近一季中欧科技成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧科技成长混合C018911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧科技成长混合C |
2.2649 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
中欧科技成长混合C |
2.1806 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
中欧科技成长混合C |
2.1926 |
-2.60% |
| 2026-09-11 |
中欧科技成长混合C |
2.2495 |
0.54% |
| 2026-09-10 |
中欧科技成长混合C |
2.2374 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中欧科技成长混合C |
2.2614 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中欧科技成长混合C |
2.2540 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
中欧科技成长混合C |
2.2856 |
5.67% |
| 2026-09-04 |
中欧科技成长混合C |
2.1629 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
中欧科技成长混合C |
2.1949 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中欧科技成长混合C |
2.1878 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
中欧科技成长混合C |
2.2266 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
中欧科技成长混合C |
2.2737 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
中欧科技成长混合C |
2.2384 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
中欧科技成长混合C |
2.2744 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
中欧科技成长混合C |
2.1983 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
中欧科技成长混合C |
2.1811 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧科技成长混合C |
2.1814 |
-4.95% |
| 2026-08-21 |
中欧科技成长混合C |
2.2893 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
中欧科技成长混合C |
2.2443 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中欧科技成长混合C |
2.2442 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
中欧科技成长混合C |
2.4356 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
中欧科技成长混合C |
2.4610 |
4.24% |
| 2026-08-14 |
中欧科技成长混合C |
2.3608 |
1.25% |
| 2026-08-13 |
中欧科技成长混合C |
2.3317 |
0.55% |
| 2026-08-12 |
中欧科技成长混合C |
2.3190 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
中欧科技成长混合C |
2.2620 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
中欧科技成长混合C |
2.2853 |
-1.44% |
| 2026-08-07 |
中欧科技成长混合C |
2.3182 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
中欧科技成长混合C |
2.2866 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
中欧科技成长混合C |
2.2691 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
中欧科技成长混合C |
2.1969 |
6.93% |
| 2026-08-03 |
中欧科技成长混合C |
2.0545 |
-2.27% |
| 2026-07-31 |
中欧科技成长混合C |
2.1022 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
中欧科技成长混合C |
2.0303 |
-8.34% |
| 2026-07-29 |
中欧科技成长混合C |
2.1997 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
中欧科技成长混合C |
2.2174 |
-9.62% |
| 2026-07-27 |
中欧科技成长混合C |
2.4308 |
3.81% |
| 2026-07-24 |
中欧科技成长混合C |
2.3415 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
中欧科技成长混合C |
2.3901 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
中欧科技成长混合C |
2.4245 |
-4.04% |
| 2026-07-21 |
中欧科技成长混合C |
2.5225 |
10.51% |
| 2026-07-20 |
中欧科技成长混合C |
2.2825 |
-1.76% |
| 2026-07-17 |
中欧科技成长混合C |
2.3233 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
中欧科技成长混合C |
2.5345 |
-4.90% |
| 2026-07-15 |
中欧科技成长混合C |
2.6587 |
-3.44% |
| 2026-07-14 |
中欧科技成长混合C |
2.7502 |
5.06% |
| 2026-07-13 |
中欧科技成长混合C |
2.6177 |
-5.73% |
| 2026-07-10 |
中欧科技成长混合C |
2.7676 |
-6.06% |
| 2026-07-09 |
中欧科技成长混合C |
2.9354 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
中欧科技成长混合C |
2.7745 |
-2.00% |
| 2026-07-07 |
中欧科技成长混合C |
2.8312 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
中欧科技成长混合C |
2.8465 |
-2.87% |
| 2026-07-03 |
中欧科技成长混合C |
2.9282 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧科技成长混合C |
2.9258 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
中欧科技成长混合C |
3.2022 |
-2.64% |
| 2026-06-30 |
中欧科技成长混合C |
3.2866 |
3.32% |
| 2026-06-29 |
中欧科技成长混合C |
3.1810 |
-1.37% |
| 2026-06-26 |
中欧科技成长混合C |
3.2245 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
中欧科技成长混合C |
3.3049 |
3.55% |
| 2026-06-24 |
中欧科技成长混合C |
3.1915 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
中欧科技成长混合C |
3.1154 |
-5.05% |
| 2026-06-22 |
中欧科技成长混合C |
3.2728 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
中欧科技成长混合C |
3.2329 |
5.07% |
| 2026-06-17 |
中欧科技成长混合C |
3.0770 |
2.72% |
