科技成长混合C |
2.1969 |
6.93% |
| 2026-08-03 |
中欧科技成长混合C |
2.0545 |
-2.27% |
| 2026-07-31 |
中欧科技成长混合C |
2.1022 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
中欧科技成长混合C |
2.0303 |
-8.34% |
| 2026-07-29 |
中欧科技成长混合C |
2.1997 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
中欧科技成长混合C |
2.2174 |
-9.62% |
| 2026-07-27 |
中欧科技成长混合C |
2.4308 |
3.81% |
| 2026-07-24 |
中欧科技成长混合C |
2.3415 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
中欧科技成长混合C |
2.3901 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
中欧科技成长混合C |
2.4245 |
-4.04% |
| 2026-07-21 |
中欧科技成长混合C |
2.5225 |
10.51% |
| 2026-07-20 |
中欧科技成长混合C |
2.2825 |
-1.76% |
| 2026-07-17 |
中欧科技成长混合C |
2.3233 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
中欧科技成长混合C |
2.5345 |
-4.90% |
| 2026-07-15 |
中欧科技成长混合C |
2.6587 |
-3.44% |
| 2026-07-14 |
中欧科技成长混合C |
2.7502 |
5.06% |
| 2026-07-13 |
中欧科技成长混合C |
2.6177 |
-5.73% |
| 2026-07-10 |
中欧科技成长混合C |
2.7676 |
-6.06% |
| 2026-07-09 |
中欧科技成长混合C |
2.9354 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
中欧科技成长混合C |
2.7745 |
-2.00% |
| 2026-07-07 |
中欧科技成长混合C |
2.8312 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
中欧科技成长混合C |
2.8465 |
-2.87% |
| 2026-07-03 |
中欧科技成长混合C |
2.9282 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧科技成长混合C |
2.9258 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
中欧科技成长混合C |
3.2022 |
-2.64% |
| 2026-06-30 |
中欧科技成长混合C |
3.2866 |
3.32% |
| 2026-06-29 |
中欧科技成长混合C |
3.1810 |
-1.37% |
| 2026-06-26 |
中欧科技成长混合C |
3.2245 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
中欧科技成长混合C |
3.3049 |
3.55% |
| 2026-06-24 |
中欧科技成长混合C |
3.1915 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
中欧科技成长混合C |
3.1154 |
-5.05% |
| 2026-06-22 |
中欧科技成长混合C |
3.2728 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
中欧科技成长混合C |
3.2329 |
5.07% |
| 2026-06-17 |
中欧科技成长混合C |
3.0770 |
2.72% |
| 2026-06-16 |
中欧科技成长混合C |
2.9955 |
1.89% |
| 2026-06-15 |
中欧科技成长混合C |
2.9398 |
6.54% |
| 2026-06-12 |
中欧科技成长混合C |
2.7594 |
-0.34% |
| 2026-06-11 |
中欧科技成长混合C |
2.7688 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
中欧科技成长混合C |
2.7724 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
中欧科技成长混合C |
2.8387 |
4.73% |
| 2026-06-08 |
中欧科技成长混合C |
2.7104 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
中欧科技成长混合C |
2.7570 |
-3.30% |
| 2026-06-04 |
中欧科技成长混合C |
2.8512 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
中欧科技成长混合C |
2.8620 |
2.68% |
| 2026-06-02 |
中欧科技成长混合C |
2.7873 |
4.64% |
| 2026-06-01 |
中欧科技成长混合C |
2.6637 |
-1.34% |
| 2026-05-29 |
中欧科技成长混合C |
2.7000 |
-1.41% |
| 2026-05-28 |
中欧科技成长混合C |
2.7387 |
2.64% |
| 2026-05-27 |
中欧科技成长混合C |
2.6682 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
中欧科技成长混合C |
2.6881 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
中欧科技成长混合C |
2.6968 |
1.78% |
| 2026-05-22 |
中欧科技成长混合C |
2.6497 |
6.13% |
| 2026-05-21 |
中欧科技成长混合C |
2.4967 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
中欧科技成长混合C |
2.5406 |
0.97% |
| 2026-05-19 |
中欧科技成长混合C |
2.5163 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
中欧科技成长混合C |
2.5009 |
0.58% |
| 2026-05-15 |
中欧科技成长混合C |
2.4864 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
中欧科技成长混合C |
2.5024 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
中欧科技成长混合C |
2.5329 |
3.22% |
| 2026-05-12 |
中欧科技成长混合C |
2.4540 |
2.16% |
| 2026-05-11 |
中欧科技成长混合C |
2.4021 |
2.00% |
| 2026-05-08 |
中欧科技成长混合C |
2.3550 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
中欧科技成长混合C |
2.2225 |
0.20% |
| 2026-04-29 |
中欧科技成长混合C |
2.2180 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
中欧科技成长混合C |
2.1900 |
-1.83% |
| 2026-04-27 |
中欧科技成长混合C |
2.2309 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
中欧科技成长混合C |
2.2213 |
-2.28% |
| 2026-04-23 |
中欧科技成长混合C |
2.2720 |
-1.74% |
| 2026-04-22 |
中欧科技成长混合C |
2.3123 |
2.52% |
| 2026-04-21 |
中欧科技成长混合C |
2.2555 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
中欧科技成长混合C |
2.2574 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
中欧科技成长混合C |
2.2613 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
中欧科技成长混合C |
2.2367 |
3.34% |
| 2026-04-15 |
中欧科技成长混合C |
2.1644 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
中欧科技成长混合C |
2.1959 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
中欧科技成长混合C |
2.1625 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
中欧科技成长混合C |
2.1750 |
1.61% |
| 2026-04-09 |
中欧科技成长混合C |
2.1406 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
中欧科技成长混合C |
2.1476 |
6.56% |
| 2026-04-07 |
中欧科技成长混合C |
2.0154 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
中欧科技成长混合C |
1.9983 |
1.28% |
| 2026-04-02 |
中欧科技成长混合C |
1.9730 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
中欧科技成长混合C |
2.0138 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
中欧科技成长混合C |
1.9588 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
中欧科技成长混合C |
2.0008 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
中欧科技成长混合C |
1.9932 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
中欧科技成长混合C |
1.9922 |
-2.60% |
| 2026-03-25 |
中欧科技成长混合C |
2.0440 |
1.89% |
| 2026-03-24 |
中欧科技成长混合C |
2.0061 |
3.09% |
| 2026-03-23 |
中欧科技成长混合C |
1.9460 |
-3.64% |
| 2026-03-20 |
中欧科技成长混合C |
2.0196 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
中欧科技成长混合C |
2.0244 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
中欧科技成长混合C |
2.0804 |
2.86% |
| 2026-03-17 |
中欧科技成长混合C |
2.0226 |
-3.20% |
| 2026-03-16 |
中欧科技成长混合C |
2.0895 |
0.63% |
| 2026-03-13 |
中欧科技成长混合C |
2.0765 |
-1.46% |
| 2026-03-12 |
中欧科技成长混合C |
2.1073 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
中欧科技成长混合C |
2.1323 |
-0.82% |
| 2026-03-10 |
中欧科技成长混合C |
2.1499 |
5.36% |
| 2026-03-09 |
中欧科技成长混合C |
2.0405 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
中欧科技成长混合C |
2.0687 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
中欧科技成长混合C |
2.0595 |
2.29% |
| 2026-03-04 |
中欧科技成长混合C |
2.0133 |
-1.56% |
| 2026-03-03 |
中欧科技成长混合C |
2.0452 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
中欧科技成长混合C |
2.1322 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
中欧科技成长混合C |
2.1404 |
-1.34% |
| 2026-02-26 |
中欧科技成长混合C |
2.1691 |
0.87% |
| 2026-02-25 |
中欧科技成长混合C |
2.1503 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
中欧科技成长混合C |
2.1194 |
3.00% |
| 2026-02-13 |
中欧科技成长混合C |
2.0577 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
中欧科技成长混合C |
2.0829 |
1.74% |
| 2026-02-11 |
中欧科技成长混合C |
2.0472 |
-1.33% |
| 2026-02-10 |
中欧科技成长混合C |
2.0747 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
中欧科技成长混合C |
2.0782 |
4.74% |
| 2026-02-06 |
中欧科技成长混合C |
1.9841 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
中欧科技成长混合C |
2.0028 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
中欧科技成长混合C |
2.0288 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
中欧科技成长混合C |
2.0628 |
2.85% |
| 2026-02-02 |
中欧科技成长混合C |
2.0056 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
中欧科技成长混合C |
2.0895 |
1.46% |
| 2026-01-29 |
中欧科技成长混合C |
2.0594 |
-2.21% |
| 2026-01-28 |
中欧科技成长混合C |
2.1060 |
1.08% |
| 2026-01-27 |
中欧科技成长混合C |
2.0834 |
2.10% |
| 2026-01-26 |
中欧科技成长混合C |
2.0406 |
-2.73% |
| 2026-01-23 |
中欧科技成长混合C |
2.0963 |
-0.31% |
| 2026-01-22 |
中欧科技成长混合C |
2.1029 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
中欧科技成长混合C |
2.0936 |
1.53% |
| 2026-01-20 |
中欧科技成长混合C |
2.0620 |
-2.15% |
| 2026-01-19 |
中欧科技成长混合C |
2.1073 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
中欧科技成长混合C |
2.1218 |
0.63% |
| 2026-01-15 |
中欧科技成长混合C |
2.1085 |
2.08% |
| 2026-01-14 |
中欧科技成长混合C |
2.0656 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
中欧科技成长混合C |
2.0703 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
中欧科技成长混合C |
2.0807 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
中欧科技成长混合C |
2.0468 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
中欧科技成长混合C |
2.0401 |
-1.21% |
| 2026-01-07 |
中欧科技成长混合C |
2.0651 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
中欧科技成长混合C |
2.0610 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
中欧科技成长混合C |
2.0393 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
中欧科技成长混合C |
2.0249 |
-1.63% |
| 2025-12-30 |
中欧科技成长混合C |
2.0584 |
1.13% |
| 2025-12-29 |
中欧科技成长混合C |
2.0353 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
中欧科技成长混合C |
2.0445 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
中欧科技成长混合C |
2.0347 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
中欧科技成长混合C |
2.0324 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
中欧科技成长混合C |
2.0125 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
中欧科技成长混合C |
2.0062 |
2.73% |
| 2025-12-19 |
中欧科技成长混合C |
1.9529 |
1.53% |
| 2025-12-18 |
中欧科技成长混合C |
1.9234 |
-2.38% |
| 2025-12-17 |
中欧科技成长混合C |
1.9703 |
3.65% |
| 2025-12-16 |
中欧科技成长混合C |
1.9010 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
中欧科技成长混合C |
1.9326 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
中欧科技成长混合C |
1.9715 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
中欧科技成长混合C |
1.9532 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
中欧科技成长混合C |
1.9957 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧科技成长混合C |
1.9925 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
中欧科技成长混合C |
1.9852 |
2.65% |
| 2025-12-05 |
中欧科技成长混合C |
1.9339 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
中欧科技成长混合C |
1.9122 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
中欧科技成长混合C |
1.9023 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
中欧科技成长混合C |
1.9203 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧科技成长混合C |
1.9307 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
中欧科技成长混合C |
1.9180 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
中欧科技成长混合C |
1.8984 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
中欧科技成长混合C |
1.8936 |
2.11% |
| 2025-11-25 |
中欧科技成长混合C |
1.8545 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
中欧科技成长混合C |
1.8080 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
中欧科技成长混合C |
1.7854 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
中欧科技成长混合C |
1.8552 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
中欧科技成长混合C |
1.8712 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
中欧科技成长混合C |
1.8681 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
中欧科技成长混合C |
1.9235 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
中欧科技成长混合C |
1.9263 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
中欧科技成长混合C |
1.9808 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
中欧科技成长混合C |
1.9741 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
中欧科技成长混合C |
1.9801 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
中欧科技成长混合C |
1.9769 |
-1.68% |
| 2025-11-07 |
中欧科技成长混合C |
2.0106 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
中欧科技成长混合C |
2.0550 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
中欧科技成长混合C |
2.0025 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
中欧科技成长混合C |
1.9900 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
中欧科技成长混合C |
2.0247 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
中欧科技成长混合C |
2.0126 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
中欧科技成长混合C |
2.0629 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
中欧科技成长混合C |
2.0956 |
2.46% |
| 2025-10-28 |
中欧科技成长混合C |
2.0453 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
中欧科技成长混合C |
2.0436 |
2.44% |
| 2025-10-24 |
中欧科技成长混合C |
1.9950 |
4.19% |
| 2025-10-23 |
中欧科技成长混合C |
1.9148 |
-1.31% |
| 2025-10-22 |
中欧科技成长混合C |
1.9403 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
中欧科技成长混合C |
1.9588 |
4.55% |
| 2025-10-20 |
中欧科技成长混合C |
1.8735 |
2.76% |
| 2025-10-17 |
中欧科技成长混合C |
1.8232 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
中欧科技成长混合C |
1.9109 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
中欧科技成长混合C |
1.9201 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
中欧科技成长混合C |
1.8559 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
中欧科技成长混合C |
1.9470 |
-2.37% |
| 2025-10-10 |
中欧科技成长混合C |
1.9943 |
-3.96% |
| 2025-10-09 |
中欧科技成长混合C |
2.0765 |
-0.72% |
| 2025-09-30 |
中欧科技成长混合C |
2.0916 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
中欧科技成长混合C |
2.0821 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
中欧科技成长混合C |
2.0344 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
中欧科技成长混合C |
2.0844 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
中欧科技成长混合C |
2.0713 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
中欧科技成长混合C |
2.0559 |
1.81% |
| 2025-09-22 |
中欧科技成长混合C |
2.0193 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
中欧科技成长混合C |
1.9634 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
中欧科技成长混合C |
1.9622 |
1.02% |
| 2025-09-17 |
中欧科技成长混合C |
1.9423 |
1.15% |
