近一年中欧科技成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧科技成长混合C018911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧科技成长混合C |
1.9010 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
中欧科技成长混合C |
1.9326 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
中欧科技成长混合C |
1.9715 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
中欧科技成长混合C |
1.9532 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
中欧科技成长混合C |
1.9957 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧科技成长混合C |
1.9925 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
中欧科技成长混合C |
1.9852 |
2.65% |
| 2025-12-05 |
中欧科技成长混合C |
1.9339 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
中欧科技成长混合C |
1.9122 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
中欧科技成长混合C |
1.9023 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
中欧科技成长混合C |
1.9203 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧科技成长混合C |
1.9307 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
中欧科技成长混合C |
1.9180 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
中欧科技成长混合C |
1.8984 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
中欧科技成长混合C |
1.8936 |
2.11% |
| 2025-11-25 |
中欧科技成长混合C |
1.8545 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
中欧科技成长混合C |
1.8080 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
中欧科技成长混合C |
1.7854 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
中欧科技成长混合C |
1.8552 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
中欧科技成长混合C |
1.8712 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
中欧科技成长混合C |
1.8681 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
中欧科技成长混合C |
1.9235 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
中欧科技成长混合C |
1.9263 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
中欧科技成长混合C |
1.9808 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
中欧科技成长混合C |
1.9741 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
中欧科技成长混合C |
1.9801 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
中欧科技成长混合C |
1.9769 |
-1.68% |
| 2025-11-07 |
中欧科技成长混合C |
2.0106 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
中欧科技成长混合C |
2.0550 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
中欧科技成长混合C |
2.0025 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
中欧科技成长混合C |
1.9900 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
中欧科技成长混合C |
2.0247 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
中欧科技成长混合C |
2.0126 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
中欧科技成长混合C |
2.0629 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
中欧科技成长混合C |
2.0956 |
2.46% |
| 2025-10-28 |
中欧科技成长混合C |
2.0453 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
中欧科技成长混合C |
2.0436 |
2.44% |
| 2025-10-24 |
中欧科技成长混合C |
1.9950 |
4.19% |
| 2025-10-23 |
中欧科技成长混合C |
1.9148 |
-1.31% |
| 2025-10-22 |
中欧科技成长混合C |
1.9403 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
中欧科技成长混合C |
1.9588 |
4.55% |
| 2025-10-20 |
中欧科技成长混合C |
1.8735 |
2.76% |
| 2025-10-17 |
中欧科技成长混合C |
1.8232 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
中欧科技成长混合C |
1.9109 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
中欧科技成长混合C |
1.9201 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
中欧科技成长混合C |
1.8559 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
中欧科技成长混合C |
1.9470 |
-2.37% |
| 2025-10-10 |
中欧科技成长混合C |
1.9943 |
-3.96% |
| 2025-10-09 |
中欧科技成长混合C |
2.0765 |
-0.72% |
| 2025-09-30 |
中欧科技成长混合C |
2.0916 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
中欧科技成长混合C |
2.0821 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
中欧科技成长混合C |
2.0344 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
中欧科技成长混合C |
2.0844 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
中欧科技成长混合C |
2.0713 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
中欧科技成长混合C |
2.0559 |
1.81% |
| 2025-09-22 |
中欧科技成长混合C |
2.0193 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
中欧科技成长混合C |
1.9634 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
中欧科技成长混合C |
1.9622 |
1.02% |
| 2025-09-17 |
中欧科技成长混合C |
1.9423 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
中欧科技成长混合C |
1.9202 |
1.95% |
| 2025-09-15 |
中欧科技成长混合C |
1.8834 |
0.45% |
| 2025-09-12 |
中欧科技成长混合C |
1.8749 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
中欧科技成长混合C |
1.8817 |
4.58% |
| 2025-09-10 |
中欧科技成长混合C |
1.7993 |
1.32% |
| 2025-09-09 |
中欧科技成长混合C |
1.7758 |
-1.21% |
| 2025-09-08 |
中欧科技成长混合C |
1.7975 |
-0.64% |
| 2025-09-05 |
中欧科技成长混合C |
1.8091 |
4.89% |
| 2025-09-04 |
中欧科技成长混合C |
1.7248 |
-5.08% |
| 2025-09-03 |
中欧科技成长混合C |
1.8171 |
1.23% |
| 2025-09-02 |
中欧科技成长混合C |
1.7950 |
-3.54% |
| 2025-09-01 |
中欧科技成长混合C |
1.8608 |
1.92% |
| 2025-08-29 |
中欧科技成长混合C |
1.8258 |
1.14% |
| 2025-08-28 |
中欧科技成长混合C |
1.8052 |
3.28% |
| 2025-08-27 |
中欧科技成长混合C |
1.7478 |
-0.09% |
| 2025-08-26 |
中欧科技成长混合C |
1.7494 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
中欧科技成长混合C |
1.7450 |
3.06% |
| 2025-08-22 |
中欧科技成长混合C |
1.6932 |
3.85% |
| 2025-08-21 |
中欧科技成长混合C |
1.6304 |
-0.38% |
| 2025-08-20 |
中欧科技成长混合C |
1.6366 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
中欧科技成长混合C |
1.6272 |
1.23% |
| 2025-08-18 |
中欧科技成长混合C |
1.6075 |
3.23% |
| 2025-08-15 |
中欧科技成长混合C |
1.5572 |
2.74% |
| 2025-08-14 |
中欧科技成长混合C |
1.5156 |
-3.10% |
| 2025-08-13 |
中欧科技成长混合C |
1.5641 |
5.23% |
| 2025-08-12 |
中欧科技成长混合C |
1.4864 |
2.14% |
| 2025-08-11 |
中欧科技成长混合C |
1.4552 |
2.54% |
| 2025-08-08 |
中欧科技成长混合C |
1.4192 |
-0.97% |
| 2025-08-07 |
中欧科技成长混合C |
1.4331 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
中欧科技成长混合C |
1.4350 |
0.91% |
| 2025-08-05 |
中欧科技成长混合C |
1.4221 |
0.30% |
| 2025-08-04 |
中欧科技成长混合C |
1.4178 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
中欧科技成长混合C |
1.4068 |
-2.11% |
| 2025-07-31 |
中欧科技成长混合C |
1.4371 |
0.18% |
| 2025-07-30 |
中欧科技成长混合C |
1.4345 |
-1.89% |
| 2025-07-29 |
中欧科技成长混合C |
1.4621 |
2.69% |
| 2025-07-28 |
中欧科技成长混合C |
1.4238 |
1.16% |
| 2025-07-25 |
中欧科技成长混合C |
1.4075 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
中欧科技成长混合C |
1.4029 |
1.10% |
| 2025-07-23 |
中欧科技成长混合C |
1.3876 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
中欧科技成长混合C |
1.3837 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
中欧科技成长混合C |
1.3847 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
中欧科技成长混合C |
1.3778 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
中欧科技成长混合C |
1.3781 |
2.68% |
| 2025-07-16 |
中欧科技成长混合C |
1.3421 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
中欧科技成长混合C |
1.3360 |
4.55% |
| 2025-07-14 |
中欧科技成长混合C |
1.2779 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
中欧科技成长混合C |
1.2686 |
-0.40% |
| 2025-07-10 |
中欧科技成长混合C |
1.2737 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
中欧科技成长混合C |
1.2745 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
中欧科技成长混合C |
1.2839 |
2.40% |
| 2025-07-07 |
中欧科技成长混合C |
1.2538 |
-0.77% |
| 2025-07-04 |
中欧科技成长混合C |
1.2635 |
-0.86% |
| 2025-07-03 |
中欧科技成长混合C |
1.2744 |
1.32% |
| 2025-07-02 |
中欧科技成长混合C |
1.2578 |
-1.26% |
| 2025-07-01 |
中欧科技成长混合C |
1.2739 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
中欧科技成长混合C |
1.2713 |
1.16% |
| 2025-06-27 |
中欧科技成长混合C |
1.2567 |
0.67% |
| 2025-06-26 |
中欧科技成长混合C |
1.2483 |
-0.68% |
| 2025-06-25 |
中欧科技成长混合C |
1.2569 |
1.19% |
| 2025-06-24 |
中欧科技成长混合C |
1.2421 |
2.10% |
| 2025-06-23 |
中欧科技成长混合C |
1.2165 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
中欧科技成长混合C |
1.2152 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
中欧科技成长混合C |
1.2226 |
-0.84% |
| 2025-06-18 |
中欧科技成长混合C |
1.2329 |
0.46% |
| 2025-06-17 |
中欧科技成长混合C |
1.2272 |
0.50% |
| 2025-06-16 |
中欧科技成长混合C |
1.2211 |
0.92% |
| 2025-06-13 |
中欧科技成长混合C |
1.2100 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
中欧科技成长混合C |
1.2269 |
-1.14% |
| 2025-06-11 |
中欧科技成长混合C |
1.2410 |
0.70% |
| 2025-06-10 |
中欧科技成长混合C |
1.2324 |
-0.74% |
| 2025-06-09 |
中欧科技成长混合C |
1.2416 |
1.53% |
| 2025-06-06 |
中欧科技成长混合C |
1.2229 |
-0.64% |
| 2025-06-05 |
中欧科技成长混合C |
1.2308 |
2.26% |
| 2025-06-04 |
中欧科技成长混合C |
1.2036 |
0.99% |
| 2025-06-03 |
中欧科技成长混合C |
1.1918 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
中欧科技成长混合C |
1.1878 |
-2.09% |
| 2025-05-29 |
中欧科技成长混合C |
1.2132 |
1.66% |
| 2025-05-28 |
中欧科技成长混合C |
1.1934 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
中欧科技成长混合C |
1.1938 |
-0.61% |
| 2025-05-26 |
中欧科技成长混合C |
1.2011 |
-0.73% |
| 2025-05-23 |
中欧科技成长混合C |
1.2099 |
-1.88% |
| 2025-05-22 |
中欧科技成长混合C |
1.2331 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
中欧科技成长混合C |
1.2368 |
-0.18% |
| 2025-05-20 |
中欧科技成长混合C |
1.2390 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
中欧科技成长混合C |
1.2325 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
中欧科技成长混合C |
1.2413 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
中欧科技成长混合C |
1.2457 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
中欧科技成长混合C |
1.2665 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
中欧科技成长混合C |
1.2576 |
-2.41% |
| 2025-05-12 |
中欧科技成长混合C |
1.2886 |
4.03% |
| 2025-05-09 |
中欧科技成长混合C |
1.2387 |
-1.46% |
| 2025-05-08 |
中欧科技成长混合C |
1.2571 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
中欧科技成长混合C |
1.2533 |
-1.48% |
| 2025-05-06 |
中欧科技成长混合C |
1.2721 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
中欧科技成长混合C |
1.2447 |
1.80% |
| 2025-04-29 |
中欧科技成长混合C |
1.2227 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
中欧科技成长混合C |
1.2200 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
中欧科技成长混合C |
1.2243 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
中欧科技成长混合C |
1.2292 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
中欧科技成长混合C |
1.2396 |
3.76% |
| 2025-04-22 |
中欧科技成长混合C |
1.1947 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
中欧科技成长混合C |
1.1915 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
中欧科技成长混合C |
1.1851 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
中欧科技成长混合C |
1.1868 |
1.52% |
| 2025-04-16 |
中欧科技成长混合C |
1.1690 |
-2.59% |
| 2025-04-15 |
中欧科技成长混合C |
1.2001 |
-0.69% |
| 2025-04-14 |
中欧科技成长混合C |
1.2084 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
中欧科技成长混合C |
1.1902 |
3.96% |
| 2025-04-10 |
中欧科技成长混合C |
1.1449 |
2.81% |
| 2025-04-09 |
中欧科技成长混合C |
1.1136 |
2.35% |
| 2025-04-08 |
中欧科技成长混合C |
1.0880 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
中欧科技成长混合C |
1.0862 |
-13.93% |
| 2025-04-03 |
中欧科技成长混合C |
1.2620 |
-3.37% |
| 2025-04-02 |
中欧科技成长混合C |
1.3060 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
中欧科技成长混合C |
1.3090 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
中欧科技成长混合C |
1.3081 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
中欧科技成长混合C |
1.3172 |
-1.13% |
| 2025-03-27 |
中欧科技成长混合C |
1.3323 |
0.63% |
| 2025-03-26 |
中欧科技成长混合C |
1.3240 |
0.72% |
| 2025-03-25 |
中欧科技成长混合C |
1.3146 |
-3.00% |
| 2025-03-24 |
中欧科技成长混合C |
1.3553 |
1.66% |
| 2025-03-21 |
中欧科技成长混合C |
1.3332 |
-2.75% |
| 2025-03-20 |
中欧科技成长混合C |
1.3709 |
-1.48% |
| 2025-03-19 |
中欧科技成长混合C |
1.3915 |
-1.02% |
| 2025-03-18 |
中欧科技成长混合C |
1.4059 |
1.99% |
| 2025-03-17 |
中欧科技成长混合C |
1.3785 |
0.31% |
| 2025-03-14 |
中欧科技成长混合C |
1.3742 |
1.65% |
| 2025-03-13 |
中欧科技成长混合C |
1.3519 |
-1.67% |
| 2025-03-12 |
中欧科技成长混合C |
1.3749 |
-0.77% |
| 2025-03-11 |
中欧科技成长混合C |
1.3856 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
中欧科技成长混合C |
1.3837 |
-0.83% |
| 2025-03-07 |
中欧科技成长混合C |
1.3953 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
中欧科技成长混合C |
1.4020 |
2.68% |
| 2025-03-05 |
中欧科技成长混合C |
1.3654 |
2.04% |
| 2025-03-04 |
中欧科技成长混合C |
1.3381 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
中欧科技成长混合C |
1.3349 |
-0.42% |
| 2025-02-28 |
中欧科技成长混合C |
1.3405 |
-5.39% |
| 2025-02-27 |
中欧科技成长混合C |
1.4168 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
中欧科技成长混合C |
1.4268 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
中欧科技成长混合C |
1.4072 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
中欧科技成长混合C |
1.4121 |
-0.75% |
| 2025-02-21 |
中欧科技成长混合C |
1.4228 |
4.58% |
| 2025-02-20 |
中欧科技成长混合C |
1.3605 |
-0.56% |
| 2025-02-19 |
中欧科技成长混合C |
1.3682 |
2.65% |
| 2025-02-18 |
中欧科技成长混合C |
1.3329 |
0.47% |
| 2025-02-17 |
中欧科技成长混合C |
1.3266 |
1.93% |
| 2025-02-14 |
中欧科技成长混合C |
1.3015 |
1.53% |
| 2025-02-13 |
中欧科技成长混合C |
1.2819 |
-2.08% |
| 2025-02-12 |
中欧科技成长混合C |
1.3091 |
2.38% |
| 2025-02-11 |
中欧科技成长混合C |
1.2787 |
-1.97% |
| 2025-02-10 |
中欧科技成长混合C |
1.3044 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
中欧科技成长混合C |
1.3035 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
中欧科技成长混合C |
1.2874 |
4.18% |
| 2025-02-05 |
中欧科技成长混合C |
1.2358 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
中欧科技成长混合C |
1.2357 |
-2.63% |
| 2025-01-24 |
中欧科技成长混合C |
1.2691 |
2.46% |
| 2025-01-23 |
中欧科技成长混合C |
1.2386 |
-2.27% |
| 2025-01-22 |
中欧科技成长混合C |
1.2674 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
中欧科技成长混合C |
1.2725 |
3.35% |
| 2025-01-20 |
中欧科技成长混合C |
1.2312 |
2.74% |
| 2025-01-17 |
中欧科技成长混合C |
1.1984 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
中欧科技成长混合C |
1.1925 |
1.78% |
| 2025-01-15 |
中欧科技成长混合C |
1.1717 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
中欧科技成长混合C |
1.1778 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
中欧科技成长混合C |
1.1291 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
中欧科技成长混合C |
1.1274 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
中欧科技成长混合C |
1.1465 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
中欧科技成长混合C |
1.1452 |
-1.29% |
| 2025-01-07 |
中欧科技成长混合C |
1.1602 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
中欧科技成长混合C |
1.1414 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中欧科技成长混合C |
1.1414 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
中欧科技成长混合C |
1.1464 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
中欧科技成长混合C |
1.1783 |
-1.73% |
| 2024-12-26 |
中欧科技成长混合C |
1.2281 |
1.14% |
| 2024-12-25 |
中欧科技成长混合C |
1.2142 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
中欧科技成长混合C |
1.2105 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
中欧科技成长混合C |
1.1933 |
-0.78% |
| 2024-12-20 |
中欧科技成长混合C |
1.2027 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
中欧科技成长混合C |
1.2017 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
中欧科技成长混合C |
1.1980 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
中欧科技成长混合C |
1.1947 |
0.26% |
